1、一级注册会计或高级职称优先考虑。要求:
2、一级注册会计或高级职称优先考虑。
3、有注册会计师资格者优先;
4、负责员工费用报销事务，对各项费用、票据进行审核；
5、负责审核采购合同及相关单据；填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；
6、能独立完成每月记账工作处理，及时上报工作；
7、下属项目每月按时出具财务管理报表、财务分析报告等
8、负责项目相关银行和税务的对接联系工作
9、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
10、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
11、月末完了汇总并装订会计凭证
12、保守公司秘密。
13、负责现金日记账、银行存款日记的登记以及银行对账;
14、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审；
15、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理；
16、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作；
17、针对生产成本、各项费用执行情况的进行分析，实事求是地进行业绩评价，对存在的问题提出建议和改进措施；
18、在进行公司薪资发放工作时，应做到及时、准确，保证集团公司薪资管理办法顺利实施；
19、协助编制集团公司及下属运营部门的年度经营计划，并对执行情况进行监控；
20、向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告；
21、制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行；
22、完成上级交办的其它工作。
23、会计或金融专业本科以上学历，有注册会计师资格者优先；
24、3年以上大型地产企业财务管理总监工作经验；
25、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件；
26、熟悉用友、金蝶等财务系统软件，能独立完成新项目的系统实施工作；
27、有较强的沟通、协调、归纳能力，具备文档撰写能力，能处理各类报告；
28、持有会计师、ITIL或PMP认证优先考虑。
29、负责应收应付往来账目的核对。
30、会计审核：进行有关业务的综合汇总工作，审核相关合同、凭证、单据，发现问题及时解决。
31、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；
32、费用票据处理：依据审核无误的票据编制凭证进行凭证编制；按照会计制度做好账务处理；定期汇总并清理其他应收、应付款项。
33、全面负责公司财务日常管理工作，负责建立完善公司的财务管理制度及运作流程；
34、负责与金融机构、*、上级及分公司相关部门的沟通协调配合工作；
35、其他财务综合事务。
36、工作年限10年以上。
37、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
38、用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
39、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
40、负责组织并汇总公司年度预算，年终财务决算及分析；
——主办财务岗位职责 40句菁华
1、负责公司财务核算,根据公司具体业务及时准确进行会计处理,做好月度核算工作。
2、负责会计档案整理管理工作,及时做好会计凭证,账册、报表等财会资料的收集汇编、装订整理归档工作;
3、从事财务管理相关工作岗位3--5年工作经验。
4、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查；
5、全日制本科以上学历，财务、会计类管理相关专业；
6、熟悉用友NC软件和办公软件；
7、具备会计中级及以上职称者优先考虑；
8、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德。
9、定期对企业经营状况进行阶段性财务分析与预测，为企业经营决策提供依据，把控标准，控制并降低风险;
10、懂地产财务管理等相关知识；
11、负责公司整体会计核算工作，协助财务经理完成会计核算优化工作;
12、负责会计凭证、报表、发票等会计档案和税务资料的分类、整理、归档及管理;
13、完成领导交办的其他工作。
14、熟悉会计操作，会计流程与管理，熟悉财务软件的操作和使用;
15、熟悉国家、地方及相关行业的税收法规;
16、岗位主要工作：账务管理、资金管理、工资核算/发放、税务
17、岗位负责税务类型：所得税、流转税、增值税
18、财会相关软件/工具：用友、金蝶
19、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转，编制会计报表;
20、审核日常付款，报销单据;
21、能适应出差。
22、负责公司全盘账务处理，定时编制和提交月度、季度、年度报表。
23、根据财务管理制度，负责各项费用的审核及销售统计复核，填制会计凭证，登记帐簿。
24、负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算和分析。
25、编制相关管理报表和会计报表;
26、参与互联网医疗项目的研讨，配合业务的有效开展;
27、完成上级交付事务。
28、财务预算的编制、汇总及预算执行情况报表编制及财务分析;
29、负责应收账款的日常跟进管理，尤其是异常收款情况的跟进及反馈;
30、负责毎月进行仓库的对账、盘点工作跟进及监督;
31、指导会计和出纳进行帐务处理，审核会计凭证、审阅会计帐户、按公司统一的报表种类及格式编审会计报表，并将电子版发给公司。
32、组织财务人员每月1日营业前盘存上月末结余原材料，做到翻厢倒柜，计算月末存货金额，当月末存货金额超过核定金额时，立即报告负责人。
33、根据各种提成方案依据及各部门报送的提成数据，审核并计算员工的各种提成金额，经批准后交出纳付款。
34、审核员工应付工资，重点审核工资标准及真实性，岗位职数是否在公司的定编内，坚决杜绝领空饷、超标准发放，经批准后，编制银行工资打卡表，交出纳转帐付款。
35、督促并检查会计人员保管好各种会计凭证、会计帐簿、会计报表及各种会计资料。
36、督促会计核对集团内部往来，督促会计与出纳勾对银行存款对帐单和盘点现金。
37、熟悉财务软件和办公软件
38、负责公司财务体系报表框架的设定和报表的报送
39、负责公司财务制度的编制、修订及组织实施
40、负责公司的总账和报税工作
——财务助理岗位职责 40句菁华
1、负责日常应收应付的管理和核对，并准确录入ERP系统;
2、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
3、配合会计做月销售利润分析，统计汇总销售及费用。
4、按照企业会计准则和财务制度，对AP 凭证进行审核;
5、维护固定资产、现金管理、项目管理等台账;
6、准备相关费用的付款申请;
7、操作程序：
8、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作，负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。
9、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等相关管理工作。
10、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。
11、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
12、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
13、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
14、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
15、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
16、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
17、负责集团内公司开票前合同审核。
18、本科以上学历,财务、会计相关专业,具有会计从业资格证书;
19、熟练使用Office办公软件；
20、思维清晰，勤奋细心，工作严谨，善于沟通，具备良好的团队合作精神和职业操守，良好的执行能力，学习能力和独立工作能力。
21、负责公司账目的管理，负责核对账目。
22、负责编制会计报表，协助做财务分析。
23、负责增值税及普通发票的购买，开具和管理工作。确保发票使用安全。
24、有零售业的财会经验。
25、具有优秀的沟通协调能力、交际能力与亲和能力；
26、协助办理工商、银行、税务等业务；
27、领导安排的其他工作事项；
28、吃苦耐劳、细心稳重、有责任心、善于沟通，良好的团队意识。
29、性格稳重严谨，领悟力强。
30、负责公司每天对外业务往来支付金额的核对
31、员工报销单据审核
32、销售不动产发票的开具、登记工作；
33、协助出纳做好房款和其它应收款项的收款工作；
34、工作认真仔细，有较强的责任心，具备一定的抗压能力；
35、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；
36、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；
37、英语6级及以上,具备一定的商务沟通能力(英语环境)。
38、负责每月卖品报表的编制、上报及损耗分析;
39、性格开朗,积极乐观。
40、全日制本科以上学历，有会计证；接受优秀应届毕业生
——财务部财务岗位职责 40句菁华
1、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。
2、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益。财政补贴很重要。
3、协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。
4、严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。
5、根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。
6、仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。
7、严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
8、协助财务总监编制酒店预算，按月及时反映财务预算执行情况，分析产生差异的原因并提出改进措施。
9、负责所有付款单据的审批。
10、领导交办的其他工作
11、熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
12、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
13、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
14、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
15、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。
16、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐；
17、详细审核财务会计每张凭证、有关的资料、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误，签名确认无误才安排会计过帐；
18、组织各部门编制收支计划，编制公司的年、季、月和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
19、主持大陆地区财务管理及内部控制工作；
20、加强资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测和分析，积极融资，做好综合*衡；
21、负责报税，在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报;
22、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。
23、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，并同会计对账，与总分类账核对;
24、负责会计凭证、会计账薄的装订;
25、定期编制收入确认表、RQ报表、佣金表等各类报表;
26、税务规划以及监督审核对外涉税事项;
27、协助经理建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
28、协助经理建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
29、负责每日按时支付各类款项包括工程款及员工报销
30、负责每月底及时完成银企对账工作
31、负责收款收据开具
32、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
33、主导制定年度财务计划和预算工作并落实实施，负责提供财务数据以及财务分析。
34、项目财务管理：组织开展项目财务管理，参与项目“四算”，即概算、预算、核算和决算，及时监控和汇报项目风险，跟踪项目应收账款情况。
35、税务筹划：负责规划当地税负，合理把控税务风险。
36、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理;协调财务部与其它部门的关系。
37、建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财务情况的日常管理、年度预算、资金运作等作总体控制和不断优化，把控财务风险;
38、公司整体税收筹划，研究最新税收政策，合法合规降低企业税务成本;
39、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议;
40、管理月报及周报编制：包括利润分析、收入分析、分模块、本部门、分项目、分产品等多维度管理分析报表，成本资源投入效率监控分析等，主动发现问题并提出优化方案;
——财务经理岗位职责 100句菁华
1、通过专项分析，输出专项分析报告，为商业业务模块的决策和产品方向提供数据支持；
2、收集市场信息、分析各类业态、商户的经营状况，对智慧商场内各功能数据的分析、反馈，为商场运营提出合理化建议。
3、建立、健全公司的财务管理体系，对财务部门的资金调配、日常管理、年度预算、会计核算、税务统筹等进行总体控制。
4、负责资金、资产的管理工作，编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况；
5、完成上级交待的其他日常事务工作。
6、与税务、银行、证券、会计师事务所等外部单位对接;
7、协助董事会完成公司上市，对接前后的具体财务工作;
8、领导交办的其他临时性工作。
9、良好的税务关系和税务问题解决能力，具备税收筹划能力;
10、负责控制公司的电算化财务管理系统的运作。
11、负责财务部辖区的消防、治安、卫生等管理工作，为辖区的安全责任人。
12、协助财务总监定期召开财务例会，传达上级文件和有关要求，有效实现财务部工作目标；
13、负责公司全盘账务处理，并对销售数据进行实时统计分析;
14、负责财务制度流程的建设与完善，做好本部门的财务管理工作，建立标准化制度体系，做好财务风险管控。
15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
16、负责监控公司进出口业务的风险管理、资金费用合理利用。
17、根据公司经营需要对财务系统人员编制进行分析，制定财务系统人员编制方案；
18、负责会计核算合法、合规、合理的稽核工作；
19、与财务总监沟通并汇报工作，协助财务总监制定财务规划;
20、负责对日常各项费用开支报销单据进行审核，杜绝不合理的费用报销;
21、负责组织公司成本核算，提出成本控制指标建议;
22、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
23、建立酒店财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系；做好酒店税务筹划，争取税务优惠，合理避税；负责财务会计年审工作。
24、负责酒店所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。
25、按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表；按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。
26、负责所在公司财税检查工作完成。
27、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理；
28、负责组织酒店的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表。
29、做好各项资金计划*衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。
30、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。
31、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息及时向上级提出合理化建议。
32、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。
33、协助总经理制定公司发展战略。
34、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
35、全面负责财务部的日常管理工作。
36、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
37、对下属人员有业务指导权和考核权。
38、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。
39、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付
40、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。
41、拟定并执行融资管理制度和融资方案，维护融资渠道。
42、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；
43、严格执行集团财务管理等相关制度，确保集团的利益以及资金的安全；
44、协助筹集公司日常经营所需资金，保证公司经营的资金供给；指导财务人员定期进行经济活动分析和业务；审核公司内部单位的资金使用情况，提出资金流向分析报告；负责公司资金运作管理和项目成本核算与控制、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等工作。
45、负责公司单位往来的管理，及时核对和督促单位往来的结算；审核银行对帐调节表，现金盘点审核；监督工资基金计划，审核工资、奖金发放。
46、协调财务部与公司其他部门的关系；对外协调与财政、审计、税务、银行、工商、会计师事务所及主管部门等相关机构的业务和联络工作，并及时办理公司与其之间的业务往来。
47、按时完成上级交办的其他工作。
48、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制和财经纪律。
49、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制。
50、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美、健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。严格执行国家的外汇管理制度，物尽其用。
51、严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。汇管理工作。
52、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向董事长汇报工作情况。
53、组织定期清理各种往来帐户，及时催收和清偿款项，定期做好帐务核对工作。
54、负责公司资产财务管理工作，组织资产财务核查、盘点及核算指导，编制相关报表；
55、执行检查公司各项财务及会计规章制度，协助财务总监持续改善并制定公司相关财务制度；
56、配合内部、外部会计审计工作，完成上级交给的其他日常事务性工作。
57、主持项目开发的财务全流程、会计及税务管理工作；
58、组织做好财务预算、项目分析、论证、过程跟踪和结果反馈，以便为决策提供依据；
59、统筹企业所得税汇算清缴;
60、对账务处理进行规划，日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；
61、3年以上工作经验,以建筑工程类行业经验为佳
62、熟练地掌握基础计算机及办公软件技能,灵活运用excel的各项功能
63、统筹预算编制，并定期监督预算执行情况；
64、牵头整体现金流筹划，并开展各项融资活动（如有必要）；
65、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
66、具有会计、财务管理等相关知识,中级会计师以上职称,熟悉国家财务会计相关法规及政策,具备丰富的财会项目分析处理经验,有良好的判断分析能力及独立思考能力;
67、配合总公司的审计工作，负责与石场各部门的业务沟通；
68、精通工程安装类公司财务工作的实操经验，具有过硬的业务能力。可独立操作全盘账务处理，精通和把握一般纳税人的财务开展。
69、参与和执行公司工作计划、绩效考核管理的落实。
70、负责各应收、应付款项的核算的工作，督促经办部门限期清理;
71、负责经济合同费用复审、进度跟踪及项目评价;
72、制定安排资金筹措，负责投资项目预算执行评估。
73、每月定期编制向股东汇报的月报数据;
74、负责公司来往信件、快递、资料和物品的收发与管理以及其他日常办公工作；
75、公司税务申报事宜；
76、负责公司及基金的财务管理任务;包括：预算管理、资金运用、资产管理、经营绩效考核;
77、线下业务人员成本分析，发现成本异常，及时提出改进意见；
78、有事务所审计经验优先；
79、主导完成年度费用预算控制目标；
80、负责公司及基金的会计审核、税务审核；
81、掌握地方税务政策并进行财经政策的研究、分析，为公司决策提供依据；
82、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
83、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。
84、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作公司财务部工作职责、
85、能够负责公司证照、资质的办理及资质、资料的保管与维护。
86、材料管理业务流程规划与改善，建立材料成本核算管理体系；
87、指导财务分析、财务预决算及提出财务解决方案，参与公司投资项目财务论证,协助总经理完成项目后的'财务评估工作;
88、负责财务团队成员的工作安排及指导。
89、负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规。
90、定期汇总公司的运作情况，对公司财务状况和经营成果进行分析，为公司经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据；
91、负责指导日常会计核算工作，组织按规定采用统一的核算方法开展各项财务核算工作，并不断完善，建立本企业核算体系；
92、负责公司税收筹划工作，监督和审核税务申报工作；
93、负责所属部门内员工的培训、考核工作，提高财务人员的专业领域知识；
94、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
95、对资金安全负责。
96、对延时完成与*部门的沟通引起的后果负责。
97、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
98、协助财务负责人对内部财务管理制度的实施，对财务管理制度不断补充完善，进行经常性的监督工作；
99、公司领导交办的其他工作。
100、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
——财务总监岗位职责 60句菁华
1、协助总裁制定公司发展战略、投资决策和其他重大决策，从财务、风险控制、政策等方面提出前瞻性的预警和措施；
2、负责拟上市公司资金运作，协助公司资金计划的进行；
3、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系；
4、主持编写项目监理规划和审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；
5、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，参与工程项目的竣工验收。
6、制定公司资金运营计划，监督资金管理和预、决算。筹集资金，合理、统筹安排资金使用，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；
7、负责融资渠道的发掘、维护，投资项目的前期规划；
8、根据集团财务制度和框架体系，制定项目公司相关财务管理制度和财务内部控制制度，负责贯彻落实到财务核算中。
9、负责公司资金调配、成本核算、会计核算和分析工作。
10、采购及供应商管理:管理供应商的素质和服务质量，规范采购流程，确保供应商符合标准;
11、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
12、协助财务总监对公司各项资产的管理，保障公司的财产安全，维护公司利益；
13、具有跨部门沟通能力，执行力强，抗压力强，能组织带领团队按时出色完成各项工作。
14、负责制订、审核、完善财务管理的各种规章制度，并监督执行；
15、向财务总监提请签发财务文件，签发本部门工作备忘录；
16、负责财务管理制度的总体设计和质量控制，包括统一会计制度、财务制度等;
17、负责外部财务报告的质量控制及内部分析报告的体系的督导和质量控制;
18、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。
19、负责组织编制公司的经营计划、费用预算、财务收支等计划，按时报送上级领导，并监督执行情况;
20、优化公司的财务和OA流程，保障内控制度和流程的有效性；
21、负责公司的财务报表及GAAP合规，组织完成年度审计；
22、制定、管理和实施集团公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；
23、联系协调与工商、税务、银行等部门的工作，维护公司的利益
24、比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构；
25、良好的英语听说读写本事。
26、建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系，完善内控体系；
27、建立并督导执行付款制度，负责审核应付款，审核各部门设备、物资采购计划执行情况，控制资金使用，确保资金支付合理、合法、安全;
28、总管公司会计报表、企业预算体系建立，企业经营计划，企业预算编制执行与控制工作
29、负责与*财税部门联系，落实财税政策
30、筹集公司拟运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求、审批公司重大资金流向
31、协调公司与银行、税务、工商等*部门关系，进行税务筹划，维护公司利益
32、定期对公司财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作质量和工作效率
33、定期组织固定资产、流动资金清查、核实/负责组织税务筹划，合法纳税；
34、负责指导并督促下属员工制定阶段工作计划/对直接下属绩效考核与工作评价。
35、负责对公司会计、财务的预、决算报表审核控制工作，督促检查各项预算、核算、结算的执行情况并作出及时调整；
36、负责审批公司各财务报表、财务报告、投资分析，对财务报表、财务报告编制工作严格把关；
37、审核预算报表及绩效报表；预算控制和管理、分析、调整、库存损耗的分析和控制；盘点工作的监督和指导；各种收入、成本的分析、控制；分析监控公司任何财务损益；
38、审核现金流量表，结合公司实际分析负债和资本的结构，对公司资金的统筹管理和运作提出控制分析，并对其提出合理化建议有效控制风险加大资金获利的可能性。
39、负责重要内审活动的组织与实施；
40、组织执行财务人员的培训，提高财会人员的管理水*和业务素质；
41、协助会计处理工商、税务、银行等方面的工作；
42、熟悉高新、高转税收优惠政策，有企业IPO上市经验优先。
43、8年以上企业财务工作经历，其中5年以上企业财务管理岗位工作经验;
44、对集团公司重大经营性投资性融资性的计划和合同以及资产重组和债务重组方案进行审核。
45、根据公司的发展现状，全面负责管理集团及下属公司的财务和会计核箅工作并给予财务会计税务咨询和指导。审核和监督所属企业的财务计划现金流量计划报告和资金状况；并操作公司融资和有关资本运作。
46、负责主持财务报表及财务预决算的编制工作，监督各分公司的运作贴合财务规范。
47、每月末负责向管理层提交财务分析报告。
48、财务管理体系构建：协助财务总监制定公司财务、会计核算管理制度，并建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度
49、公司财务监控：加强对营运资金、库存和应付账款的管理，提高资金利用率，并进行有效的内部财务控制和审计监察工作；
50、团队管理：负责对公司内财务团队人员的管理，提高团队人员技能及工作效率。
51、负责信用飞的财务管理，为业务运营供给相应财务支持；
52、负责组织年度审计及其他经济行为所需的外部审计工作组织；
53、良好的组织、协调、沟通本事，和团队协作精神，能承受工作压力。
54、协助财务总监进行融资、投资等工作；
55、本科及以上学历，会计、财务或相关专业毕业，受过企业运营流程、财务管理、预算管理等方面的培训；
56、量化分析具体的财务数据，并结合企业整体战略，为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持
57、优化总部贷后团队，负责相关岗位的管理和人员考核；
58、具有良好的应变能力，思维敏捷，逻辑能力及综合分析能力强；
59、认同公司文化、价值体系及公司的运营模式
60、组织业务学习、培训和灰机岗位技能训练
——财务科出纳岗位职责 50句菁华
1、承办领导交办的其他工作。
2、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
3、完成部门领导交办的其他任务。
4、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
5、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
6、完成领导交办的其他工作。
7、根据记账凭证报销内容收付现金;
8、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
9、负责记账凭证等财务相关资料的'编号、装订、保存及归档;
10、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
11、完成领导布置的其他工作。
12、按规定每日登记现金日记账；
13、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
14、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
15、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
16、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
17、协助会计做好各种帐务的处理工作;
18、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
19、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;
20、负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。
21、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
22、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；
23、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
24、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。
25、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；
26、积极配合公司开户行做好对账报账工作；
27、负责财务业务的正常报销、审核工作
28、负责财务档案的整理与管理
29、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
30、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;
31、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;
32、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
33、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。
34、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
35、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;
36、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。
37、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。
38、及时完成规定的现金流量报表。
39、装订会计凭证。
40、支撑业务部门查款到账事宜;
41、银行开户、注销、变更、票据的购买;
42、负责公司日常现金及银行账务的处理;
43、复核收入凭证，办理销售结算;
44、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
45、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
46、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
47、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;
48、及时与银行对账，做好银行对账调节表。
49、办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。
50、配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。
——财务部会计最新岗位职责 50句菁华
1、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。
2、对营业部的业务工作行使财务监督权。
3、负责本部门员工的日常考核；在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。
4、未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。对营业部总经理及总公司计财部负责。
5、统一制定与修订会计核算科目；
6、会计师资格（会计中级职称）；
7、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。
8、负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。
9、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
10、审核记帐凭证。填制依据是否真实，记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。
11、应对总帐与明细帐之间、各明细帐之间、明细帐与辅助核算帐之间有对应关系的数字进行逻辑性审核。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。
13、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核。
14、协调对外稽查、审计，提供所需会计资料。
15、负责审核公司会计报表，核对关联往来，合并报表并进行财务分析，为公司领导决策提供可靠的依据。
16、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。
17、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。
18、熟悉一般纳税人全盘操作，监督按时完成各项涉税事项;
19、管理及评估下属;
20、按月对账，做到账账、账实相符，账目清淅;往来账款要做到按月清理，及时编制往来账款未达账项明细表，并督促相关人员及时报账;
21、离职后三年内不能在与环保同类的企业任职，不能自己或与他人合伙开办环保公司；
22、必须服从领导的其他工作安排；
23、根据公司的总计预算目标及前期分析结果编制全系统预算，确定目标成本和利润，并向各预算责任部门下达预算指标。
24、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
25、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
26、具有财务管理、审计相关专业本科及以上学历;
27、两年以上财务会计类工作经验，一年相关行业管理经验；
28、完成领导安排的其他相关工作。
29、责任心强、作风严谨，有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。
30、审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;
31、熟练操作财务软件，办公室工作软件，尤其是excel的操作;
32、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转，编制会计报表;
33、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表;
34、月末相关财务报表及分析报告的出具;
35、学习能力强，工作细致，严谨;具有较强的工作热情、责任感和团队精神。
36、专科以上学历，财务等相关专业毕业，持有会计证;
37、熟悉国家、地方及相关行业的税收法规;
38、熟悉财务软件和办公软件
39、审核客户原始单据的完整性、合法性及正确性，发现异常及时反馈咨询会计。
40、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，具备服务意识。
41、审核各类账务核算单据，清理往来账目
42、负责公司电商部门业务的会计核算工作;
43、OA审核各类费用类合同付款，合同归档。
44、负责银行贷款利息的计算、申请支付。
45、负责公司申请银行贷款工作。
46、按照财务制度的要求，正确、及时编制和录入记账凭证。
47、按照财务制度和公司要求，负责各类支出的复核工作。
48、负责编制银行存款余额调节表。
49、对经营情况进行帐务处理及分析。
50、根据公司财务规定，进行日常财务核算、财务处理工作、科学设置账户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务的正确性，各项费用支付合理性，账户处理科学性;
——秘书岗位职责 40句菁华
1、负责项目营销系统ERP软件*台操作，重在及时性、准确性；
2、职责表述：负责退房摇号工作；
3、协助财务完成资金监管；
4、负责院长的证照、文件等管理工作；
5、管理、经贸类本科或硕士研究生学历；欢迎优秀应届生；
6、具备良好的文字功底，能撰写或校对重要文字资料;
7、具备良好的职业素养和职业操守。
8、负责办理*建议、批评、意见或*代表提案的办复。
9、负责起草公司股东人和董事会的会议材料。
10、协助总经理对公司运营管理，特别是市场营销方面。
11、协助总经理完成对市场检查。
12、协助总经理对政策性公文写作及监督执行。
13、协助工程部经理计划和实施各级员工的培训。
14、熟悉总经理助理工作的方法和程序，3年以上公司高管助理工作经验者优先考虑。
15、协助起草董事长日常公文、报告等相关文书资料；
16、负责记录、整理公司员工大会、董事会等相关的会议记录、会议纪要；
17、负责一般性行政公文、主任交办的文字材料及行政领导讲话和相关材料的起草工作；
18、负责上级指派的接待类工作,如安排约见、会议室安排、会议提醒、日常客户联络等;
19、协助区域每月管理月报的信息汇集及文本编制、装订;
20、负责董办的日常事务安排及董事长行程安排;
21、负责组织董办会议，做好会前准备、签到、记录、会后落实、督促执行、结果汇报等;
22、完成领导交办的其它工作。
23、协助总裁拓展、管理、维护公司重要客户关系，并负责安排处理相关商务接待、洽谈等工作。
24、5年以上大中型企业高管秘书工作经验；
25、良好的沟通表达能力，工作细致认真，谨慎细心；
26、协助董事长办公室的日常事务安排及董事长日程管理;
27、负责董事长的文书撰写、文件收发、文档管理工作;
28、负责跟进、督办董事长下达至部门的各项工作任务,并及时汇报反馈;
29、负责组织董事长会议,做好会前准备、会上记录、纪要成文等工作;
30、董事长交办的其他事项。
31、在业务侧协助高管推进业务或项目,配合协调与维护内外部公共关系;
32、担任部门内各项行政人事工作接口人,包括行政、人事、资产、费用、合同、文档、资料管理等;
33、公司每月、季、年度都会为优秀员工发放奖金及奖品（iphone、ipad、苹果高配电脑，note2等）。
34、，每逢佳节为员工发放节日礼品，在公司服务满一年的员工生日发放生日贺卡；
35、基层人员也可向行政管理、人员管理、培训讲师、业务支持管理、市场分析管理等多方向发展。
36、协助店长制定本部月、季、年度工作计划及总结报告；
37、贯彻执行《中华人民共和国档案法》和档案工作方针、政策、规定及细则，制定本院档案管理规章制度。
38、负责档案室全面工作，作好学院档案的执法监督工作，抓好档案工作现代化管理的实施、推广及应用工作。集中统一管理学院的全部综合档案，人事档案材料的接收、整理、签定、转递，保管、维护档案的完整与安全，协助院办进行档案的销毁工作。科学分类编目，案卷质量符合规范，提供日常的查考利用，协助领导建立必要的工作档案（领导讲话的保管，重要批示、重要活动的登记）。
39、定期进行档案的统计工作。
40、能够接受出差
