1、按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。
2、整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。
3、处理与税务有关的其他事项
4、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。
5、收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。
6、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐；不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。
7、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作，发现有违反制度的应及时纠正，重大问题应及时向院长和上级主管部门报告。
8、负责日常收支的管理和核对;
9、运用财务资料，进行科学分析，参与经济管理的全过程，审核各项经济合同、协议，对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。
10、完成上级领导交代的其他工作。
11、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划
12、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水*；
13、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度，保障医院合法经营，维护股东权益；
14、负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作
15、负责财产台帐的登记、核对、保管
16、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析
17、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。
18、配合其他会计进行有关帐务处理
19、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。
20、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
21、负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。
22、严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。
23、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；
24、加强对中心的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。
25、日常税务工作：购买发票，开具发票、负责纳税申报，配合银行、财税、内审等部门工作，提供所需资料报表；
26、固定资产和低值易耗品的登记和管理；
27、负责与银行、税务等部门的对外联络；
28、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。
29、负责公司财务预算的编制及协调，做好各部门费用核算和控制工作;
30、组织公司成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;
31、负责本系统财务稽查和财务内审工作。
32、要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
33、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。
34、完成好公司和上级部门交办的其他工作。
35、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
36、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
37、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。
38、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
39、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。
40、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
41、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
42、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
43、负责与各部门进行业务沟通。
44、负责集团上报资料的收集和编制。
45、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
46、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。
47、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）
48、协助实施内部控制和合规，帮助区域财务经理规避风险;
49、负责协调与其他部门之间的关系。
50、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
51、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具；
52、完成领导交办的其他工作。
53、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
54、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。
55、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的基础核算工作;
56、参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。
57、负责财务部对外各种报表的填报与上报工作;
58、根据公司管理要求制订各项财务管理制度并定期完善;
59、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
60、根据实际情况建立监督监控制度,实施有效的内部监督;降低成本,控制费用,合理运用税收优惠,提高企业核心竞争力。
——销售人员岗位职责 60句菁华
1、组织本组组员对新市场进行开发。
2、管理开发好自己的客户。
3、带领销售员完成饭店下达的经营指标。
4、关心销售员，做好思想工作。发扬团队精神，认真完成部门下达的各项工作。
5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必须向客户道：“您好！欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店（来电）客户登记表，来店（来电）客户登记表的必填项必须认真填写;
6、销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9：30—11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。
7、认真完成领导交给的其他工作;
8、销售人员应当深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来。
9、销售人员每月底都要根据公司总体销售目标，制定出下月自己的工作计划和销售目标，并把它们分解到每周甚至每天。
10、销售人员在接到销售内勤安排的客户跟踪工作之后，要按时跟踪处理，并将跟踪处理结果及时汇报。
11、销售人员必须保证公司指定的通讯工具在7：30-22：00的畅通性。
12、销售人员要做好所辖销售网点的设备监管及使用指导工作，以保证公司所投放设备使用的安全性和设备的专用性。
13、积极主动协助成交客户办理认购、成交及其他购房手续。
14、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。
15、每周总结意向客户，重点客户必须在晨会或夕会提出，大家讨论方案。
16、每个竞争失败的案例必须写案例失败总结。
17、根据市场策略开展学术推广，向医生传递产品知识和信息以提高产品的市场份额。
18、定期拜访区域内的目标客户，了解他们的需求并提供高附加值的解决方案。
19、电话销售员负责商品的销售，在销售商品的时候应按照先进先出、近期先出，零散先出的原则开具销售出库单，以避免商品近效期、过期而造成损失；
20、电话销售员负责客户的跟踪，电话销售员务必跟踪负责区域的所有客户，发现未下单的客户应登记，1周未下定单的客户应让区域商务员前往了解维护；
21、宣传产品，通过网络邮件，发布供求信息，论坛发帖，QQ交流等网络宣传手段宣传产品。
22、监管和改善销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。
23、保持良好的仪容仪表和服务态度，热情为客人提供商场导购解说服务；
24、发挥工作主动性和积极性，搞好同事间的团结和协作，完成上级交办的其他任务。
25、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
26、认真学习相关法律法规及产品知识，给顾客提供良好的产品服务咨询。
27、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作;
28、每周提交工作报告，回顾一周工作内容和具体问题，下周工作计划；
29、作为所销售项目投标准备工作的负责人，及时协调、跟进、落实投标中的各项工作。
30、根据部门总体市场策略编制自己分管的市场的销售计划。
31、掌握每位销售人员每日销售接待活动，并审核销售记录卡。协助部门经理（珠海经理）做好本市场客户的建立及升级管理工作，保持客户档案的完整。
32、全面掌控销售进度，对销售现场进行实时监控，对销售现场的房屋去化进行实时销控;
33、上班时间认认真真,不大声喧哗 、吃零食、看书,不逛街或外出办其它事,如有违反,按制度罚款;
34、填写定金单、认购书、检查单价、面积、总价、补定日期、付款方式有没有错误。
35、如客户对此盘没有兴趣,可推荐公司的其它项目,避免客源的浪费;
36、销售人员必须以销售为主要目的,认真出色完成销售任务和售 事服务工作,耐心解答客户的咨询和疑问;
37、根据公司全年工作计划，布置年度工作任务，分解至各区域并制定部门工作计划。
38、根据客户的等级，确定客户的账期、账额，保障‘应收账款’回收安全。
39、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。
40、完成总经理交办的其它各项工作任务。
41、完成销售方案实施前的所有准备工作，如：价格明细表、宣传资料、定单及合同资料等。
42、负责跟进开拓客户需求，维护客户良好关系并保持持续发展。
43、接受销售部经理指派的工作。
44、负责仪器项目的宣传、推广，完成销售的既定指标。
45、所有人员都必须按时上下班，不得迟到或早退，无故旷职，如有特殊情况必须按公司考勤制度执行。
46、以极高的热情对待每一位客户，只要有客户进店，不准坐着与客户讲话，必须走到客户身边，微笑服务，询问客户有何需求，然后依据客户的心理价位，耐心地向客户介绍相关产品的性能特点，并递茶倒水，请坐。生意成交后，帮助客户包装，即便不成交者也要热情送客，无论如何要从语言、态度等诸方面给每一位客户留下一个良好的印象，不论什么情况绝不容许与客户争吵，如有发生累计达三次者予以解聘。人人使用规范的文明礼貌语言，如“您好、请坐、有什么需求，欢迎光临、请慢走”等等。
47、思维要活，应变能力要强，既要围绕客户的思维，又要根据店面商品情况转变客户的思维，要变客户依店员思维转。
48、如有特殊情况或商品短缺、被盗要及时向办公室或总经理回报。
49、有电子商务或互联网数据仓库或商业智能架构设计、开发实施经验者优先。
50、负责公司流程体系的优化与维护，定期组织检查和监督公司制度和业务流程管理体系执行情况，组织、跟进公司各级计划的制订。
51、推广凤凰茶业公司茶叶产品：乌龙茶、红茶、花茶；
52、具备基本的茶叶知识；
53、在茶圈有一定的人脉和影响力。
54、三年以上销售经验，大专以上学历，有客户者优先考虑，有大客户资源（或潜在资源）者尤佳！
55、学历不限，18-29岁，性别不限
56、对终端客户的货物日常管理工负责，每日详细登记各网点进、销、存和产品销售记录。
57、优秀的团队建设经验，团队管理能力强，善于协调营销团队的工作；
58、熟练操作WORD、EXCEL、PPT等常用计算机软件；
59、事业心强，具有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀；
60、认同公司企业文化，高度的敬业精神和职业道德操守
——财务人员岗位职责 50句菁华
1、整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。
2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。
3、每月与销售人员一起拜访客户，尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次，重点客户最少半年一次，必须与对方财物人员面谈一次;
4、省区销售的经营管理分析;
5、组织编制医院年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。
6、负责办公室基本财务的核对和开具各项票据及与各银行业务对接;
7、负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析
8、负责财产台帐的登记、核对、保管
9、负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门
10、参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算
11、及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态
12、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。
13、负责财务部电算化会计工作
14、负责会计凭证的整理及保管
15、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；
16、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；
17、严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。
18、严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。
19、负责中心财务会计、成本管理、绩效奖励、医保物价及收费结算工作。
20、负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。
21、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。
22、负责本系统财务稽查和财务内审工作。
23、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。
24、负责完成各项上缴任务。
25、固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。
26、会计类中专以上学历，2年出纳或会计工作经验；
27、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
28、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。
29、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
30、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
31、加强和总部、外部监管部门的联系，及时报送各类报告。
32、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
33、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。
34、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
35、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。
36、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
37、协助实施内部控制和合规，帮助区域财务经理规避风险;
38、完成年度内部/外部审计，高新企业以及研发加计扣除报告;
39、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
40、负责项目公司的会计核算、资金结算、税务管理等工作；
41、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
42、及时编制会计报表报送集团和总公司。
43、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
44、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
45、负责医院的经济管理及财务管理工作。
46、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的基础核算工作;
47、负责财务部原始凭证的审核、记账、结账，确保会计核算的真实性与准确性;
48、负责公司各类会计资料、税务资料、统计资料的装订、整理、和归档;
49、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
50、编制公司财务预算及执行情况
——财务人员工作岗位职责 40句菁华
1、根据合同及其他要求，做好财务对账、核算等工作；
2、其他要求的财务、资产等事项工作。
3、负责编制成本费用计划，做好预算控制、资金计划落实工作，动态反馈成本信息；
4、认真管理成本明细帐，按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作；
5、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；
6、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
7、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。
8、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否*衡等；
9、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。
10、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。
11、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。
12、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
13、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。
14、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。
15、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
16、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。
17、负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析
18、负责财产台帐的登记、核对、保管
19、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析
20、及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态
21、负责财务部电算化会计工作
22、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
23、负责会计凭证的整理及保管
24、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
25、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
26、负责制定本公司内部财务管理制度，并领导，督促会计人员贯彻执行。
27、搞好财务部门人力资源管理，提高本部门整体业务素质。
28、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。
29、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。
30、按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。
31、监督执行、维护公司程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;
32、向公司管理层提供各项财务和必要的财务分析;
33、负责项目公司现金和银行出纳工作，按日做好现金和银行日记帐，按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对，确保帐帐相符；
34、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作，做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理；
35、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作；
36、赋能客户，对于财务基础弱的小型客户，在对方接受的前提下，给对方财务方面专业的指导，比如税收筹划，资金管理等;
37、省区销售的业绩考核管理。
38、有奖瓶盖管理：管控有奖瓶盖额度;
39、负责管理中心员工的出勤、考核工作。
40、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。
——财务部会计最新岗位职责 60句菁华
1、根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定，组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。
2、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。
3、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。
4、负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。
5、负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。
6、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算
7、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作
8、公司员工工资的核算、发放。其他应由财务部履行的职责。
9、会计相关专业，大专以上学历；
10、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
11、做好公司日常账务处理的基础上，规范和指导税务会计日常工作。
12、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。
13、会计凭证的编制及会计档案的整理保管;
14、制定财务会计制度，完善财务流程及编制各种财务报表;
15、会计凭证、帐本的打印、装订、整理、保管;
16、协助完成部门内部的其他工作。
17、监督公司资产的安全与完整；
18、协同材料员、统计员做好生产材料的`控制使用工作；
19、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
20、做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的；
21、按照工作安排制定每月或是季度、年度的会计报表，清楚完整的说明内容，真实准确的计算数字，并且准时有效的报送上级；
22、每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作；
23、整理当月服务商回款明细、跟进回款、提交开票申请、确认当期收入;
24、梳理备件对账情况，做好对分站数据的监控作用，监督分站备件占用。
25、了解国家财经政策和会计、税务法规及企业管理;
26、勤奋踏实，认真谨慎，有责任心，具有一定的监控管理能力及团队合作精神。
27、编制费用审核报表，与业务部门核对，按权责发生制原则将有关费用预结入帐;
28、熟练运用Office及ERP系统;
29、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查；
30、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德。
31、根据管理层要求，提供数据决策，财务数据决策支持；
32、审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;
33、本科及以上学历，财会类专业;
34、有良好的沟通能力、学习能力、团队协作及服务能力
35、编制财务报表以及其他明细表。
36、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
37、大专学历以上，有钢铁贸易行业经验者优先。
38、按时准确地完成各项税务申报;
39、月末相关财务报表及分析报告的出具;
40、会计、财务管理等相关专业;
41、能熟练操作财务软件及OFFICE办公软件和金蝶K3软件;
42、项目成本核算及预算控制管理。
43、主办会计岗位从业经验2年以上;
44、工作细心、有良好的心理素质，保密意识，具团队意识及协作精神。
45、负责财务团队的组织建设和财务团队的专业知识的培训和提升
46、外表气质佳
47、进行月、季、年各项纳税申报并确保无错报、漏报。
48、拥有3年以上一般纳税人全盘账务处理工作经验。
49、完成公司临时安排的其他工作事项。
50、具备中级会计师职称;
51、熟练使用用友财务软件，熟悉office办公软件操作;
52、具有较强的独立学习和工作的能力;
53、设立成本台账，登记成本合同、成本支出，完成成本对账、成本分配等工作。
54、负责银行贷款利息的计算、申请支付。
55、负责会计核算和复核、稽核工作;
56、负责月纳税申报、年度所得税汇算清缴、办理税务变更事宜;
57、负责审核项目的月签约、代理费及佣金;审核项目的年度清算及结案清算工作;
58、负责对财务相关数据的全面核算、控制、分析、管理。
59、负责建立和登记各类台账。
60、全盘熟悉并能做内、外帐。
——库管人员的岗位职责 50句菁华
1、负责成品仓半成品仓日常账务工作，包括:sap系统、 excel报表、日常得让单据分类，整理，储存;
2、服从公司领导安排;
3、负责所驾驶车辆的点检登记;
4、对已变质或过期的材料不准出库，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。
5、严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证原材料和库房的安全。
6、对采购员和其他未及时办理入库的，有权向上级领导汇报；
7、协助完成采购任务，负责工具、材料的查验和入库工作。
8、1台账管理
9、2订货
10、2.1库管员要根据库存情况和餐厅需求进行订货，在规定的时间向总仓发送订单。
11、3.3库管员对入库物料要做好核对检查工作，包括核对检查物料的数量、生产日期、保质期、包装物是否完好无污染、物料质量状态有无异常变化、型号规格、单价、金额等，发现异常情况拒绝入库并上报领导解决。
12、4.1各部门领料时间集中在上午10:00分之前和下午16:30分之前完成领料，领料时需提前填写好领料单，写清领用部门、领用物料名称、规格、数量和领用人。
13、4.2库管员根据领料单发放物料，同时将当天的领料单统一装订在一起保存。
14、5.3配合公司财务部和营运部的清点检查工作。
15、6.1库内的各类食品、食品原料与成品，成品与半成品，正常食品与卫生质量有缺陷的食品，短期存放与较长期存放的食品，具有异味的食品（如海产品）和易于吸收气味的食品（如面粉），要分开存放并有明显标识。
16、6.3建立库存食品定期检验制度，对库存食品，随时掌握所贮存食品的保质期，最接近保质期的产品放在货架的最外侧，防止发生霉烂、发软、发臭。
17、*仓库要定期打扫，清库时应做好清洁消毒工作，禁止用农药或其他 确保发货的正常执行。
18、负责各专营店的盘点表核对工作（此工作量较大，由财务人员协助完成） 。
19、随时发料，随时录入电脑。
20、要控制好常用物品库存量，及时向采购部申报补充材料清单。
21、月底盘点物品，做到帐、物相符。
22、月底应配合财务部清盘库存。
23、要控制好常用物品的库存量。
24、要定期或不定期的检查物品保质期。
25、做好每天物品出、入库手续，并及时将出、入库单据录入电脑。
26、入库时要认真把好数量、质量关。验收进口物资必须检查是否有防疫部门检验证。
27、做好餐厅的各种主、副食品原材料的验收、保管、发放、过秤、点数工作，并达到质量管理标准。
28、严格把好验收关，对质次价高或分量不足，不卫生，不合格的物品要坚决拒收；入库开入库单，记账及时，手续清楚。
29、库房盘点：每月28日进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理。
30、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。
31、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚。
32、领用物料或成品发货应及时登记有关账卡。
33、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
34、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
35、执行物流工作计划,对成品半成品账务工作规范进行总结和完善;
36、粮食原料储存保管，要认真执行查粮等一切保粮制度，积极开展“四无”粮仓活动（无霉变、无虫害、无鼠雀、无事故）。
37、危险源名称、存在部位(或由何种作业活动导致危险源产生)、可能导致的事故、预防控制措施。
38、预防控制措施不应只包括作业活动中的注意事项，还应包含教育培训、遵守规程等方面的描述。
39、定期盘点
40、关于调整出库帐及核查库存结余
41、关于库存台账电子报表
42、入库手续由车间填写成品入库单一式4份，库管员1份，统计1份，车间1份，财务1份。入库单上面的数字要准确清晰，车间入库人填写姓名，有库管员签字确认后方可有效。做到帐物相符。
43、成品库每天出入库的数字一定要清楚，每个月的25日汇总上报当月的出入库情况。每月的汇总结存按照财务制度结算，如果没及时上报，延误财务结算，罚款50元。
44、库容库貌：地面要干净，如果卫生不合格，罚款10元。
45、对来厂参观的客户，一定要做到礼貌待客，属于本范围内的问题要巧妙的回答，不属于本范围内的问题只能跟客户说对不起，要严格的保守公司的企业秘密。如果给客户留下不良印象，罚款50元。
46、每个月按公司规定休息，多休息1天的扣减工资50元。
47、不请假，无故旷工、影响正常工作的，处罚50元。
48、每月月底对库房进行盘查，对上月的所有机械、机具、工具用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报项目部经理、材料科长处。
49、各班组及个人、施工组团领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价值列表造册，上报项目负责人或财务。
50、常用消耗材料不足时，要提早向材料负责人或项目经理汇报，及时购进补进，以免影响正常生产。
——财务人员的座右铭怎么写 40句菁华
1、似水滴石，永无止境。
2、树茂靠根基，审计靠质量。
3、按自己思路，根据实际出发；实事求就是，秉公执法。
4、出名要趁早，赚钱要靠脑。该了就要了，不爱就拉倒。
5、做人要地道，才能步步高。走就走正道，好人有好报。
6、“我欲”就是贫穷的标志。事能常足，心常惬，人到无求品自高。
7、多一份细心，少一份伤心，安全工作你我他，杜绝事故靠大家。
8、守住安全，守住幸福。
9、推行预算管理，引导公司发展
10、清清楚楚算帐，明明白白做人。
11、加强预算管理，降低运营成本。
12、我并不比别人聪明，但我比别人更勤奋。
13、高标准，精细化，零缺陷。
14、上下同欲者，胜。
15、改善是无穷的。
16、统治者最糟糕的，莫过于不道德。上梁不正下梁歪。统治者要是不道德，就会影响风尚，毒化社会。
17、精神胜于武力。
18、想得好是聪明，计划得好更聪明，做得好是最聪明又是最好。
19、幸福是个人价值的最大发挥。
20、人生如河流，我从不怕逆水行舟。
21、心态决定成败，无论情况好坏，都要抱着积极的心态。莫让沮丧取代热心，生命的价值的可以很高的，也可以一无是处。随你怎样选择。
22、永远也不要消极地认为做什么事是不可能的，只要你认为你能，尝试，尝试，再尝试，最终你都发现你能。
23、积极的人视挫折为成功的踏脚石，并将挫折转化为机会。消极的人视挫折为成功的绊脚石，任机会悄悄溜走。
24、若不给自己设限，则人生中就没有限制你发挥的藩篱。
25、蚁穴虽小，溃之千里。
26、即使爬到最高的山上，一次也只能脚踏实地地迈一步。
27、出门走好路，出口说好话，出手做好事。
28、怠惰是贫穷的制造厂。
29、伟人之所以伟大，是因为他与别人共处逆境时，别人失去了信心，他却下决心实现自己的目标。
30、回避现实的人，未来将更不理想。
31、伟人所达到并保持着的高处，并不是一飞就到的，而是他们在同伴们都睡着的时候，一步步艰辛地向上攀爬的。
32、世界上那些最容易的事情中，拖延时间最不费力。
33、夫妇一条心，泥土变黄金。
34、人之所以能，是相信能。
35、没有口水与汗水，就没有成功的泪水。
36、忍耐力较诸脑力，尤胜一筹。
37、环境不会改变，解决之道在于改变自己。
38、每一发奋努力的背后，必有加倍的赏赐。
39、挫折其实就是迈向成功所应缴的学费。
40、任何的限制，都是从自己的内心开始的。
——财务助理岗位职责 40句菁华
1、负责日常应收应付的管理和核对，并准确录入ERP系统;
2、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
3、配合会计做月销售利润分析，统计汇总销售及费用。
4、按照企业会计准则和财务制度，对AP 凭证进行审核;
5、维护固定资产、现金管理、项目管理等台账;
6、准备相关费用的付款申请;
7、操作程序：
8、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作，负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。
9、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等相关管理工作。
10、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。
11、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
12、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
13、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
14、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
15、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
16、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
17、负责集团内公司开票前合同审核。
18、本科以上学历,财务、会计相关专业,具有会计从业资格证书;
19、熟练使用Office办公软件；
20、思维清晰，勤奋细心，工作严谨，善于沟通，具备良好的团队合作精神和职业操守，良好的执行能力，学习能力和独立工作能力。
21、负责公司账目的管理，负责核对账目。
22、负责编制会计报表，协助做财务分析。
23、负责增值税及普通发票的购买，开具和管理工作。确保发票使用安全。
24、有零售业的财会经验。
25、具有优秀的沟通协调能力、交际能力与亲和能力；
26、协助办理工商、银行、税务等业务；
27、领导安排的其他工作事项；
28、吃苦耐劳、细心稳重、有责任心、善于沟通，良好的团队意识。
29、性格稳重严谨，领悟力强。
30、负责公司每天对外业务往来支付金额的核对
31、员工报销单据审核
32、销售不动产发票的开具、登记工作；
33、协助出纳做好房款和其它应收款项的收款工作；
34、工作认真仔细，有较强的责任心，具备一定的抗压能力；
35、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；
36、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；
37、英语6级及以上,具备一定的商务沟通能力(英语环境)。
38、负责每月卖品报表的编制、上报及损耗分析;
39、性格开朗,积极乐观。
40、全日制本科以上学历，有会计证；接受优秀应届毕业生
——财务岗位职责 40句菁华
1、一级注册会计或高级职称优先考虑。要求:
2、一级注册会计或高级职称优先考虑。
3、有注册会计师资格者优先;
4、负责员工费用报销事务，对各项费用、票据进行审核；
5、负责审核采购合同及相关单据；填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；
6、能独立完成每月记账工作处理，及时上报工作；
7、下属项目每月按时出具财务管理报表、财务分析报告等
8、负责项目相关银行和税务的对接联系工作
9、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
10、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
11、月末完了汇总并装订会计凭证
12、保守公司秘密。
13、负责现金日记账、银行存款日记的登记以及银行对账;
14、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审；
15、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理；
16、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作；
17、针对生产成本、各项费用执行情况的进行分析，实事求是地进行业绩评价，对存在的问题提出建议和改进措施；
18、在进行公司薪资发放工作时，应做到及时、准确，保证集团公司薪资管理办法顺利实施；
19、协助编制集团公司及下属运营部门的年度经营计划，并对执行情况进行监控；
20、向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告；
21、制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行；
22、完成上级交办的其它工作。
23、会计或金融专业本科以上学历，有注册会计师资格者优先；
24、3年以上大型地产企业财务管理总监工作经验；
25、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件；
26、熟悉用友、金蝶等财务系统软件，能独立完成新项目的系统实施工作；
27、有较强的沟通、协调、归纳能力，具备文档撰写能力，能处理各类报告；
28、持有会计师、ITIL或PMP认证优先考虑。
29、负责应收应付往来账目的核对。
30、会计审核：进行有关业务的综合汇总工作，审核相关合同、凭证、单据，发现问题及时解决。
31、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；
32、费用票据处理：依据审核无误的票据编制凭证进行凭证编制；按照会计制度做好账务处理；定期汇总并清理其他应收、应付款项。
33、全面负责公司财务日常管理工作，负责建立完善公司的财务管理制度及运作流程；
34、负责与金融机构、*、上级及分公司相关部门的沟通协调配合工作；
35、其他财务综合事务。
36、工作年限10年以上。
37、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
38、用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
39、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
40、负责组织并汇总公司年度预算，年终财务决算及分析；
