财务科出纳岗位职责 50句菁华

首页 / 句子 / | 2022-12-02 00:00:00 出纳,岗位职责

1、承办领导交办的其他工作。

2、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

3、完成部门领导交办的其他任务。

4、根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

5、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

6、完成领导交办的其他工作。

7、根据记账凭证报销内容收付现金;

8、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

9、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;

10、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

11、完成领导布置的其他工作。

12、按规定每日登记现金日记账;

13、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

14、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

15、每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

16、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

17、协助会计做好各种帐务的处理工作;

18、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

19、收集、归纳、整理银行回单,按时完成相关收付款单据交接;

20、负责发票的申领、授权、开具及保管,并编制现金及银行存款记账凭证。

21、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

22、按照公司制度规定,依据经审核的原始凭证,及时准确办理各项报销业务;

23、复核报销及支出凭证,并及时移交会计人员进行账务处理;

24、完成部门负责人交办的其他工作,保守公司商业秘密。

25、负责与集团财务部对接,及时完成集团各公司资金往来调配及核对;

26、积极配合公司开户行做好对账报账工作;

27、负责财务业务的正常报销、审核工作

28、负责财务档案的整理与管理

29、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

30、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;

31、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

32、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策,严格执行财务会计法规、现金管理制度。

33、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据,及时按业务发生顺序,逐目逐笔登记现金日记帐,做到日清月结,帐目清楚、准确,帐物相符。

34、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

35、对报销凭证的及时审核,完成报销工作;

36、按现金管理制度,认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

37、每日及时登记现金日记账,并要结出金额。做到账款相符,收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金,现金的账面额要同实际库存现金相符。

38、及时完成规定的现金流量报表。

39、装订会计凭证。

40、支撑业务部门查款到账事宜;

41、银行开户、注销、变更、票据的购买;

42、负责公司日常现金及银行账务的处理;

43、复核收入凭证,办理销售结算;

44、每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。

45、负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。

46、负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。

47、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

48、及时与银行对账,做好银行对账调节表。

49、办理往来结算,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。

50、配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。


财务科出纳岗位职责 50句菁华扩展阅读


财务科出纳岗位职责 50句菁华(扩展1)

——出纳岗位职责 60句菁华

1、负责公司日常的收付款业务

2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;

3、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

4、每周编制资金余额表,并向领导报送。

5、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

6、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;

7、合理管理银行印鉴,现金库存及银行支票、汇票;

8、负责登记现金、银行存款日记账,做到日清月结、账实相符;负责现金及银行存款的核对工作,负责编制余额调节表;

9、负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券,做到定时盘点,账实相符;

10、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;;

11、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票,领款人必须在存根联上签章,并加盖“现金付讫”戳记。

12、负责收回各种发放表,保证原始资料齐全,有冲账业务时要及时开出收据。

13、提取备用金、收取现金和支付各种费用时,要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。

14、根据已办理完毕的现金收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账,并结出余额。每天下班前,库存现金必须与现金账面余额核对,做到帐帐相符,帐实相符。如发现错误,必须当日查清。

15、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

16、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

17、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

18、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。

19、负责办理经费领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

20、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

21、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

22、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

23、现金和票据管理

24、处理公司领导临时交办的任务。

25、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

26、管理银行账户、转账支票与发票;

27、完成其他由上级主管安排的工作。

28、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

29、项目备用金的申领、发放与登记;

30、每日核对现金、银行余额,编制资金日报表;

31、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

32、每月更新项目基础信息表,并核实项目装修台账;

33、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

34、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

35、完成部门负责人交办的其他工作,保守公司商业秘密。

36、完成上级领导安排的其他工作任务。

37、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;

38、负责及时按发票开具流程开具发票和收据,每月按时完成抄报税工作,维护开票软件,保证其正常运行;

39、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

40、领导交代的其他工作;

41、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

42、协助上级完成财务部相关的其他工作。

43、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;

44、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度;

45、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

46、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

47、严格按照公司制度审核原始单据,及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表,确保账账相符,账实相符;

48、按公司要求填制资金预测表;

49、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

50、完成领导交给的其他业务。

51、具备良好的规划能力、计划能力;

52、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务,登记现金和银行日记帐;

53、负责编制集团本部资金日报,收集审核下属企业资金日报,并上报领导;

54、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作

55、负责盘点库存现金,核对相关报表与凭证,做到账实、账表、账证、账帐相符;

56、负责付款业务审批流程完整性复核。

57、按照财务管理要求,每日动态更新收款信息,编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对,并保证转账和pos金额准确无误

58、定期与营销部核对相关数据

59、安排进行月度/旬度的资金预算,提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作,完善工作流程及管理办法,配合推进信息化工作;

60、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;


财务科出纳岗位职责 50句菁华(扩展2)

——出纳岗位职责 50句菁华

1、负责管理公司所有银行账户

2、负责公司资金系统的录入

3、办理银行存款和现金领取。

4、员工工资发放。

5、完成领导交办的其它任务。

6、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

7、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

8、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

10、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登

11、按月给职工打印、分发工资条。

12、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务,负责现金、银行凭证的编制;

13、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

14、协助会计做好各种帐务的处理工作;

15、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

16、负责银行账户的管理,包括但不限于开户、销户、信息变更等;

17、银行票据的发放:

18、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

19、银行票据出票后,及时整理《支票领用单》,并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在《支票领用单》中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。

20、负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

21、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料

22、根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

23、根据不同时期现金支付情况,进行分类汇集,分析比较,编制一学期和每月现金支付计划,分清资金渠道。有计划地领取和支付现金,对定时、定额支出,要按时主动送到教师手中。

24、处理公司领导临时交办的任务。

25、负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

26、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

27、负责日常现金收付业务,填制现金收付款凭证,逐笔登记现金日记帐,并与库存现金核对相符。

28、负责日常收支的管理和核对;

29、按月与会计核对现金和银行存款,保证日记账已会计总账相符;

30、跟踪票据类业务的兑付情况,及时提醒会计主管,资金兑付状况;

31、负责协助制定财务管理流程,参与资产管理,提出合理化建议;

32、打印银行对账单,银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

33、备用金的周转及拨付,公司费用报销初审工作;

34、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

35、负责与各银行沟通办理日常业务,包括对账、开户、信息变更等。

36、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;

37、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;

38、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

39、及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;

40、完成领导交办的其他任务。

41、协助做好印章的管理

42、做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;

43、完成领导交给的其他业务。

44、具备良好的规划能力、计划能力;

45、工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。

46、具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;

47、负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。

48、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

49、对银行账户年度检查报告进行审核;

50、负责办理加入及退出资金归集相关手续,监管本单位资金归集情况;


财务科出纳岗位职责 50句菁华(扩展3)

——出纳文员的岗位职责 40句菁华

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

2、保管和发放本部门的办公用品及设备。

3、负责配合总部收集校区学员资讯、新闻事件、相册、文件等各项配合工作;

4、执行总部财务管理制度,负责校区的出纳管理工作,确保校区的资金运转安全、正常;

5、熟练操作电脑。

6、负责掌管小额现金;

7、能熟练运用办公软件,有团队合作精神,善于沟通,服务意识强;热爱教育事业;

8、负责电话转接,信函的收发工作,做好信息的记录和整理;

9、办公自动化操作熟练;

10、办理日常报销工作:现金收付和银行结算业务。

11、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

12、进行现金、银行的收付管理,做好每日的流水账;

13、会议记录整理,文件传递,公司公众号宣传文案等;

14、完成领导布置的其他项任务。

15、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;

16、工作细致认真、有执行力、责任心强,有良好的团队合作精神、职业操守、沟通能力,抗压能力强;

17、编制银行、现金日记帐等;

18、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。

19、工作认真细致,善于沟通,富有责任心;

20、具有良好的职业道德,敬业精神和团队合作能力。

21、负责开具各项票据;

22、开具增值税发票;

23、负责公司办公室日常行政管理工作;

24、在财务主管的领导下,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务

25、根据审核无误的手续,办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账,及时与银行对账,做好银行对账调节表

26、负责开具增值税发票及进项发票的勾选认证工作

27、负责现金收付、银行结算和记帐;

28、负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”;

29、做员工工资表,发放工资;

30、其他突发事件的处理及上级临时交待各项事宜。

31、负责现金、银行的收付及登记相关的日记账工作;

32、收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的单据;

33、完成上级交给的其他工作。

34、有出纳工作经验及会说粤语优先录用。

35、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况须填写收款人,应定期监督支票的回收情况。

36、严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

37、相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;

38、应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;

39、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核;

40、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;


财务科出纳岗位职责 50句菁华(扩展4)

——财务人员岗位职责 60句菁华

1、按照国家财务制度的规范,认真编制并严格执行财务计划,分清资金渠道,合理使用,保证学校各项工作的顺利完成。

2、整理,归纳公司发票资料,编制凭证并据以登账。

3、处理与税务有关的其他事项

4、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况,发现问题及时反映,并按月做好结帐工作。

5、收付现金要做到及时、准确、无误,严格执行收支两条线的政策,严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错,如有差错应查明原因及时汇报并改正。

6、按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作,根据每天发生的收付凭证,及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作,做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务,做到帐帐相符。

7、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作,发现有违反制度的应及时纠正,重大问题应及时向院长和上级主管部门报告。

8、负责日常收支的管理和核对;

9、运用财务资料,进行科学分析,参与经济管理的全过程,审核各项经济合同、协议,对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。

10、完成上级领导交代的其他工作。

11、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

12、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高盈利水*;

13、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度,保障医院合法经营,维护股东权益;

14、负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作

15、负责财产台帐的登记、核对、保管

16、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

17、在财务部门负责人的领导下,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,做到日清月结。

18、配合其他会计进行有关帐务处理

19、负责收取医院的各项收入,按实收金额开具收款收据,并将收取的款项及时存入银行。

20、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

21、负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用,办理各项退费。

22、严格按照国家医疗服务价格及标准收费,做到按标准、按项目收费,保证收费工作的规范性。

23、每日库存现金为2000元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;

24、加强对中心的收费和医保工作管理,指导物价和医保工作。

25、日常税务工作:购买发票,开具发票、负责纳税申报,配合银行、财税、内审等部门工作,提供所需资料报表;

26、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

27、负责与银行、税务等部门的对外联络;

28、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作(包括奖惩、结算、兑现等考评工作);负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

29、负责公司财务预算的编制及协调,做好各部门费用核算和控制工作;

30、组织公司成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成;

31、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

32、要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

33、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求,组织有关人员,合理核定资金定额,加强对固定资产的管理,提高资金使用效果。

34、完成好公司和上级部门交办的其他工作。

35、负责设置核算帐薄体系,协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

36、严格费用单据的审核, 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理,开展费用分析。

37、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算,不得人为调节利润。

38、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

39、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出意见,定期向上级报告。

40、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

41、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析,为公司领导作出决策提供依据。

42、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。

43、负责与各部门进行业务沟通。

44、负责集团上报资料的收集和编制。

45、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

46、掌握好银行六种结算办法,根据不同业务的发生,运用相应的结算办法。

47、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资(做好事前准备工作)

48、协助实施内部控制和合规,帮助区域财务经理规避风险;

49、负责协调与其他部门之间的关系。

50、在财务经理的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。

51、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具;

52、完成领导交办的其他工作。

53、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。

54、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

55、制作记帐凭证,银行对帐,开具与保管发票,负责公司纳税的基础核算工作;

56、参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作,对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因,分别不同情况,经批准后进行处理。

57、负责财务部对外各种报表的填报与上报工作;

58、根据公司管理要求制订各项财务管理制度并定期完善;

59、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

60、根据实际情况建立监督监控制度,实施有效的内部监督;降低成本,控制费用,合理运用税收优惠,提高企业核心竞争力。


财务科出纳岗位职责 50句菁华(扩展5)

——酒店财务岗位职责 60句菁华

1、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;

2、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;

3、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;

4、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;

5、熟练运用会计电算化,熟练使用ERP财务软件。

6、负责酒店固定资产的管理工作及易耗品的核算、管理。

7、负责酒店日常经济业务的确认、计量、记录。

8、负责酒店财务运营管理工作;

9、负责建立或完善成本控制体系,落实成本控制;

10、严格审查合同,并监管其在酒店运作中的有效实施;

11、组织各融资渠道的拓展与关系维护、制订和实施集团重大融资方案;

12、制订每日营业收入和客房入住统计报告,以及每日收益账。

13、培训其辖下之工作人员。

14、负责对酒店财务进行相关培训(包括:公司政策、行业准则、财务流程)。

15、负责开业前酒店的财务工作(包括:开业前预算、开业前筹备协助、开业前流程建立梳理)。

16、执行酒店各项会计政策;负责酒店全盘账务处理跟踪管理。

17、负责审核应付会计编制的酒店应付款支付计划,负责根据酒店的资金收回情况编制酒店完整的月度资金计划。

18、参与宾馆基本建设投资,客房及餐厅的改造,经济利益的分配,经济合同的签订和重要决策。组织拟定经营预算,拟定可行性方案,组织资金筹措,监督资金使用。从经营管理的角度为领导决策提供参考数据,防止决策失误。

19、控制资金使用,审核各部门的设备和物质采购计划和宾馆开支计划,并在报总经理批准后,监督贯彻实施,维护宾馆经济利益。

20、制定和审核宾馆有关费用开支的程序和手续,贯彻执行,防止违反财经纪律的现象发生。

21、保护宾馆财产和物资,制定财产管理的规定和批报手续,检查该规定的执行情况,确保宾馆财产的安全和完整。

22、负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作,包括现金支出凭证,银行转帐支出凭证,领用物品分配表及会计凭证等。

23、对于月末盘点各类物品存货结存情况,采用永续盘存制 方法检查帐物是否相符,如出现盘盈或盘亏,应及时通知有关部门负责人查找原因,根据财产管理规定,及时报告处理意见,编制会计凭证。

24、负责饮食收入、成本报告的审核工作,定期写出成本分析报告,为饮食管理人员决策提高参考。

25、审核饮食销售日报告和饮食营业成本报告。

26、负责宾馆营业收入报告的审核,有效地控制宾馆营业收入中最低限度的坏帐损失。

27、审核应收帐会计编制的各种记帐凭证。

28、审核应收帐会计编制的每日营业收入报告,并按规定的报告时间,及时向宾馆督导级决策管理人员报告。

29、负责财务收银结算的全部工作内容的督导和培训,负责财务结算与各部门工作的协调,以及处理一般性疑难问题。

30、负责检查收银领班的工作记录和交接班记录,检查所属员工的仪表仪容和日常工作的准备及工作程序的执行情况,不定时抽查收银员的备用金。

31、负责餐厅、娱乐POS机的维护和保养,负责POS机更新菜单价格。

32、参与酒店纳税筹划及审计工作;

33、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;

34、主持财经风险评估、指导、跟踪财务风险控制,协调酒店同银行、工商、税务等政企部门关系,维护公司利益。

35、制定并完善酒店财务规章制度及内控流程,完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等);

36、审核区域酒店财务报表,及经营分析,为管理层提供数据分析;

37、向管理决策层提供必要的数据信息及分析;

38、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作,参与制定公司的财务制度,编制公司全年预算;

39、监督工资基金计划,审核工资、奖金发放;

40、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

41、负责资金、资产的管理工作;

42、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

43、完成上级交办的其他工作。

44、协助财务总监监督资金的运营情况,控制日常收支,建立、健全相关的财务管理制度;协调财务部与其他各部门的工作关系,参与并督导财务预算的制定和执行,及时了解执行中的问题并加以解决。

45、协助财务总监定期召开财务例会,传达上级文件和有关要求,有效实现财务部工作目标;

46、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性支出。

47、按照要求与包括酒店往来银行、税务监察人员其他酒店的相关人士进行沟通接洽。

48、直接对部门经理负责,完成宾馆的日常食品、酒水及物品的采购,并确保采购计划的完成。

49、参与宾馆基本建设投资,客房、餐厅的改造,经济利益的分配,经济合同的签订等重要决策;组织经济预算,拟定可行性方案,组织资金筹措,监督资金使用,从经济管理的角度为领导决策提供参考数据,防止决策失误。

50、负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,组织编制财务预算和决算。

51、定期督促检查、盘点酒店固定资产,低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。

52、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。

53、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

54、负责酒店保险业务,按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。

55、负责审核总账主管所编制凭证;负责总账的月底结账和每月的调账对账工作;负责审核总会计师出具纳税报表、财务报表、财务分析等。

56、做好各项物品年、季、月采购计划的审核、控制、分析和考核工作,结合宾馆实际情况制订物品供应和物资储备的最高定额与最低定额,加速资金周转。

57、协调酒店各部门之间有关财务、采购管理工作的关系,保证酒店经济活动和财会工作的顺利运行。

58、负责酒店管理公司成本控制的综合管理。

59、协助企业新三版上市

60、参与酒店月度损益分析会,对实际经营成果和财务状况进行分析,提出合理化建议和措施,服务于经营管理决策;


财务科出纳岗位职责 50句菁华(扩展6)

——公司财务部及各岗位职责 40句菁华

1、做好本部门日常管理工作,负责组织实施全面会计核算工作;

2、执行、制定、完善公司财务管理体系和财务管理制度;

3、负责审核和分析每月税金,合理进行税务筹划;协调税务关系,处理涉税事宜,降低纳税风险;

4、负责与区域客户核对账单,对异常问题进行处理并提报调整单

5、检查对接,协助各项税务检查、稽核检查等内外部税务方面检查事宜对接;

6、咨询与指导,为公司各层级提供税务咨询及工作指导;

7、项目对接,根据总分公司项目安排积极参与税务项目测试及相关问题反馈;

8、人员培训及相应资料整理安排工作(含新员工培训、技术关键岗位能力计划提升、管理培训、外训项目等);

9、参与经营决策并提供财务分析,协助制定业务战略及运营规划,参与经营决策,做好财务分析,提供有价值经营建议;

10、流程优化与过程管控,针对营销费用的提报、申请、审批、执行、结案、预提、冲销、付款/返款等全过程管控,监控风险点提出应对举措;

11、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

12、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

13、发票的开据,购买发票;

14、完成上级领导交办的其他工作。

15、汇报对象:财务总监。

16、制订和落实财务战略和年度计划,保证公司的整体战略实现;

17、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析;

18、建立、组织实施和完善子公司审计工作流程,开展日常审计、高层管理人员离任和年度审计;

19、完成各种相关财务数据的统计与汇报;

20、完成领导交给的其他任务。

21、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作,提供正确有效数据,提出建议,进行分析,及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。

22、负责公司费用的核算,认真审核相关费用单据,并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析;

23、负责公司日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台账;

24、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;

25、负责开具收据和发票;

26、保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

27、负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作;

28、监督、检查各部门(单位)生产经营计划及经营指标的执行完成情况;

29、为公司的重大经营决策提供财务数据支持,参与公司重大经济合同评审;

30、负责公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作;

31、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;

32、负责各部门预算的汇总整理。

33、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化,或者在公司进行重大战略调整的情况下,编制预算调整方案。

34、定期考核与评价预算执行情况,并将考核情况及时通报绩效考核部门。

35、在子公司财务负责人的领导下,全面贯彻、落实集团对子公司财务工作规划与要求;

36、负责拟订子公司资金收支计划,经子公司财务负责人核准后协调实施;

37、协助子公司财务负责人做好子公司内控执行,合规运营,切实维护母公司权益;

38、根据国家财务会计法规和行业会计规定,拟定、维护、改进公司各项有关财务制度,控制财务风险;

39、严格控制公司成本支出,审批、监督、检查公司各项成本、费用;

40、领导交办的其他工作。

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