1、一级注册会计或高级职称优先考虑。要求:
2、一级注册会计或高级职称优先考虑。
3、有注册会计师资格者优先;
4、负责员工费用报销事务，对各项费用、票据进行审核；
5、负责审核采购合同及相关单据；填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；
6、能独立完成每月记账工作处理，及时上报工作；
7、下属项目每月按时出具财务管理报表、财务分析报告等
8、负责项目相关银行和税务的对接联系工作
9、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
10、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
11、月末完了汇总并装订会计凭证
12、保守公司秘密。
13、负责现金日记账、银行存款日记的登记以及银行对账;
14、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审；
15、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理；
16、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作；
17、针对生产成本、各项费用执行情况的进行分析，实事求是地进行业绩评价，对存在的问题提出建议和改进措施；
18、在进行公司薪资发放工作时，应做到及时、准确，保证集团公司薪资管理办法顺利实施；
19、协助编制集团公司及下属运营部门的年度经营计划，并对执行情况进行监控；
20、向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告；
21、制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行；
22、完成上级交办的其它工作。
23、会计或金融专业本科以上学历，有注册会计师资格者优先；
24、3年以上大型地产企业财务管理总监工作经验；
25、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件；
26、熟悉用友、金蝶等财务系统软件，能独立完成新项目的系统实施工作；
27、有较强的沟通、协调、归纳能力，具备文档撰写能力，能处理各类报告；
28、持有会计师、ITIL或PMP认证优先考虑。
29、负责应收应付往来账目的核对。
30、会计审核：进行有关业务的综合汇总工作，审核相关合同、凭证、单据，发现问题及时解决。
31、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；
32、费用票据处理：依据审核无误的票据编制凭证进行凭证编制；按照会计制度做好账务处理；定期汇总并清理其他应收、应付款项。
33、全面负责公司财务日常管理工作，负责建立完善公司的财务管理制度及运作流程；
34、负责与金融机构、*、上级及分公司相关部门的沟通协调配合工作；
35、其他财务综合事务。
36、工作年限10年以上。
37、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
38、用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
39、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
40、负责组织并汇总公司年度预算，年终财务决算及分析；
——主办财务岗位职责 40句菁华
1、负责公司财务核算,根据公司具体业务及时准确进行会计处理,做好月度核算工作。
2、负责会计档案整理管理工作,及时做好会计凭证,账册、报表等财会资料的收集汇编、装订整理归档工作;
3、从事财务管理相关工作岗位3--5年工作经验。
4、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查；
5、全日制本科以上学历，财务、会计类管理相关专业；
6、熟悉用友NC软件和办公软件；
7、具备会计中级及以上职称者优先考虑；
8、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德。
9、定期对企业经营状况进行阶段性财务分析与预测，为企业经营决策提供依据，把控标准，控制并降低风险;
10、懂地产财务管理等相关知识；
11、负责公司整体会计核算工作，协助财务经理完成会计核算优化工作;
12、负责会计凭证、报表、发票等会计档案和税务资料的分类、整理、归档及管理;
13、完成领导交办的其他工作。
14、熟悉会计操作，会计流程与管理，熟悉财务软件的操作和使用;
15、熟悉国家、地方及相关行业的税收法规;
16、岗位主要工作：账务管理、资金管理、工资核算/发放、税务
17、岗位负责税务类型：所得税、流转税、增值税
18、财会相关软件/工具：用友、金蝶
19、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转，编制会计报表;
20、审核日常付款，报销单据;
21、能适应出差。
22、负责公司全盘账务处理，定时编制和提交月度、季度、年度报表。
23、根据财务管理制度，负责各项费用的审核及销售统计复核，填制会计凭证，登记帐簿。
24、负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算和分析。
25、编制相关管理报表和会计报表;
26、参与互联网医疗项目的研讨，配合业务的有效开展;
27、完成上级交付事务。
28、财务预算的编制、汇总及预算执行情况报表编制及财务分析;
29、负责应收账款的日常跟进管理，尤其是异常收款情况的跟进及反馈;
30、负责毎月进行仓库的对账、盘点工作跟进及监督;
31、指导会计和出纳进行帐务处理，审核会计凭证、审阅会计帐户、按公司统一的报表种类及格式编审会计报表，并将电子版发给公司。
32、组织财务人员每月1日营业前盘存上月末结余原材料，做到翻厢倒柜，计算月末存货金额，当月末存货金额超过核定金额时，立即报告负责人。
33、根据各种提成方案依据及各部门报送的提成数据，审核并计算员工的各种提成金额，经批准后交出纳付款。
34、审核员工应付工资，重点审核工资标准及真实性，岗位职数是否在公司的定编内，坚决杜绝领空饷、超标准发放，经批准后，编制银行工资打卡表，交出纳转帐付款。
35、督促并检查会计人员保管好各种会计凭证、会计帐簿、会计报表及各种会计资料。
36、督促会计核对集团内部往来，督促会计与出纳勾对银行存款对帐单和盘点现金。
37、熟悉财务软件和办公软件
38、负责公司财务体系报表框架的设定和报表的报送
39、负责公司财务制度的编制、修订及组织实施
40、负责公司的总账和报税工作
——财务助理岗位职责 40句菁华
1、负责日常应收应付的管理和核对，并准确录入ERP系统;
2、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
3、配合会计做月销售利润分析，统计汇总销售及费用。
4、按照企业会计准则和财务制度，对AP 凭证进行审核;
5、维护固定资产、现金管理、项目管理等台账;
6、准备相关费用的付款申请;
7、操作程序：
8、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作，负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。
9、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等相关管理工作。
10、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。
11、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
12、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
13、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
14、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
15、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
16、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
17、负责集团内公司开票前合同审核。
18、本科以上学历,财务、会计相关专业,具有会计从业资格证书;
19、熟练使用Office办公软件；
20、思维清晰，勤奋细心，工作严谨，善于沟通，具备良好的团队合作精神和职业操守，良好的执行能力，学习能力和独立工作能力。
21、负责公司账目的管理，负责核对账目。
22、负责编制会计报表，协助做财务分析。
23、负责增值税及普通发票的购买，开具和管理工作。确保发票使用安全。
24、有零售业的财会经验。
25、具有优秀的沟通协调能力、交际能力与亲和能力；
26、协助办理工商、银行、税务等业务；
27、领导安排的其他工作事项；
28、吃苦耐劳、细心稳重、有责任心、善于沟通，良好的团队意识。
29、性格稳重严谨，领悟力强。
30、负责公司每天对外业务往来支付金额的核对
31、员工报销单据审核
32、销售不动产发票的开具、登记工作；
33、协助出纳做好房款和其它应收款项的收款工作；
34、工作认真仔细，有较强的责任心，具备一定的抗压能力；
35、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；
36、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；
37、英语6级及以上,具备一定的商务沟通能力(英语环境)。
38、负责每月卖品报表的编制、上报及损耗分析;
39、性格开朗,积极乐观。
40、全日制本科以上学历，有会计证；接受优秀应届毕业生
——财务部财务岗位职责 40句菁华
1、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。
2、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益。财政补贴很重要。
3、协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。
4、严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。
5、根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。
6、仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。
7、严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
8、协助财务总监编制酒店预算，按月及时反映财务预算执行情况，分析产生差异的原因并提出改进措施。
9、负责所有付款单据的审批。
10、领导交办的其他工作
11、熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
12、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
13、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
14、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
15、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。
16、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐；
17、详细审核财务会计每张凭证、有关的资料、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误，签名确认无误才安排会计过帐；
18、组织各部门编制收支计划，编制公司的年、季、月和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
19、主持大陆地区财务管理及内部控制工作；
20、加强资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测和分析，积极融资，做好综合*衡；
21、负责报税，在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报;
22、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。
23、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，并同会计对账，与总分类账核对;
24、负责会计凭证、会计账薄的装订;
25、定期编制收入确认表、RQ报表、佣金表等各类报表;
26、税务规划以及监督审核对外涉税事项;
27、协助经理建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
28、协助经理建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
29、负责每日按时支付各类款项包括工程款及员工报销
30、负责每月底及时完成银企对账工作
31、负责收款收据开具
32、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
33、主导制定年度财务计划和预算工作并落实实施，负责提供财务数据以及财务分析。
34、项目财务管理：组织开展项目财务管理，参与项目“四算”，即概算、预算、核算和决算，及时监控和汇报项目风险，跟踪项目应收账款情况。
35、税务筹划：负责规划当地税负，合理把控税务风险。
36、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理;协调财务部与其它部门的关系。
37、建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财务情况的日常管理、年度预算、资金运作等作总体控制和不断优化，把控财务风险;
38、公司整体税收筹划，研究最新税收政策，合法合规降低企业税务成本;
39、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议;
40、管理月报及周报编制：包括利润分析、收入分析、分模块、本部门、分项目、分产品等多维度管理分析报表，成本资源投入效率监控分析等，主动发现问题并提出优化方案;
——酒店财务岗位职责 50句菁华
1、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;
2、负责酒店固定资产的管理工作及易耗品的核算、管理。
3、负责酒店日常运转资金的管理。
4、监督各部门的费用开支、资金使用、预算执行。
5、完成上级分配的其他工作。
6、负责酒店财务运营管理工作;
7、负责监督控制酒店财务政策和财务程序的执行情况。
8、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验；
9、具备独立处理审计、往来相关业务的能力；
10、负责将夜间核数报告，每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账。
11、根据收款机内之数据审核收银员之收据及凭证。
12、审核各营业点报表及凭证，任何营业折扣优惠及现金垫支凭证呈财务部经理审批。
13、严格执行出入库手续，每日汇总票据及时输入电脑.定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。
14、严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
15、严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
16、负责和组织宾馆的财务会计工作，负责对各项财务会计工作进行布置和检查，监督财务预算的实施，及时了解预算执行中存在的问题，解决实际问题。
17、参加宾馆有关经营管理活动的会议，协助资产财务部经理进行企业经营决策，审核每日销售日报表，向宾馆领导提供财会信息、财务指导和改善宾馆经营管理的建议。
18、负责宾馆饮食成本报告，控制饮食销售成本。
19、审核应收帐会计编制的每日营业收入报告，并按规定的报告时间，及时向宾馆督导级决策管理人员报告。
20、负责住店客人与宾馆签订的协议、合同的存档工作，并监督协议、合同的执行情况，如发生违反协议的现象，及时向主管本部门的领导报告，并提出解决问题的建议。
21、督导所属员工工作效率和工作质量，考评员工工作表现。负责所属员工的政治时事学习和业务培训工作，提高员工素质。
22、配合审计主管，解决挂帐客户结算，负责收帐的帐单复查工作。
23、审查企业各项财务制度的落实情况，协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计；
24、具有8年以上财务负责人工作经验,2年以上国际酒店品牌财务岗位管理经验,熟悉酒店财务管理模式;
25、良好的团队领导力、协作能力,优秀的沟通、分析能力。
26、制定并完善酒店财务规章制度及内控流程，完善财务核算体系及分析模型（包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等）；
27、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
28、参与公司的预算编制、执行及分析，为管理层提供经营分析数据；
29、为酒店利益最大化，向总经理及酒店团队提供财务支持，建议及专业意见。
30、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作；
31、财务系统：
32、编制酒店各项财务报表，财务计划，编制财务预算。
33、建立酒店财务、税务、银贷、工商、统计等对外良好关系。
34、全面负责财务部的日常业务运作、负责定期或不定期对下属进行业务培训、正确、及时传达上级工作指示，根据相关人事行政政策评估、考核部门员工绩效；
35、工作踏实肯干，吃苦耐劳，老实本份。
36、具有星级宾馆的采购经验和熟悉物品鉴别能力等方面知识。
37、熟悉当地市场行情和各种采购渠道。
38、身体健康，品貌端庄，精力充沛，年龄在30岁以上，限男性。
39、在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。
40、负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。
41、定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。
42、每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
43、督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况，并根据酒店实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则是财务经理职责。
44、财务经理职责中需要负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。
45、负责审核总账主管所编制凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核总会计师出具纳税报表、财务报表、财务分析等。
46、组织执行国家有关财经法律法规和制度，建立健全酒店内部财会管理制度，保证投资者权益不受侵犯。
47、协助总经理参与重大经济问题的分析、研究和决策，参与宾馆重要经济合同（协议）的研究和审查，监督、检查经济合同的执行情况。
48、定期召开财务人员会议，掌握工作中发生的各种情况，以便及时进行解决。
49、贯彻执行总部下达的各项经营和管理目标，负责组织全酒店的经济核算工作;
50、监督指导酒店资产的管理工作，确保酒店资产的安全与完整;
——主任岗位职责 40句菁华
1、系主任负责本系职业技能考核人员的培训、报名及资格预审。
2、系主任协助竞争性实训基地项目申报，负责实训基地建设项目的建设和管理工作，完成职能部门交办的实训基地建设相关工作。
3、负责制定本系学年、学期工作计划、各专业艺术活动计划，组织召开系务工作会议，开展政治学习和教学业务等活动。
4、系主任直接负责指导和管理该教研室的业务工作，制定《教研室职责范围》和《教研室主任岗位职责》。
5、积极改善教学环境，竭力为教职工办实事、办好事，增强全系的凝聚力。
6、领导本系学生管理工作，听取主管学生工作副主任的工作汇报，对本单位职权范围内的学生管理工作重大事件进行最后决策。
7、搞好校园建设，抓好基建，管理维修校舍，体育场地和教学设备。
8、关心师生生活，督促食堂管理员严格执行各项制度，努力搞好师生伙食，加强饮食卫生观念，加强饮食卫生的检查。
9、配合政教处，开展勤工俭学活动，组织学生参加适当的生产劳动。
10、、负责车间的颜色放行；
11、、负责掌握生产进度，协助分析产品不良原因，处理不良品，审核生产报表；
12、根据订单需求，合理安排货物接收、备货、包装加工、发货等事宜，确保仓库日常工作顺利开展；
13、监督协助盘点工作，按要求完成各类数据的统计及分析，确保账物一致；
14、完成上级交给的其它事务性工作。
15、负责对拟定人口发展规划、人口和计划生育政策措施、规范性文件的审核管理。
16、负责对各县区人口与计划生育工作目标管理责任制执行情况进行检査指导和考核评估的审批管理。
17、负责对组织有关人口与计划生育重大问题的综合性、前瞻性研究的审批管理。
18、负责对监督检査计划生育系统事业经费和其他资金管理和使用的审批管理。
19、负责对规划、组织计划生育专业教育和干部培训工作的审批管理。
20、负责行政处罚、行政处罚听证、行政复议、国家赔偿、行政应诉、调査取证等的审批管理。
21、承办上级交办的其他工作。
22、负责生产车间班组的生产与管理；
23、重视教师业务素质的提高。安排好教师学历进修、职务培训计划；注意对青年教师的培养、使用和提高，安排青年教师的带教对子和相互学习关系，并加以督促检查；组织青年教师专题教学活动；对骨干教师做到心中有数，创造条件关心培养。
24、制定对教师及教研组长的考核方案，并组织对教师的学期及学年度的业务考核，保证各种考核资料的齐全，负责填写教师业务档案。
25、协助校长处理日常行政事务，负责学校的人事管理、保卫和档案管理工作。协助党支部做好有关党务工作。
26、协助校长、党支部办好干部任免、聘任、调动等有关手续，协助校长办好教职工的聘任、调动及退休手续等，完成有关劳动工资、人事调动、聘任工作等方面的具体操作任务。按时完*事统计及有关报表工作,负责学校行政方面的基础数据的统计。
27、按有关制度办法，组织做好文件的收发、登记、传阅、保管等工作;负责学校和党支部图章的保管使用及介绍信的管理工作。
28、协助校长协调各部门的工作，安排好日程及有关会议和活动。负责对外的各类接待工作，以及来信、来电、来访处理等工作。
29、负责安全保卫工作，组织实施,检查落实安全防范措施，及时处理有关事件。组织安排学校各类值班工作。
30、准确、及时、真实上报车间生产情况。
31、积极主动的搞好教育教学的服务工作。
32、系主任负责根据《教师教学工作业绩考核原则意见》对教师进行考核。
33、系主任负责利用教务网进行日常教学管理。
34、系主任根据需要负责提出教务管理系统的修改意见和建议。
35、系主任负责组建各专业合作建设委员会并定期开展工作。
36、系主任负责自编教材使用的把关及质量检查。
37、完成校长、支部*布置的其他工作。
38、深入贯彻公司的安全生产制度，确保安全文明生产;
39、组织选用或编拟实践教学环节的指导书、实训大纲、实习计划、考核方法、评分标准，与实训中心共同商讨，定稿后送教务管理部门审定，严格执行。
40、负责学校餐厅的监督管理工作。
——公司财务部及各岗位职责 40句菁华
1、做好本部门日常管理工作，负责组织实施全面会计核算工作；
2、执行、制定、完善公司财务管理体系和财务管理制度；
3、负责审核和分析每月税金，合理进行税务筹划；协调税务关系，处理涉税事宜，降低纳税风险；
4、负责与区域客户核对账单，对异常问题进行处理并提报调整单
5、检查对接，协助各项税务检查、稽核检查等内外部税务方面检查事宜对接；
6、咨询与指导，为公司各层级提供税务咨询及工作指导；
7、项目对接，根据总分公司项目安排积极参与税务项目测试及相关问题反馈；
8、人员培训及相应资料整理安排工作（含新员工培训、技术关键岗位能力计划提升、管理培训、外训项目等）；
9、参与经营决策并提供财务分析，协助制定业务战略及运营规划，参与经营决策，做好财务分析，提供有价值经营建议；
10、流程优化与过程管控，针对营销费用的提报、申请、审批、执行、结案、预提、冲销、付款/返款等全过程管控，监控风险点提出应对举措；
11、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；
12、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；
13、发票的开据，购买发票；
14、完成上级领导交办的其他工作。
15、汇报对象：财务总监。
16、制订和落实财务战略和年度计划，保证公司的整体战略实现；
17、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析；
18、建立、组织实施和完善子公司审计工作流程，开展日常审计、高层管理人员离任和年度审计；
19、完成各种相关财务数据的统计与汇报；
20、完成领导交给的其他任务。
21、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
22、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据，并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析；
23、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账；
24、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
25、负责开具收据和发票；
26、保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料；
27、负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作；
28、监督、检查各部门(单位)生产经营计划及经营指标的执行完成情况；
29、为公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与公司重大经济合同评审；
30、负责公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作；
31、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作；
32、负责各部门预算的汇总整理。
33、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化，或者在公司进行重大战略调整的情况下，编制预算调整方案。
34、定期考核与评价预算执行情况，并将考核情况及时通报绩效考核部门。
35、在子公司财务负责人的领导下，全面贯彻、落实集团对子公司财务工作规划与要求；
36、负责拟订子公司资金收支计划，经子公司财务负责人核准后协调实施；
37、协助子公司财务负责人做好子公司内控执行，合规运营，切实维护母公司权益；
38、根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟定、维护、改进公司各项有关财务制度，控制财务风险；
39、严格控制公司成本支出，审批、监督、检查公司各项成本、费用；
40、领导交办的其他工作。
——4S店财务经理岗位职责 30句菁华
1、根据公司业务战略规划,建立、健全财务部的财务管控体系,并且负责分解和执行。
2、与财政、税务、银行等相关*部门及会计师事务所等相关中介机构建立并维护良好的关系
3、建立和优化专业化的财务团队,不断提升财务专业度,满足业务高速发展的需求。
4、7年以上财务相关工作经验。
5、有CPA或ACCA证书,英语听说读写流利。
6、对财务管理工作有丰富的'实践工作经验，如果有汽车4S店行业财务工作经验则优先录用。
7、具有一定的管理能力，能够凝聚团队力量，共同努力完成经营目标。
8、勤奋实干，有责任心肯担当，能承受压力，有梦想和激情。
9、负责本公司年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告;
10、负责与集团、财政、银行、税务、厂家、中介机构等部门的沟通协调，并保持良好的关系;
11、负责研究国家财经法律和税收政策的变化，本着依法纳税的原则，进行合理的税收筹划;
12、负责编制本部门财务工作计划，并监督指导下属财务人员的工作安排;
13、负责对下属财务人员的培养、选拔及任用，并对其工作进行考核评价;
14、负责集团及所属公司财务信息的保密性管理，杜绝财务信息泄露，确保财务信息的安全与完整;
15、编制审核各类财务报表，监督检查预算执行情况，以及内控制度执行情况;
16、每月6日前向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司管理者提供财务分析及有益的建议;每月10日前审核TMCI报表并上报厂方;每月13日前将工资表向上级主管上报审批;每月13日前向丰田金融发邮件申请20%首付融资请求。
17、负责部门员工队伍建设、选拔，评价下属的工作，组织部门业务技能培训;
18、对销售车辆款项及车辆调拨出门前的管控。
19、负责指导监督公司财、物的安全管控。
20、负责组织公司的成本管理工作，；
21、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历，有注册会计师资格者优先；
22、五年以上财务管理或三年以上同等管理岗位工作经验；
23、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规；
24、熟知各种税务、工商、主机厂的商务政策、规定，负责主机厂明访有关财务管理的考核工作；
25、具备良好的会计职业道德操守；
26、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表;
27、申报经营税、增值税、个税、季报、年报等,可以独立做好用友总账帐套及出具财务各项报表;
28、全面负责财务部的业务管理工作；
29、负责组织建立、健全公司会计核算方面的财务制度和规定，并组织实施和监督；
30、负责组织编写财务分析报告，提出改进公司经营的合理化建议；
