1、经办人在原始发票背面签名并注明所购物资用品使用方向，经单位财务“一支笔”审批签字后方可报销。
2、生产测验费：主要包括测站水费、电费、汽油、柴油、黄油、草把、油漆及其他业务专用耗材料等。
3、雨量站报汛承包费：主要指雨量站雨量观测报汛承包费，遥测雨量站。自动监测水文站设备看护费。
4、购置费：主要包括单价在1000 元以下的小型、零星设备仪器购置。
5、墒情系统运行费：主要包括墒情设备设施维护费(维修材料、车辆、人员差旅费)、场地租赁费及设备设施看护费、通讯费等。
6、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对，注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等，不与报销。数据不一致的，必须当期核实。
7、经费收支情况
8、各中心校每月所发生的业务，要在每月的20号－21号到联校报账，过期不再办理。
9、要按文件规定的起止时间购买车票。
10、所有要报销的票据必须有经手人签名，财务主管领导签字，校长审核签字，缺一不可。
11、公司财务报销程序：经办人财务室审核分管副总经理总经理审批财务室结算（200元以下由分管副总经理审批）。
12、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
13、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
14、报销时间的具体规定
15、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
16、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
17、签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
18、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
19、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
20、员工出差期间的费用标准如下：
21、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
22、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
23、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训结束回校）。
24、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公*。
25、2享受四年一次探亲的员工，经综合管理部审批。探亲地在500公里以上者比照3、1执行，并扣除本人基础工资的30%（自理）；500公里以内员工的四年一次探亲比照3、1标准计报，但不扣本人基础工资的30%。
26、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
27、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
28、每学期每位教师按30元/（年级·学科）标准报销教辅资料，超出部分由教师支出。
29、对于试卷、题集用于辅助学生练习的资料期末可以不用交回，其余辅助资料用完后统一交回学校图书室留存。
30、每期报销时间在开学后两周内，报销时请携带发票和购物小票。
31、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
32、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。
33、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。
34、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
35、因公借款及一次报销金额超过10000元者，必须提前1天告知财务室，否则由本人到银行凭财务室出具的现金支票提取现金。
36、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款，经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。
37、支票要在有效期内使用（转帐支票期限为10天）。
38、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。
39、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的，财务人员有权拒绝给予报帐。
40、独生子女费，领取独生子女证的教职工，每年发独生子女费50元，直至小孩14周岁。由学校财务室于每年年底造册，报校长室审批后发放。
41、临时人员工资由各使用部门在每月下旬负责考核并造册，报校长室审批后到学校财务室报销。
42、因学校教育教学工作需要，购置各类办公用品或其它物品，首先由部门负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批后，统一由学校总务处安排购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务室报销（办公用品的购买统一归口学校总务处负责，所有手续统一由总务处负责办理）。
43、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
44、行政、采购、办公人员出差：
45、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一
46、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。
47、1快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快
48、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
49、4重点费用有关规定：
50、4.1.2薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日*职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
51、4.2.4市内交通费：
52、5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：
53、5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
54、凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)后，才予以报销;
55、固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
56、凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)後，才予以报销；
57、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
58、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
59、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对2004年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。
60、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
61、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。
62、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
63、借款报销的审批权限
64、4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
65、员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。
66、2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
67、1凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
68、移动通讯费：为了兼顾效率与公*的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不一样岗位，根据员工工作性质和职位不一样设定不一样的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
69、费用归集：财务部按月根据行政部供给的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
70、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
71、特别费系指因公支付邮
72、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
73、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
74、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
75、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
76、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完
77、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
78、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。
79、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20－100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。
80、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
81、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
82、1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
83、2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
84、2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
85、1.1出差纪律
86、1.3.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
87、1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
88、1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。
89、1.6市内交通费及其他杂费包干管理
90、1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
91、报销应由报销人填写报销单据，经会计人员审查，主管财务的领导批准签字，方可报销。
92、凡不按上述规定采购者，财务部以及各业务部门的财务人员，应一律拒绝支付，并上报给财务主管领导。
93、招待用餐时陪同人员应尽量减少，一般不超过2人
94、外埠报销住宿费、餐费、出差所在地交通费标准不超过本制度第二条所列标准。
95、出差人员在回司后5个工作日内办理报销事宜，超过30天的不报账的，过期不予报销。根据差旅费用标准填写《支出凭单》，财务部审核签字，本部门经理复审，管理部复审，总经理审批。
96、如超出现行标准的超出部分按照公司与相关人员各自承担50%的原则处理。在处理前首先核实是否符合本制度上述相关条款。
97、技术部员工出差不适用本规则。
98、所有费用开支，原则是应“先申请、后开支、再报销”的流程，财务人员应根据本制度规定来审核和支付。相关预算外费用在发生费用前，应该先书面或电话请求部门经理或相关审批人，得到批准后才可以发生相关费用，坚决杜绝“先斩后奏”的现象，事后应及时补充申请表，作为报销的依据。
99、因公发生经济业务时，经办人员必须向对方索取原始单据。未取得原始单据或虚假的原始单据一律不予报销。
100、报销时提供的原始单据必须是由税务部门监制的发票或由*门监制的收据，以及预算报告、专项申请等附件。原始单据必须真实、合法，与开支的内容一致。对于标有“顾客（单位）名称”的发票务必由开票人填写相应公司名称，自己补充填写为无效发票，不予受理。无“顾客名称”的发票，不需填写。另报告、申请等附件必须是经权限人员签字同意的纸质件。
——装饰公司费用报销管理制度 60句菁华
1、出差人员应于出差返回3天内，填写《差旅费报销单》，将差旅票据按顺序和类别粘贴整齐，在每张票据后面注明票据金额、用途及时间，并附《出差申请单》。
2、普通人员、主管级人员的报销单分别公司总经理、部门主管批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款。
3、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
4、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
5、报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
6、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记（资料管理人员在资料发票背面签字）。
7、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
8、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
9、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
10、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；
11、测站报汛劳务费。主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。
12、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。
13、整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000元的设施设备的一般维修维护费用。
14、水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。
15、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对，注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等，不与报销。数据不一致的，必须当期核实。
16、经费收支情况
17、对原始单据的一般要求：
18、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。
19、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。
20、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。
21、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。
22、外出业务培训人员每人每天补助10元；公务出差每趟10元（车票）；三人以上出差由联校派车。
23、规定税务监章的定额发票要同时加盖使用单位财务专用章或发票专用章，白条和无财政监章的收据不作为报销依据，否则财务初审时即剔除。
24、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。
25、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
26、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假的发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
27、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
28、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
29、4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
30、1公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据资料填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
31、3.5对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时光在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
32、6经济业务的资料；
33、8凡凭证资料不全、字迹模糊不清、与经济业务本身资料不符者，应予退回或重新补正。
34、4会计科目：应按有关规定设置。
35、6所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。
36、1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
37、执行说明：
38、1快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快
39、1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。
40、材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；
41、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
42、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。
43、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
44、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
45、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
46、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
47、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
48、1客服部负责制度的制定；
49、2各部门负责按照制度执行。
50、1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
51、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
52、4.1.1每月15日为职员薪资发放日。
53、4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。
54、5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：
55、5.2.3所属部门按受款人所在部门的名称填写：
56、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
57、5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。
58、费用发票应开具公司全称(见下附加信息)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司，填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销，损失由个人负担。如果发现员工有意报销不正规发票的，财务部将通知其部门总监及vp。
59、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。
60、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；
——公司费用报销的管理制度 50句菁华
1、员工分类标准：
2、雨量站报汛承包费：主要指雨量站雨量观测报汛承包费，遥测雨量站。自动监测水文站设备看护费。
3、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对，注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等，不与报销。数据不一致的，必须当期核实。
4、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。
5、学校的所有支出必须经过严格审核，手续完备，遵守 财经纪律；
6、现金报销单大小写金额相符，人民币大写金额第一个字要顶头，不能留有空格，同时注明所附单据张数，所附单据合计金额必须与报销金额一致，对于部分报销单据，报销人要在单据显著位置写明实际报销数；
7、会议费、活动费及招待费的管理
8、公司除正常费用开支外，其余各项费用支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在费用的计划范围内列支。
9、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
10、购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
11、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
12、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
13、报销时间规定：这为每周三五报销。请各位同志予以支持，自觉遵守。
14、外聘教师讲座费，需经校长室同意，并由学校办公室负责填制领款单据，交校长审批后到学校财务室报销。
15、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
16、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
17、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
18、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登*字销差、仓库验收入库→财务室报账
19、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。
20、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
21、3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
22、3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
23、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；
24、材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；
25、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；
26、报销时限
27、住宿费
28、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
29、出差津贴：每人每一天30元。
30、费用报销发票的资料包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有资料，发票涂改、大小写不符、以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
31、员工差旅费报销标准
32、5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
33、5短途出差不享受住宿补助。
34、6出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
35、3备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：
36、1凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。
37、本制度由公司财务部制定并负责解释。
38、膳宿费系指膳食费及宿费。
39、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
40、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
41、1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
42、1临时出差
43、1.2差旅费补助
44、1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
45、1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。
46、工作人员趁出差机会，事先未经领导批准，而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者，除绕道车船费扣除直线车船费，多开支部分由个人自理外，还应扣除绕道路段在途补助、住勤补助及旅店住宿费，同时作违反纪律论处，扣绕道时日的工资。
47、物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，经领导签字同意后，方可前往采购。
48、招待费标准原则上不超过100元/人（含酒水），特殊情况需报请部门经理审批。凡因公司发展需要而发生的公关费（包括赠送礼品费用），必须事前提出专项申请。
49、原则上公司不允许外出自行采购礼品，特殊情况需经由部门经理允许。
50、所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则，严禁假借他人的名义报销自己费用的行为。
——装饰公司费用报销管理制度 50句菁华
1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2、购置申请：公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
3、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记（资料管理人员在资料发票背面签字）。
4、其他费用：根据实际需要据实支付。
5、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
6、注明起始地点及交通工具；
7、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；
8、整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000元的设施设备的一般维修维护费用。
9、水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。
10、测站报销，首先由基地进行初审，由基地负责人在报销封面上签字。基地报帐员在报销表上写明费用报销情况，核对测站与基地的上期结存是否一致，注明本期的发生额和本期余额。
11、基地报销，首先由财务人员审核其规范性和合理性，再交分管局领导审查，并在报销封面上签字，报销表上批明是否同意报销。
12、经费支出报销核转程序
13、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。
14、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。
15、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
16、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
17、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假的发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
18、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
19、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
20、费用报销基本流程及审批管理：
21、报销时间的具体规定
22、5员工出差交通报销标准
23、5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
24、员工差旅费报销规定：
25、2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
26、8超过1个月以上的出差单据、假票据或不贴合规则的票据，财务部门不予报销。
27、原始凭证应具备的资料：
28、对原始凭证的技术性要求：
29、2购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员，进行验收，并在凭证上签章。
30、3凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的资料，不得含混不清，过于简略。
31、7有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。
32、本制度由公司财务部制定并负责解释。
33、1.1快递的接收
34、1.2快递的寄发
35、1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。
36、1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。
37、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；
38、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
39、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
40、单据报销规定填写和粘贴方法：
41、1客服部负责制度的制定；
42、2各部门负责按照制度执行。
43、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
44、3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
45、4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。
46、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
47、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
48、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外，不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。
49、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。
50、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；
——人力资源服务公司管理制度 100句菁华
1、试用期合同期限为3个月。
2、正式劳动合同（或用工协议）期限根据员工工作岗位等不同情况，分为以下两种：
3、员工晋升职务后，按新任职务确定报酬。
4、操作程序：
5、辞职员工须在规定时间（10个工作日）办理好工作移交和财产清还手续。在规定时间内在财务部办理相关手续，领取薪金。
6、有下列情行之一者，公司有权辞退员工，但应提前一个月以书面形式通知该员工。
7、行政办根据该员工的转正考核结果作出同意定级，延长试用期或不能录用的决定，签署意见后呈报总经理批准。
8、结合公司的发展需求，行政办负责制定公司的年度培训计划，并公布于众。
9、发现事故苗头及时排除，避免发生重大事故者。
10、利用工作之便为自己和他人谋私利的。
11、挥霍公款、浪费公司资产的。
12、个人公*性：与其他人获得的薪酬具有可比性。
13、薪酬管理与招聘录用的关系；
14、薪酬管理与员工关系管理的关系。
15、一年记过3次的;
16、任人唯贤，力求做到人尽其才，注重培养工作表现好、能力强、有管理才能的在职员工，并尽可能将其提拔到重要的负责岗位，不让人才埋没、浪费和流失。
17、月绩效工资：根据员工的每月绩效考评情况核发。
18、岗位津贴：项目施工一线的员工，出勤率达到26天以上的享受岗位津贴，津贴标准视项目情况而定。公司其他单位均不享受此项津贴。
19、普通员工的考评分上级、同级、自我考评三级进行，各级的考评权重比例为：上级占总评的70%，同级占总评的20%，自我考评占总评的10%。
20、主管级以上员工的考评分上级、下级、同级和自我考评四级进行，各级的考评权重比例为：上级考评占总评的60%，下级考评占总评的20%，同级考评占总评的10%，自我考评占总评的10%。
21、考评会议的成员：由被考评部门全体员工、其它部门的经理、分公司负责人、公司副总经理和总经理组成。
22、月绩效考评为“不称职”，扣除本人当月“绩效工资”的100%；连续二个月考评为“不称职”，除扣100%“绩效工资”外，加扣100%的“职务工资”；连续三个月考评为“不称职”，降薪（降职）一档处理；连续四个月考评“不称职”予以换岗或辞退。
23、公司对长期外派和现场工地的员工，按国家有关规定购买工伤或意外伤害保险。
24、制定人力资源需求计划
25、管理部负责将初步筛选后的`履历分发给用人部门或分公司，用人部门经理或分公司经理确定需面试者及确定的面试时间，由管理部通知应聘者面试。
26、管理部将初试合格者推荐给用人部门或分公司复试，用人部门经理或分公司经理指派负责面试人选，通常为该新增职位的直属上级，主要考核应聘者专业方面的经验及能力，并解答有关招聘职位的工作描述。如有需要，用人部门或分公司可设计笔试试题，考核应聘者知识掌握程度。用人部门在《应聘表》中相应位置填写面试评价。
27、管理部为每位新员工建立员工个人档案。
28、应聘者能否通过面试及笔试，例如性向测验、管理行为测验及专业知识测试等。
29、应聘者年龄、住址、过往行为等是否符合职位的要求。
30、应聘者的个人性格能否融入公司的企业文化。
31、试用期电话费按照转正的70%给予报销。
32、试用期期间享受公司的餐补、车补、学历等福利补助。
33、对各方面表现特别突出或业绩上有重大贡献的员工，经部门经理或分公司经理推荐，管理部附属意见，报副总经理及总经理批准，可提前转正，同时应履行转正手续并附加《提前转正事迹》。最多可提前两个月转正，即试用期最短为一个月。
34、办公时间。
35、劳方、资方及劳方见证人签署一栏。
36、《保密协议》
37、员工应在转正后30个工作日内将人事档案调入公司指定的存档机构，否则公司有权立即终止劳动合同。因实际困难不能调入者，应向公司称述合理可接受的书面理由，并附相应证明材料，同时提供担保人，由员工及担保人共同填写《担保协议》，相关资料提交总经理认可，并由管理部归档。
38、公司委托人事服务机构统一管理员工人事档案并交纳存档服务费，同时为存档员工提供办理毕业转正、职称评定、婚育证明、组织关系、护照、社会保险等事宜。
39、公司内部转移
40、离职交接需知
41、若交还之物品无故损坏，公司有权酌情要求离职员工做出赔偿。
42、分公司人力资源聘用流程公司总部所有人力资源管理制度与流程均适用于分公司，以下只列举在操作上的不同之处：
43、定时对客户进行回访，做好售后服务工作。
44、配合工程技术部出图及施工指导。
45、及时完成公司经理临时交办的工作。
46、施工达到客户满意后出具工程竣工图
47、招聘由部门经理面试，再由总经理面试认可。
48、人力资源部门定位太低，难以统筹管理整个企业人力资源
49、人力资源结构性问题较为明显，结构调整难度大
50、人力资源绩效考核体系不健全，人力资源绩效考核流于形式
51、负责研究、制定并组织实施公司人力资源战略及规划；
52、明确人力资源管理的职能部门、岗位和专职人员，负责相关工作。
53、市场类职员培训内容包括：市场发展动态趋势、市场运作经验及教训、市场行为学、营销学、*行为学、公共关系、宣传、广告、传媒、企业文化战略、CIS应用等。
54、每月5日前审查完成各部门车间考勤表，迟一天罚款五元；
55、每月30日前完成计件车间工资核算，推迟一天罚款五元；
56、每月8日前将公司内工资异动单送财务，推迟一天罚款五元；
57、按照年度计划进行培训，全年少一次罚款二十元；
58、4.2 1天(含1天)以上2天以下扣发2天工资;
59、临时事故，事后说明理由，经领导核准者。
60、假期类别
61、1 员工请假须填写《假期申请表》，经批准后报行政人事部备案。
62、2 公司总监请假须由副总裁总裁批准;部门负责人请假7天以内由主管总监批准，7天以外由副总裁批准;行政人事、财务部门负责人请假由副总裁批准(除婚假、年假、工伤假外)。
63、7 员工必须按相关程序获得批准后方可休假，否则按旷工处理。
64、8 公司不允许事后请假或先假后请，否则作旷工处理。
65、行政人事部负责对公司考勤管理监督与稽查，各级管理人员有督促本单位人员按规定出勤、休息及休假的权力和职责，公司任何员工有权对考勤违规、违纪现象监督，并向相关部门或直接向行政人事部反映。
66、强化责任追究制。对人力资源制度执行进度、目标、结果进行监控，对不执行制度、错误执行制度、违规执行制度等行为进行惩处。
67、构建精细管理体系。完善岗位责任制和目标管理。认真进行职务分析，把企业岗位的职、权、责、利等有效地统一起来。有工作就有相应的权力和责任，将工作的好坏和奖惩挂起钩来。同时要加强目标管理，在保证目标设置合理性的前提下，强化目标分解、目标执行和目标考核的过程管理，使每个岗位的工作人员明确自己应完成的使命和应承担的责任。
68、要提高人力资源管理制度的执行力，就必须具备较强的改革精神和创新能力，坚决克服无所用心、生搬硬套的问题，充分发挥主观能动性，创造性地开展工作、执行指令。
69、应聘者的基本素质要符合所需岗位的任职要求。
70、获取应聘人员信息资料;
71、资格审查及初步甄选;
72、录取试用。
73、提交身份证、学历/学位证明、职称证书等个人材料复件印，同时提供原件验证;
74、薪酬结构
75、1基本工资
76、2岗位工资
77、4奖金及业务提成
78、特殊情形下支付的工资
79、工资支付
80、奖金及业务提成支付
81、1个人所得税
82、薪资定级
83、1 员工在本部门内的职级晋升(或调整)
84、2 岗位、职务或部门调整
85、社会保险基金按照不同险种的统筹范围，分别建立基本养老保险基金、基本工伤养老基金、基本生育保险基金、基本失业保险基金、基本医疗保险基金。各项社会保险基金的`缴纳标准为：
86、为员工的岗位异动提供决策依据;
87、2考核方法
88、实施阶段
89、2.2计划第二
90、人才稀缺度较大且对企业的影响较大的员工。
91、不能胜任岗位工作，经过培训或调整工作岗位仍不能胜任者。
92、两次以上书面警告仍未能改善者。
93、公司根据离职员工岗位情况安排一周至一个月的交接期，以保证工作的连续性，公司规定的工作交接期内工资按离职前执行的工资标准发放。
94、5由于公司机构合并，人员优化组合，公司内部无法安置，由公司解除劳动合同的。
95、员工的补偿金在办理完离职手续后由公司一次性发放。
96、员工应聘企业职位时，应年满18周岁，并持有居民身份证、暂住证等合法证件。证件必须是本人真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业，如有发现，公司有权拒绝或进行开除。
97、招聘的新员工经过培训，在对上述培训内容理解掌握的前提下，经本人签字同意遵守公司的各项规章制度后，方可进入实习期。
98、考勤记录：
99、其它方面公司与员工书面约定的可扣除的款项。
100、员工有下列情形之一或相当情形的，经查证属实，批评教育无效的，予以解除劳动合同：
——公司车辆停放管理制度 100句菁华
1、车辆安全装置必须齐全有效。机动车辆的操纵机构、制动机构、喇叭、灯光、雨刷和后视镜等必须齐备、灵敏、可靠和有效。经常保持良好的技术状态。
2、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。
3、各种拖拉机、翻斗车、*板拖车、除驾驶室内允许定员坐人外，不准乘坐其它人员。
4、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。
5、执行“三勤”、“三检”制度。
6、严禁酒后驾驶。对迫使驾驶员违章行车者，驾驶员有权拒绝。
7、公司车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶。
8、车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。
9、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务科负责结算维修费。汽车大修须经办公室认真调查核实后提出车辆维修计划，报总经理批准，按规定办理维修报批手续。
10、因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。
11、凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发驾驶员当月奖金。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。
12、管理部门：由公司办公室负责公司所属公用车辆的日常管理。
13、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全操作规程。
14、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。
15、3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；
16、4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。
17、报告：遇有自然灾害、突发性事件发生，应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告（在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民*和交通主管部门报告）。
18、车辆：投入应急运输车辆使用年限不超过5年，并经检测合格的在用车；车辆运行单程在500公里以上必须配备2名驾驶员，每位驾驶员连续驾驶时间不得超过3小时。
19、1保持车辆卫生，爱护车辆，发现问题和故障及时处理或报告领导。
20、接受应急运输任务后，运输车辆、人员必须整合待命，在规定时间内到达指定地点集合，且必须由道路运输经营者亲自带队。
21、4配送主管负责好驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排，证照手续办理及管理，费用核算等工作。
22、完成应急运输任务后，必须向各有关部门汇报任务完成情况，及时做好车辆维护、保修，总结经验，提高应急应变能力和处置能力。
23、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部职责，并无条件离岗。
24、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)，应送情调整修理。
25、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修(换下的旧零件须带回交公司验证)。
26、5车辆的安全管理
27、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。
28、5.2安全行驶：司机必须树立“安全第一”的思想，严禁超速、撞红灯、无照驾驶、酒后驾驶及任意停车。
29、6办公车辆的费用管理公司部门经理以上人员车辆使用费用实行包干使用办法
30、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车(派车)记录。
31、6.1.2单车全年费用若低于包干费，则节约部分加入年终奖金一并发放。
32、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情景，坚持电瓶周围干燥清洁和有效工作本事。
33、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情景及时调换。
34、小车单应为一式三联,一联为出门联;二联为结算联(*时存司机处);三联为行政部存档务查联。
35、用车时间、里程必须控制在出车单允许范围内,无故超出用车时间和范围必须说明经过,视情况处理;
36、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情景，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。
37、车辆实行定点维修。一般情景下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。
38、驾驶员要做好小车保养工作,故障须及时修复。因故障影响出车一次扣10-50元;
39、吨(含)以上货车(搬家等特殊情况除外)、座(含)以上客车以及载有易爆、剧毒、放射性等危险品的车辆禁止进入小区;
40、禁止鸣笛、练车等影响或危害业主生活秩序的行为;
41、拥有车库或车位的车辆(可以或不得)占用临时停车位;
42、凡进入小区的车辆要停放到车库、车位或临时停车位内，禁止停放在消防通道、消防登高面和草坪上。
43、防盗报警器应尽量使用静音，以免影响他人生活和休息;
44、6公司建立专用停车场事故应急措施和救援预案。
45、车辆进出停车场时,应按规定的行车线路减速慢行,注意交通安全，严禁违章、逆行。
46、酒后驾驶出事故的,由司机承担所有责任。
47、停车场内严禁闲杂人员进入，司机将车辆停好后，应主动离开，不得在停车场内无故逗留。
48、对车辆安全进行仔细检查，发现问题及时上报，来车时将车辆指挥到位，并检查车辆有无损坏，有无上锁。
49、严格执行停车规则对来路不明、无牌证车辆不予停放。
50、对需要维修与保养的车辆，从技术上对维修与保养项目把关，确定维修与保养项目。
51、电源火线绝缘套管不被挤压，与灼热部位保持一定的安全距离。
52、会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序报部门审批。
53、车上备有相应的消防器材。
54、车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见；
55、车辆在维修或保养过程中，遇到超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的，驾驶员应及时按车辆维修保养程序的规定办理报修审批手续。
56、发生下列情形之一的，费用不予报销：
57、严禁在停车场内吸烟和动用明火。
58、本规定仅规定了公司蕴川路厂区的员工机动车停放区域，在蕴川路厂区之外工作的员工若驾车进入蕴川路厂区，须将车辆停放在临时停车区域内。
59、驾驶员要服从门卫管理和查验，进入办公生活区要安全驾驶、文明行车、减速慢行、避让行人，办公生活区禁鸣喇叭，遇有重要活动或领导检查时，应停车让行或绕道行驶。
60、下列情况，违反交通或事故的经济损失及责任由驾驶员负担
61、体育馆南侧及西侧的停车线内。
62、所有车辆不得进入在教学及办公区；
63、所有车辆不得在规定位置以外停放；
64、2公务车辆使用安排
65、2.2行政部对审批通过的用车申请，填制《车辆派遣表》，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。
66、3.1公司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。
67、3.7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。
68、3.11 驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。
69、1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。
70、凡因乱停车和超速行车造成师生人身伤害、绿化受损、环境污染、影响学校活动和学校形象，肇事者应承担全部责任。
71、进校车辆应服从校长办公室及保安部的管理
72、本规定的解释权属于校长办公室。
73、1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4S店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。
74、《车辆通行证》为一车专用，不得转借给他人使用，如有违反，车场管理员有权收回《车辆停车证》；
75、车主遗失《车辆通行证》，应及时到管理中心物管部登记备案，并重新申领并支付办证费，《车辆通行证》每年更新一次；
76、4驾驶员负责及时发现、检查故障;并填写《车辆维修申请单》;确认保养维修合格;保留更换部件交公司验审;对维修质量进行及时反馈。
77、凡有下列违规情况，经劝说无效者，将作相应处罚；
78、3.1在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。
79、3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。
80、2 车辆停车罚款
81、2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。
82、2车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。
83、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得主管批准。
84、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。
85、个人形象a.司机要坚持良好的个人形象，坚持服装的整洁卫生;b.注意头发、手足的清洁;c.注意个人言行;d.在驾驶过程中，努力坚持正确的姿势。
86、因公外出晚间23时以后回到公司的车辆及员工，可根据情景凭票报销一趟回到住所出租车费。
87、设立车辆调派运行公示栏，公布每日车辆运行安排情景，理解监督。
88、车辆维修费用报销需附维修申请单和维修收费清单，经领导审核批准后报销。
89、驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切职责，并给予开除处理。
90、为加强对集团车辆维修的管理，降低维修费用，有效的延长车辆的使用寿命，特制定本规定。
91、车辆在中途发生故障急需维修时，须电话征得车辆主管同意方可维修，如果有随车人员时需在修理费用单上作签字证明。
92、本公司员工按规定时间上、下班并打卡。按《考勤打卡管理规定》执行。新厂与老厂在不同区域上班的员工，须按规定在本区域打卡，不得异地打卡，保安要加强监督。
93、外来车辆须按规定填写《车辆进出登记表》，离开时加注离厂时间。
94、设备外借，《出门证》须经生产副总签字审批确认，门卫要作详细登记后才许放行。
95、特种设备安全技术档案管理制度。特种设备安全技术档案管理，是为特种设备安全运行提供技术保障的唯一可追溯的技术文件。各相关责任人均应给予高度重视和妥善保管。当需调阅特种设备技术档案资料时，档案管理责任人应严格照章办事，履行调用借阅手续并由相关领导审批后，方可交给资料借阅人。
96、特种设备的维护保养制度。特种设备的维护、保养必须由有资质的单位或有特种作业操作证的人员进行。各使用部门应加强特种设备的维护保养工作，对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表进行定期检修，填写检修记录，并按规定时间对安全附件进行校验，校验合格证应当置于或者附着于该安全附件的显著位置，并送交安全技术部门备案。
97、来访的各级重要部门领导及与公司有业务往来的重要客人等,接待部门部长提出申请,由综合管理部统一安排派车。
98、加油费:公司所有公务车辆均办理加油卡,司机驾驶车辆要注意节约用油,福建省内只能持卡加油。综合管理部门需保证卡中金额充足。福建省外或有特殊情况加油,必须开据税务专用发票并向综合管理部部长说明情况,否则不予报销。综合管理部门在每月底对加油费的合理性进行审核。
99、维修费
100、违反工作纪律之行为:上班时间在办公区域或生产生活区蹿岗、聊天、打牌等;
——报销管理制度 60句菁华
1、因公出差遗失票据的处理办法：遗失单程票的，由本人写出书面情况说明经同行人员证明和单位领导签字确认。遗失火车票、汽车票的，可比照另一单程票价，在规定的标准内给予报销；遗失双程票的，将不予报销。
2、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款，经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。
3、支票不要折叠，密码、日期、金额不能涂改。
4、每月25日前办理支票转帐手续。
5、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。
6、办理外地与本地汇款，经办人提供的帐号、开户行，单位名称必须准确无误，如有差错责任自负。
7、出差人员因出差所借差旅费，必须在规定时间内（出差回来一个星期内），办理报销还款手续；如因特殊情况不能在一个月内结算的，应写出局面说明，列明具体归还日期（最长不超过三个月），由总务主任签字，并报校长审核批准。
8、在规定期限内未结清借款的，由财务室在有关经费中直接扣款，并且遵循“前帐不结，后帐不借”的原则。
9、外聘教师讲座费，需经校长室同意，并由学校办公室负责填制领款单据，交校长审批后到学校财务室报销。
10、独生子女费，领取独生子女证的教职工，每年发独生子女费50元，直至小孩14周岁。由学校财务室于每年年底造册，报校长室审批后发放。
11、临时人员工资由各使用部门在每月下旬负责考核并造册，报校长室审批后到学校财务室报销。
12、在职工资、离退工资一律以银行储蓄卡形式发放至本人手中，所有相关人员有义务配合学校依据银行规定办理开卡、开折太挂失补办手续。若发生工资本遗失时，必须在每月20日前将补办的工资卡号告知财务室及时变更，以防发生差错（学校全体教职员工的工资卡统一在市农业银行办理，其他银行无效）。
13、因学校教育教学工作需要，购置各类小额教学用品或专用材料，由总务处负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批，统一由总务处安排购买。如有必要，由总务处联系*采购中心购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票下面必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务科报销。
14、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
15、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
16、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
17、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
18、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
19、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
20、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。
21、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。
22、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
23、因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
24、此制度从2015年1月1日执行。
25、适用范围：本公司所有员工均属之
26、定义：
27、2：物流部： 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
28、1 快递的签收与发送 寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快
29、1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收， 以备查验核对。
30、1.1 物件分类： A 类：紧急件；B 类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或 物品等） 类：普通件（如资料、文件、普通配件等） 类： ；C ；D 普通信函、贺卡等。
31、1.4 严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的 10 倍处 罚。
32、2各部门负责按照制度执行。
33、1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：
34、3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
35、4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
36、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；
37、采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；
38、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。
39、员工分类标准：
40、发票内容必须齐全，包括：付款单位名称(即“北京印刷学院”字样，必须由收款单位填写)、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额(含大、小写金额)、填制日期、填制人姓名等等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等，会计人员有权予以退回，要求按照国家统一会计制度规定，由收款单位进行更正、补充或重新开列。
41、使用转帐支票付款，应在所取得发票的右上角填写支票号码后四位，以便报帐核对。
42、业务招待费的报销，实行一事一结制度。
43、测站报汛劳务费。主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。
44、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。
45、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。
46、报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。
47、水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。
48、基地报销，首先由财务人员审核其规范性和合理性，再交分管局领导审查，并在报销封面上签字，报销表上批明是否同意报销。
49、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。
50、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。
51、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。
52、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；
53、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准，方可报销；
54、要按文件规定的起止时间购买车票。
55、职工教育经费支出，包括学费、奖学金及其它有关支出，经所长或所长办公会讨论通过后，由财务人员执行。
56、所内办公用品和劳保用品采购、保管和发放，由办公室专人负责，各部门可根据工作需要提出采购计划，报办公室审核后统一采购、领用。对所内办公用发生的电话费、水电费、煤气费、食堂补助等由办公室集中支付。
57、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
58、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
59、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
60、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。
——财务报销管理制度 50句菁华
1、财务人员有责任助和监督学校领导认真执行《会计法》和财经纪律，对于学校领导违《会计法》和财经纪律的行为，经指出的不改正的，财务人员有权向上级主管部门映。
2、个人借支及报销
3、2.报销费用必须使用有效凭证，并如实填写《费用报销单》；
4、4.经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准；
5、7.暂借经费严格执行“一事一借，前清后借”的原则；
6、1.7如因病或其它未知事故滞留时，应及时电话通知部门主管，并在回公司后添附有效证明，经主管审核后，方能报销滞留期间住宿费及其它必要费用；
7、2.交通工具
8、2.2员工在本市办理公务，应使用大众之交通工具，如公共巴士或地铁。
9、4.5如有两位以上同事同时出差，住宿以双人住为原则；
10、4.7如陪同客户同行，经主管批准后可与客户住同一酒店。
11、5.1应酬费需在出差前征得本部门主管同意方能报销；
12、2交通工具：
13、2.1一律经济客位，总经理以上且航程3小时以上可乘商务客位；
14、3.3交际费及其它特别开支由需在出差之前申报并由上级主管批准后方能报销；
15、4差旅费用请参考《财务报销费用细则》：
16、财务报销制度实施细则
17、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款，经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。
18、支票要在有效期内使用（转帐支票期限为10天）。
19、采用转帐支票结算的各类借款，经办人须在十天内办理报销帐款手续；采用汇票或汇款结算的各类借款，经办人须在三十天内输报销帐款手续。
20、在规定期限内未结清借款的，由财务室在有关经费中直接扣款，并且遵循“前帐不结，后帐不借”的原则。
21、校内津贴、课时津贴等各种劳务费用报销表，需经办公室审核、校长室批准，财务室负责发放，并由领款人签字，本人不在时可由他人代签，但一人不得同时替多人代签。
22、因学校教育教学工作需要，购置各类办公用品或其它物品，首先由部门负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批后，统一由学校总务处安排购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务室报销（办公用品的购买统一归口学校总务处负责，所有手续统一由总务处负责办理）。
23、差旅费的报销：
24、业务招待费：学校的接待任务统一归口学校办公室负责，上级单位、同等级别或重要客人、其他人员的接待标准不得超过国家制定的标准，正常接待一律安排在学校食堂，特殊情况需到宾馆饭店接待的需报校长室批准，所有接待都必须由办公室填制《乐成实验中学来客接待审批单》方可到财务科报销，未办理审批手续的，财务室不得支付接待费用。
25、购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买;
26、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票;
27、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划;
28、2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
29、5员工出差交通报销标准
30、5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
31、发票内容要齐全：单位名称（一律为冈上小学）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改立即无效。
32、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围；手工填写的发票财务部门不得给予报销。
33、临时工工资等的发放，由总务处编制工资表，按人员造册，注明标准、时间，并须相关人员签字。临时工工资、农民工劳务费等统一由总务处按照标准编表盖章后，报后勤校长审核，校长签批后到会计室报销，学校临时工工资每学期结报一次。
34、因公出差遗失票据的处理办法：遗失单程票的，由本人写出书面情况说明经同行人员证明和单位领导签字确认。遗失火车票、汽车票的，可比照另一单程票价，在规定的标准内给予报销；遗失单程飞机票的（乘坐飞机者需经县级以上主管领导批准），可比照同程火车硬卧票价的标准给予报销。遗失双程票的，将不予报销。
35、出差人员因出差所借差旅费，必须在规定时间内（出差回来一个星期内）办理报销还款手续；如因特殊情况不能在一个月内结算的，应写出书面说明，列明具体归还日期（最长不超过一个月），由本部门负责人签字，并报校长审核批准。
36、零星购物所借备用金，应于购物后一周内到会计室结帐。
37、教职工到会计室报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购的需有“物资采购申请单”；符合固定资产的还须保管签收,属*采购项目的`必须有*采购审批表；外出参加会议的还须有会议通知或文件等。
38、因学校教育教学工作需要，采购各类办公用品或其它物品，首先由部门负责人在月底前填写《物资采购申请单》,分管校长签名后报后勤校长审批，履行手续经上级主管部门同意后，统一由学校总务处安排两人以上购买，超过千元以上购物必须经校务会或教代会研究确定。所有购置物品，必须遵循先入库(经办人、保管人签字)，再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到会计室报销（低值易耗品的购买统一归口县勤工俭学公司）。
39、基建工程支出：学校所有基建工程都必须执行招投标制度，工程结束预付款不得超过工程预算的80%。
40、教职工到总务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行；符合固定资产的还须有固定资产入库单,外出参加会议的还须有通知等。
41、票据须分别由经办人、证明人签字，报账员审核，总务主任复核，校长审批。
42、各种凭证、单据一律要求用碳素笔填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用0补齐。
43、报销发票、事业收据时，填写“费用报销（原始凭证粘贴单）”；报销差旅费，填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在左上角，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。
44、各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用“0”补齐。
45、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报销凭证的，不予报销。
46、持卡人发生调动、退休等变化时，应及时办理调整和注销等手续，并通知发卡行及时维护公务卡管理系统。
47、车间人员工资:核算员编制工资表→车间负责人复核→财务部出纳复核→财务经理审核→总经理审批2.办公室人员工资：出纳编制工资表→财务经理审核→总经理审批
48、若需提前预付款，应按借款规定办理借支手续，并在验收合格后5个工作日内办理报销手续。
49、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；
50、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；
——财务费用报销流程制度 40句菁华
1、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
2、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
3、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
4、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
5、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
6、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
7、费用报销单填写及票据粘贴要求：
8、３.１现金借款签批流程：
9、４.２出差费用签批流程
10、５私车公用费用补贴签批流程
11、６审批权责规定：
12、６.２部门主管负责审批，审核相关内容的真实性和准确性。
13、６.３财务人员审核数量、单价、金额及日期，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。
14、６.５付款原则：谁领款谁签字。
15、办公费：主要包括日常办公用品，如纸、笔、墨、票夹、文件夹；打印资料，饮用水、报刊杂志等。
16、邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。
17、报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。
18、水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。
19、接待费：主要包括单位各类接待所产生的伙食费、住宿费等。
20、其他：除以上所列项目外，经审批准予报销的其他费用。
21、机关报销，由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工，收款单位相关人员不得作为报销经办人。
22、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对，注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等，不与报销。数据不一致的，必须当期核实。
23、经费收支情况
24、经费支出报销核转程序
25、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。
26、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。
27、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务处原则上不予报销：
28、外出业务培训人员每人每天补助10元；公务出差每趟10元（车票）；三人以上出差由联校派车。
29、日常办公经费的支出（包括购买办公用品用具等），500元以下的，由需购买部门提出申请，经主管领导批准后，由财务人员执行。
30、定额内的业务招待费的支出，因工作需要，确需开支的，经所长批准后，由财务人员执行。定额内机动车燃料费、修理费、司机出车补助的支出、房租费、水电费、食堂伙食补助费和修缮费的支出，需由经办人提出，经所长审批后，由财务人员执行。
31、办公设备购置费支出，由所需部门负责人提出书面申请，经所长或所长办公会通过后，由财务人员执行。
32、取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础，票据填写规范准确，项目齐全，字迹清楚，不得涂改。报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后，财务部门才能予以报销。
33、机动车消耗费用支出，由办公室专人统一管理。车辆保险费、检车费等由财务部门统一支付；汽油款和过路费据实予以报销；车辆维修需由司机提出申请，注明维修项目，经办审核签字后，方可进行修理，支付维修费用；购买车用饰品，需经领导同意，否则一律不予报销办理。
34、各单位取得的各项收入通过财政结算户，支出经审批后，由财政结算户拨付到支出专户，才能列支各项费用。
35、各单位的差旅费报支，由出差人员在出差结束后15天内必须报清票据，不得拖延，造成账务处理不及时。
36、定期盘点账务是否相符，需购置、变卖、报废固定资产时，必须报请乡领导办公会议集体研究并报县*采购办公室、国有资产管理机关审批。
37、乡财政所负责落实本单位的财务管理及财务公开制度。
38、乡财政所每年必须对各单位的账务审计一次。
39、乡财政所负责统一管理票据的领发、缴销和保管，并对有收费的单位依据票据管理规定严格审核领销票，各单位对领取的票据必须按票据管理法规，妥善管理，不得转借、转让、买卖、代开、销毁、涂改收费票据。
40、对未经领导同意的借款，除追究当事人的责任外，还按银行同期最高利息计收利息，并及时追回借出款项。
