1、财务报告类：包括月度、季度、年度财务报告，会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告;
2、、分类标准统一。一般将财务会计资料分成一类账簿，二类凭证，三类报表，四类文字资料及其他;
3、、会计凭证装订后的注意事项:
4、、然后按会计账簿封面、账簿启用表、账户目录、该账簿按页数顺序排列的账页、会计账簿装订封底的顺序装订，活页账簿装订要求：
5、、在账本的封面上填写好账目的种类，编好卷号，会计主管人员和装订人(经办人)签章;
6、、每年形成的会计档案，由财务部按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。在会计年度终了后，可暂由本会计部门保管一年。期满之后，由会计部门编制移交清册，移交本单位档案部门统一保管;
7、会计档案的借阅
8、、销毁会计档案时，由档案部门和财务部共同派员监销。在销毁前清点所要销毁的会计档案;销毁后，经办人应在会计档案销毁清册上签名盖章;注明“已销毁”字样和销毁日期，以示负责，同时将监销情况写出书面报告一式两份，一份报公司领导，一份归入档案备查;
9、经费开支凭发票报销。科室包干经费支出，科室负责人签字后，报送分管财务副部长签字报销。专项经费需科室负责人报分管副部长签批后，再经分管财务副部长签字报销。发票上必须有经办人签“经手”，分管副部长签“属实”，分管财务副部长签“同意”后才能报销，否则，财务室拒绝报销。
10、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额xx元），不得超限额存放现金。
11、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
12、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
13、2建立健全企业内部财务管理制度。
14、4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
15、3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
16、支票由出纳员保管。支票领用时需有符合签批手续《支票领用单》，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。
17、预支出差人员的差旅费;
18、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
19、及时核算和上缴各种税金。
20、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
21、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
22、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
23、公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设账。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。
24、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业余收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支。
25、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。
26、财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。
27、员工的工资标准和奖励方法，应由总会计师提出方案后，报总经理审定。
28、下属公司、企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度，具体办法由总会计师拟订，报总经理审定。
29、企业可以根据本制度及本企业管理需要拟订相应的实施细则，并组织实施。
30、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
31、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
32、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
33、所有现金收支由公司出纳负责。
34、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
35、所开出支票必须封填收款单位名称。
36、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
37、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查 核对。
38、2原始凭证：原始凭证是在经济业务发生时，由业务经办人员直接取得或者填制，用以表明某项经济业务已经发生或其完成情况并明确有关经济责任的一种凭证。
39、3记账凭证;记账凭证是对经济业务按其性质加以归类，确定会计分录，并据以登记会计账薄的凭证。
40、职责无
41、1.2财务管理档案
42、2.1.1财务档案要分类进行收集、归档，并对归档档案进行编号，填制“财务档案保管清册”，由财务档案经管人负责登记。
43、2.2财务档案的保管
44、2.2.6会计档案的清点和检查要每年进行一次，检查档案完整、借阅情况及安排情况，以及保管期满应处理的档案，发现问题应及时采取措施进行处理。
45、2.3财务档案的调阅
46、2.4财务档案的销毁
47、3.2本制度由财务部制定并负责解释;
48、、每年形成的会计档案，由财务部按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，
49、医院每月、每年形成的会计核算资料必须经过严格的审核、整理,按程序编号订装成册、归档管理。
50、对会计业务的重要核算资料要设专柜严密管理。其他会计档案管理事项按会计制度规定执行。
51、会计账簿类:总账、日记账、明细表、固定资产卡片、辅助账簿和其他会计账簿。
52、其他类:银行余额调节表、银行对账单、往来对账确认表、验收回单、销售合同、采购合同、外来文件、外发文件、内部文件、会计档案保管清单、会计档案移交清单、会计档案销毁清单。
53、凭证:大类编号为a。
54、验收回单:大类编号为f。
55、财务通知:大类编号为n。
56、内部文件:大类编号为q。
57、财务（包括内部核算财务）要根据国家档案管理有关规定和要求，对财务会计凭证、帐簿和会计报表等会计资料，定期整理，装订成册或立卷后送公司档案室存档。存档时，必须由财务经理核对、清点数量无误并签署存档记录表后，档案管理员方可给予存档。存放会计档案的档案柜必须双锁开关，钥匙由主管会计和财务经理各持一把（不同锁）任何人经批准后方可查阅财务档案，必须由主管会计、财务经理共同开锁，由主管会计妥善保管，严防失火、损坏、丢失。
58、公司内部任何人员调阅会计档案须经总经理批准。外来人员调阅或复制档案，要凭介绍信并经总经理批准。
59、会计人员变动，须办理会计档案移交手续。并由财务经理或主管会计监交，填写移交清册，并由交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章。
60、会计凭证是记载经济业务发生，明确经济责任的书面凭证，是记帐的依据。会计帐簿是记录经济业务发生的簿籍，是编制会计报表的依据，取得或填制会计凭证，登记帐簿，是会计核算方法中不可缺少的两项内容。
——国企档案管理制度 60句菁华
1、公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料均列入归档范围。
2、公司各部门负责归档文件材料的收集和整理，并定期交档案室集中管理，任何人不得拒绝归档。
3、归档的文件材料必须为正本，本企业编制的文件应附发文底稿。
4、外文（或少数民族文字）材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。
5、工程项目在竣工验收后三个月内接收归档。
6、荣誉档案由行政部收集整理后于次年统一归档。
7、变更、修改、补充的文件材料随进归档。
8、本公司有关人员如有实际情况必须借出者，须办理相关手续，超过两天以上归还者，须经领导批准签字。但要如期归还。
9、非综合档案室人员不得随便进入档案库房，库房门窗及箱柜应随关锁。
10、全体职工对密级档案、文件、资料均须严格执行企业保密规定，不失密。否则应追究责任。
11、凡查阅密级档案，均须办理审批和借阅手续，一般只允许在阅档室查阅，不得带出或复制，确属需要者须办理相关手续。
12、定期对保密档案保管情况进行检查，发现问题及时处理。
13、库房内应有空气调节和温湿度计等设施，及时做好温湿度记录，温度应控制在14度——24度，相对湿度控制在45——60%。
14、每年9月定期对库藏档案进行一次抽样检查，掌握档案管理情况，为科学管理积累资料。
15、保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限，保管期限从长。
16、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
17、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。
18、组织机构变动、培训管理、考核管理、奖惩管理信息自生成之日起七个个工作日内录入，并进行纸质档案归档；
19、部门主管有权调阅其他部门员工的人事档案，但需行政人事部门主管审核，并报总经理批准。
20、各分子公司及集团总部各部门年度工作计划及资金计划;
21、具有法律效力及保存价值的文件;
22、文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。
23、对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任(集团行政人事部经理)鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。
24、借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。
25、集团所有员工凡违反制度第六条第4项，泄露公司档案秘密的，涂改、拆散或未经办公室主任(集团行政部经理)批准转借、复印或携带档案外出的，视具体情况，对其部门领导和当事人各罚款500元～1000元，并予以通报批评;如造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其法律责任。
26、本制度自2007年9月1日生效。
27、本公司的请示与上级机关的批复以及对外的正式发文与有关单位来往的文书。
28、归还档案时，档案管理人员要严格检查，如发现遗失、污损、或随意涂改情况的，要追究借阅者责任，并及时报告公司主管领导。
29、组织全局性的宣传、贯彻、执行《中华人民共和国档案法》和上级关于档案工作的各项方针政策的活动。
30、负责收集出国考察人员应当归档的有关材料和照片，收集领导同志外出开会的发言材料和带回的带有密级的材料。
31、协同档案室监督、检查本单位文件材料预立卷、整理组卷、归档验收及档案鉴定工作。
32、负责检查本单位专（兼）职档案人员履行档案岗位职责情况。
33、各种代表会议、工作会议、专业会议、各级干部会议的会议记录、会议纪要。
34、本机关制发的奖状、奖证、奖章、奖旗、奖品。
35、上级(包括各部门及派驻本机关的调查组、检查组、工作组，下同)有关本机关、本地区工作或问题的决定、决议、指示、批复及调查、检查、经验材料。
36、档案鉴定工作，必须有组织、有领导地进行，一般应有领导、专业人员和有关单位代表参加的鉴定小组负责进行。
37、统计任务。对档案和档案工作的发展情况进行统计调查、统计分析、提供资料，实行统计监督。
38、统计对象。对档案实体及其管理状况的统计和档案事业的组织与管理现状的统计。
39、建立和维护电脑档案管理系统，实行数字化管理；
40、妥善保管本部门借阅的档案资料，不得泄露、遗失和损坏。
41、公司与其他单位互相发送的联系函、告知函、介绍信、委托书、宣传资料、单位信息、证件、证明、回复等往来资料；
42、公司产品立项、设计、开发、工艺技术、产品说明、包装、建设、评审、验收等项目资料；
43、生产、经营环节中的各类报表、台账、记录、报告单等资料；
44、各类财务凭证、账薄、报表、台账、审计、统计结算、投融资、资本股权等资料；
45、公司取得的各种证书、证件、奖牌；
46、报表、台账、记录等按年形成的文件资料，于次年二月份整理完整交公司档案室存档或由部门代为保管。
47、工程项目建设资料在竣工验收后三个月内归档。
48、—管理制度，包括公司颁发的各类管理制度、规定规程、办法、标准手册、经济责任制、责任书等；
49、卷宗内的资料应按序编号，表面应设卷内目录，以便查找。
50、重要和涉密档案应设专柜存放，以免遗失或泄露。
51、借出用于职能部门办事的档案，借出时间不得超过3天；
52、在销毁公司档案资料时，由行政副总指定专人监督销毁。
53、用心带给档案的利用，充分发挥档案利用效果，认真总结经验，为领导决策和机关各项工作带给优质服务。
54、理解本公司专职档案员的监督指导。努力学习档案业务知识，不断提高业务水*。
55、与档案库房无关人员一律不得进入，随时关好库房门窗，确保安全。
56、查阅档案时，不得翻阅与查阅资料无关的文件材料、无关人员不准进入档案室。
57、本公司工作人员不准将文件、材料带进公共场所和其他场所，不准带回家中，要及时交给档案管理部门。
58、借阅档案要严格遵守档案管理制度，凡借阅者，应自觉履行借阅手续。
59、凡借阅档案，需经主管领导批准。外单位人员借阅档案，应持单位介绍信，经主管领导同意后，方可办理借阅手续，并在借阅期限内按时归还。
60、档案管理人员对归还的借阅材料要认真进行检查，确认档案材料完好无损时，方可办理归档手续。对摘抄、复制的档案材料，经认真核对，正确无误时，方能签字盖章。
——最新档案管理制度 60句菁华
1、个人简历、业务自传。
2、编写的教材、公开发表的各种论文、课件等内容。
3、指导学生兴趣小组或社团活动情况。
4、关心档案工作和档案室的建设与发展，从人力、物力、财力上给予支持，及时解决工作中的重大问题和困难，改善工作条件，使档案工作与局各项工作协调发展。
5、贯彻实施《档案法》、《山东省档案条例》等档案工作的法律、法规，建立健全档案管理制度。
6、负责收集出国考察人员应当归档的有关材料和照片，收集领导同志外出开会的发言材料和带回的带有密级的材料。
7、组织本单位人员学习档案法规，执行局档案工作的规章制度。
8、疏通渠道，严格制度，督促有关人员注意*时各类文件材料的形成积累，积极配合专（兼）职档案人员的归档工作。
9、向上级请示，与其他单位的来往文书，对下级的指示、批复、通知。
10、各级领导的报告、讲话、发言稿或提纲、记录。
11、上级发给本机关的奖状、奖册、奖章、奖旗、奖品。
12、年季度工作总结、重要的专题工作总结。
13、档案鉴定工作，是甄别和判定档案的价值，并据以确定档案“存毁”的工作。
14、按专业类项进行保管，做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化，以利于档案的保护管理。
15、加强库房基础设施建设，逐步购置先进设备，改善库房管理条件；引用先进科学技术，实行科学管理。
16、所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。
17、文件柜、档案室要保持整洁卫生，认真做好文件档案“八防”工作，特别是档案室防火、防鼠、防湿、防盗工作要常抓不懈，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，确保文件档案资料的完整与安全。
18、2.4.3 不同价值、不同性质的文件资料应当区别管理，单独立卷。
19、3.2 胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。
20、3.3 底图入库要认真检查，*放或卷放。
21、7.2 不得传播、议论有关机密问题。
22、公司股东会、董事会、监事会形成的文件材料;
23、公司制度体系、会议纪要、内部发文(包含总经理批示后的各项工作流程、公司决定等);
24、各分子公司及集团总部各部门年度工作计划及资金计划;
25、各分子公司向集团行政人事部提交备份档案时，要严格履行移交手续，按文件材料分类造册，随移交备份档案提供两联清单，注明移交人，待总部行政人事部专人签收后各留存一联清单备查。
26、有密级的档案调阅、复制时均需办公室主任(行政人事部经理)及副总以上领导批准。
27、所有员工使用的电脑必须指定专门的区域存放公司相关的文件、资料，在指定存放区域里设定工作人员专用文件夹，使用电脑工作人员将各类文件、资料在该文件夹中设定子文件夹分类存放。
28、销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。
29、集团所有员工凡违反本制度第七条，不按规定存放电脑档案，不按规定接受检查者给予相应的纪律处分及罚款。
30、各子公司应根据本制度，结合本单位的实际情况，制定具体实施细则。
31、当撤销学校的校舍档案，应全部移交给市教育委员会。
32、边鉴定边整理，按要求进行分类、组卷，文件排列、案卷的装订，案卷的排列，案卷目录的编制等工作。
33、首先办理查阅或借阅手续，外单位查阅或借阅须持介绍信和领导批准手续。
34、科学管理档案，档案查阅完毕，随时归还原处；档案按保管期结合年代排列存放，资料按类别排列存放。
35、维护档案安全，每个箱橱必须保持整洁，并放置防霉去虫剂。
36、档案人员调动工作时，应在离职前办理交接手续。
37、鉴定工作要在分管领导下的主持下，由分管领导、业务人员、档案人员组成鉴定小组，逐卷进行鉴定，鉴定后要写出鉴定报告并注明鉴定日期。
38、销毁档案时要有2个监销，监销人要在销毁清册上签字盖章，填上日期。
39、档案室对文书档案和其它门类档案的立卷工作进行督促检查与指导帮助。
40、每年对全部档案资料进行全面检查，并做详细记录。
41、充分利用档案为教育教学服务。
42、对档案的利用要及时登记。
43、本标准由学校校长室每学年进行一次全面检查，并作为考核有关部门、有关人员的.依据。
44、上级机关颁发的与本单位直接有关系的学年或学期指导性文件。
45、各类档案材料必须指定政治上可靠，工作责任心强的专（兼）职人员进行集中管理。
46、档案人员一旦发现档案材料有丢失情况时，要及时向有关领导和部门报告，采取措施进行查找，并追查责任。
47、卷内文件排列要正文在前，附件在后；印本在前、底稿在后；批复在前，请求在后。各类案卷均要填写卷内目录。卷内文件要编写张次号。归档的文件材料要字迹清楚，纸质优良、签署完备。不准用铅笔、园珠笔和复写纸书写，并拆除卷内金属物。
48、严禁在库房吸烟，严禁存放易燃易爆物品用其他物品。对库内照明线路要定期检查，发现问题，及时抢修，防止短路引起火灾。
49、档案库房要经常打扫，保持清洁，严禁将有害物质带入库房。7、档案室管理人员进出档案室应随手关门，非档案管理人员未经许可不得随意入内。
50、凡查、借阅者对所查借阅的档案材料，应确保安全、完整，不得撕毁、拆卷、划线、打圈、涂改、剪页、水湿、烟烧，以保证档案的完好无损。
51、档案专（兼）职人员因工作变动，需办移交手续时，应将全部档案材料清点后，交予新的负责档案工作的专（兼）职人员。
52、交接档案材料必须严格履行手续，有关人员签字，并注明交接时间，案卷数目等，以备查考。
53、后勤处相关资料按时分类存档。
54、部门的各种资料聘及时归类装订存档。
55、财会档案。
56、生产经营管理。
57、实物档案。
58、档案盒（袋）内文件的排列：档案袋内文件应区分不同情况进行排列，密不可分的文件依序排列在一起，即章程、批文在前，计划、总结在后；正本在前，附件在后；印件在前，定稿在后；案件材料中结论性材料在前，依据性材料在后。其它文件按文件的重要程度或形成时间先后排列。
59、对于不易继续保存的档案资料，应及时予以复制；对于已破损的档案资料应及时予以修复。为做好档案的提供和利用工作，所有文件资料均应按照其分类组卷，并按照其性质分为短期、长期、永久三类分别保管。
60、3文秘档案得借阅者应负责档案得完整和完好，不得私自影印、复印、翻印，不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加注标语，不得转借，如有违纪，酌情处罚。
——财务档案管理制度 50句菁华
1、、使用电子计算机进行会计核算的，应当保存打印出来的纸质会计档案，使用磁盘、光盘等磁性介质保存会计档案，应报财政局备案。会计电算化档案保管要注意防盗、防磁等安全措施。
2、、外部借阅会计档案时，应持有单位正式介绍信，经会计主管人员和公司领导批准后，方可办理借阅手续;由档案部门建立健全会计档案查阅、复制、登记制度;
3、本部各项收款，经手人必须在收到款项的次日，足额向财务室交帐，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。
4、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
5、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
6、应收帐款的管理：
7、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
8、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
9、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
10、2建立健全企业内部财务管理制度。
11、7完成总经理交付的其他工作。
12、3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
13、4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
14、出纳
15、6配合会计做好各种账务处理。
16、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门，会计报表每月编制并上报一次。
17、支票由出纳员保管。支票领用时需有符合签批手续《支票领用单》，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。
18、预支出差人员的差旅费;
19、总经理批准的其他开支。
20、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
21、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
22、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
23、公司经济核算必须以法规、准则为准绳，以信息采集、加工、反馈、披露为重点，不断改善财务信息质量，以更好地为经营管理决策、风险控制及业绩评估提供有效信息。
24、公司财务部门配备必要的财会人员，财务总主任协助总经理管理好财务会计工作。财务人员应当具备必要的专业知识，良好的品德和较高的业务素质。对财会人员被告统一任用，持证上岗，重点委派。
25、各级财务机构、财会人员对本单位实行会计监督。为切实保障财会人员依法履行职责，充分发挥会计监督职能，赋予各级财务部长（财务负责人）如下职权：
26、出现下列情况之一的，账务人员应予解聘”
27、公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账薄、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
28、长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。
29、各类固定资产折旧年限为：
30、凡单项债权（不论境内外）账齡超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏账准备金。
31、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位七天内交清，不得拖欠。非因公事并经*批准，任何人不得借支公款。
32、盈余分积金转增资本金时，转增后留存企业的法定盈余公积金应不少于企业注册资金的25%；
33、企业当年无利润时，不得向投资者分配利润。
34、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
35、所有现金收支由公司出纳负责。
36、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
37、5财务报告：指用来反映会计实体的财务状况和经营成果的总结性书面文件。
38、1.3.1合同文件：包括银行贷款合同及相关董事会决议、财产保险合同及其他与财务相关的各类经济合同。
39、2.1.5银行借款合同、财产保险合同等与财务活动相关的经济合同须确认合同双方法人代表在合同上签字并加盖公章，并贴加足额印花税后进行归档，须董事会通过的重大合同还需附加相关董事会决议。
40、2.3财务档案的调阅
41、2.3.1财务人员因工作需要调阅财务档案时，必须按顺序及时归还原处。
42、2.3.2本公司其他人员调阅财务档案，要经财务部总经理同意;外单位人员调阅财务档案要有加盖单位公章的申请书，经财务部总经理审核后报公司总裁批准。
43、1《会计档案管理办法》
44、、每年形成的会计档案，由财务部按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，
45、各种财务会计档案保管期限届满需要销毁时,应按国家规定执行。销毁时由本单位档案部门会同财务科共同鉴定、编制造册,并报请上级主管部门批准方可进行。
46、财务报告类:月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、附表附注、财务分析及统计报表和其他财务报告。
47、凭证:大类编号为a。
48、应收账款往来确认:大类编号为d。
49、档案销毁，须由上级主管部门和有关档案部门共同鉴定，由总经理批准后由主管会计与财务经理共同监督。销毁的档案须填写“会计档案销毁清册”。“会计档案销毁清册”要长期保存。
50、会计凭证是记载经济业务发生，明确经济责任的书面凭证，是记帐的依据。会计帐簿是记录经济业务发生的簿籍，是编制会计报表的依据，取得或填制会计凭证，登记帐簿，是会计核算方法中不可缺少的两项内容。
——培训中心财务管理制度 60句菁华
1、严格履行审批手续，项目资金必须按规定程序由项目负责人签批后方能使用；
2、支付支票后需尽快报账，一般不超过十天，外出人员不得超过十五天，如到期不能报账要追究经办人员的责任，在未处理完毕之前不得再行支用；
3、各项工程开工前需将经签章的合同、协议交财务部门存档（包括临时工程）。（无预算、）无合同、无协议、（无审计部门审计情况）的项目，财务部一律不得支付工程款和办理工程结算；
4、工程款审批程序
5、负责对建设项目的工程预决（结）算进行审查，对项目建设、竣工验收以及财务决算审批全过程的财务活动实施财务管理和监督。对基本建设财务活动负管理责任；
6、2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
7、3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
8、2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
9、2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
10、3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
11、4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
12、5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
13、5.8材料出库管理
14、3固定资产的计价
15、2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。
16、2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。
17、1对现金出纳会计违反3.2.1之规定，一经查处每笔业务处罚现金出纳会计5元。
18、完成领导交办的其他工作。
19、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
20、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款当月报销下月再借，每年年度终报帐时归还结清。
21、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
22、为便于及时计算工资，每月月底最后一天至下月的第一天，各部门将考勤表经职工签字认可，报主管领导审核签字，交财务计算工资，误期各部门自行负责。
23、对其他应收款、应收帐款及时催收清理，按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。
24、承办公司领导交办的其他工作。
25、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。
26、房屋及建筑物35年;
27、所有收支由公司出纳负责。
28、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。
29、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
30、遇报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
31、行政费用支出管理制度
32、办公费用、会议费用及其他费用管理制度
33、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
34、公司财产的范围
35、财产的购置与调拨
36、财产的清查、盘点
37、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
38、其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
39、货币管理制度；
40、能独立发挥其作用；
41、各种资产；
42、不准用“白条”入账。
43、现金出纳人员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙，不得借给他人。
44、公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
45、非出纳人员不得办理现金、银行收付款业务。
46、3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。
47、4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。
48、5.1公司会计核算以人民币为记账本位币，记账采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
49、6.1现金的管理
50、6.2.1遵循国家关于银行结算的有关规章制度；
51、7结算账款的管理
52、8.3固定资产的购置均须经主管副总审核后报总经理批准。
53、11.4.1弥补前五年的亏损；
54、11.4.2提取法定公积金百分之十；
55、11.4.3提取法定公益金百分之五；
56、12财务报告的编制
57、12.1公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后九十日以内编制公司年度财务报告。
58、12.4财务报告的公布
59、13.1财务部电脑操作人员应按相应的权限操作会计软件，并定期与软件供应商联系，做好软件的系统维护工作。对于数据资料，在核对相符后，每日、每月要做好数据备份工作。
60、14.1公司必须保证财务档案的存放空间及安全可靠，财务部要严格按照*、国家档案局发布的《会计档案管理办法》执行。财务部应指定专人保管财务档案，建立健全严格的档案管理制度。非本部门人员查阅档案，必须要征得总经理同意，档案保管人必须要做好登记工作。
——学校财务管理制度 60句菁华
1、每年12月份，学校制订出第二年财务开支预算，每年春期开学和秋期开学，再视其收入，具体修订预算表。
2、除常规开支以外的大额经费开支，应写处书面报告交学校校长，在校长办公会上研究同意后，才能纳入预算内开支。
3、办公用品添置费的管理
4、年初向学校报送收支预算表，年终要保送收支决算总表，并写出预决算说明书。
5、严格执行档案保密制度，严守党和*。
6、档案进出应仔细清点和登记，按规定程序办理移交接手续，案卷调节器用后须准确无误地放回档案箱、柜。
7、进档案室查阅资料，由档案员调出，在专门查阅室内查阅，查阅者不得抽烟、不大声喧哗。
8、档案管理人员要严守*，不该说的机密绝对不说;不该问的机密，绝对不问;不该看的机密，绝对不看，不该记录的机密，绝对不记录。
9、未经主管领导批准，档案一律不外借。
10、不得擅自外泄档案内容，不能在私人通信通讯中涉及机密，不得在非保密本上记录机密，不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论机密，如违反保密纪律，造成后果者，视情节轻重，给予纪律处分。
11、加强自身政治和业务学习，积极参加各项学习活动，不断提高自身的素质和业务水*，适应本职工作需要。
12、领导小组组长：XX
13、理财小组组长：XX
14、任何人不准挪用学校公款，教师出差办事使用资金一律自行垫付，回校结算。
15、在学校董事会及校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度在学校的执行情景，如发现违反国家财税法规及本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校董事会及校领导。
16、安排指导财务人员各个岗位的工作，并组织学校财务部门每月的工作小结会，总结学校财务工作中存在的问题与不足，提高财务工作水*。根据招生收费工作需要，安排好节假日人员的值班工作。
17、可不定期进行账务与报表等资料的对照复核，必要时向财务主任进行相关情景的咨询;
18、协助财务主任作好学校的财务经营提议;
19、做好学校董事会安排的其它工作事项。
20、按照国家财经法规、会计制度及学校有关规章制度的规定，编制记账凭证、会计账簿(不包括现金日记账和银行日记账)的登记与结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚。
21、按要求预编内部会计报表，编制对外财务会计报表，负责税务申报，完成教育、物价、税务等*管理部门规定的具体工作。
22、对个人借款、个人费用、分期付款、先付货款(定金)做好备查登记工作，确保学校资金的安全。
23、做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有情景，必须及时上报财务主任。
24、教职员工的子女在本校入学，其成本费收费按学校规定办理，先到人事部办理预审手续，经校长批准同意后，按批准的金额收取。
25、学校年初要遵循“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支*衡”的原则做好预算。每月要编制月份计划，报总校审批，方可实施。
26、借款人应按规定如实填写借款单,借款人员签名须是本人签名,不可代笔。借款单经学校领导审批,并经会计室审核后付款。
27、全校财产物资的申购、验收、调配、报废等均应由总务处统一办理。
28、学校教师必须严格执行学校统一规定的标准。每学期每生收费七—九年级收20元、六年级每学期每生收费10元，违者重惩。
29、切实做好“收支两条线”这一财经制度。学校设报帐员一名，在校长的领导下，由总务处管理学校财务活动，定期区财务结算中心报帐，由结算中心核帐、结帐。
30、实行“核定收入，定额或者定须补助，超支不补，结余留用”的预算管理办法。将全部收入包括财政补助收入和各项非财政收入与各项支出统一编列预算，报经*门核定。而对于学校的大型修缮和设备购置等，则按桂城街道公物采购和工程招标的相应文件标准执行，学校预算在经主管部门和*门核定以后，则由学校自求*衡。
31、预算编制，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支*衡”的原则，数字指标必须运用科学合理的方法，依据充分确实的资料和收支的规律，进行计算，力求和项数的真实准确，不任意编造。在编制预算时，要按照保证重点，兼顾一般的原则，优先确保支出重点，并妥善安排其他各项支出。
32、学校定期或不定期地对固定资产进行清查盘点。年度终结前，应当进行一次全面的清查盘点，做到账、物相符。对固定资产的盘点应当按规定程序及时处理。
33、使用支票付款时，应先取得对方的正式发票或有准确开支金额，由出纳填好日期、金额，用途和收款单位名称等，不得开出空白支票。
34、作废或过期支票一律由原单位经办人员换取，校外人员不予办理。
35、学校财务报销管理制度
36、财会人员要经常、及时向财务主管及校长汇报财务开支情况；记好帐，做好月份、季度、年中、年末的结账和报表工作，并按期上报。
37、副营支出。指食堂开展其他经营活动而发生的支出(如食堂服务部)。副营支出要与副营收入相匹配,并单独计算盈亏。
38、其他支出。
39、学校的一切收入均要入账，并及时存入学校开设的银行账户。伙食费入单食堂账。
40、支出是指学校开展教育教学及其他活动发生的各项资金耗费和损失。
41、注重原始凭证的合法性，做到内容完整，凭证合法，手续齐全。
42、学校所有一切现金收入，均须及时存入银行。
43、所有财产物资均按请购、验收、领用、保管、登记、使用、维修、处置等制度执行，执行情况每学期由财产保管员向总务主任汇报一次。做到账账相符，账物相符。
44、班主任等人员需使用相关收费收据时，应向财务部门领用，并依次编号逐一登记。各种票据不能混用。
45、范围：办公费主要用于学校添置办公用品、教师差旅费、学校门窗及台凳小修理、支付水电费等。不得移作它用。
46、购置的物资应有经办人，在购置前经总务主任审核、分管副校长及校长审批。
47、签字顺序：经办人填写好差旅费报销单，各部门负责人审批，校长审批。
48、出市学习、考察、疗养、休养等按标准报销。
49、收取的所有费用一律通过银行代收，确需收取现金的，学校财务按规定开具收据，并及时存入银行账户。
50、领用物品须按《办公用品领用管理制度》办理有关领用手续。
51、教学仪器、设备及器材因自然老化或无法修理，可以报废。
52、学校食堂财务的管理制度
53、财务管理形式：实行“统一领导、统一管理、校财局管、集中管理、分校核算”的体制。
54、票据的各种科目要齐全，不得涂改、挖补，确保票据的真实性。
55、事前审批：教职工因公外出均应事先审批，公差、领导外出及区外出差由校长室审批，车限硬席、硬座，船三等仓以上。
56、管理小组参与学校重开支的讨论和决定。
57、定期审计。学校的财务，由学校管理小组在年中或年末进行定期审计，做到查漏补缺，纠正错误。对审计出的问题要严肃处理。每次审计结束后要及时写出书面报告，向学校汇报情况，并将审计情况上墙公布，接受职工监督。
58、购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产（管理员）三人的签名。
59、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
60、采购学生用教材，一定要从正规渠道采购。
——财务花费报销管理制度 60句菁华
1、取得国外票据为外文的，必须将票据的关键内容翻译成中文并由外事管理部门审核签字，涉及汇率换算的，由外事管理部门换算并签字确认。
2、1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
3、2员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
4、5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情景，不得报销出租车票。
5、2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
6、4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
7、7员工出差回到后于5个工作日内报销，未按规定时光报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
8、1公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据资料填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
9、3.1具有规定的用途，期限及限额；
10、原始凭证应具备的资料：
11、2填制凭证的日期；
12、5预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。
13、3凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的资料，不得含混不清，过于简略。
14、5凭证金额：必须与原始凭证相符。
15、8会计人员填制记账凭证时，必须附有资料完备的原始凭证。
16、水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。
17、接待费：主要包括单位各类接待所产生的伙食费、住宿费等。
18、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。
19、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。
20、各中心校每月所发生的业务，要在每月的20号－21号到联校报账，过期不再办理。
21、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。
22、报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
23、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
24、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
25、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
26、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
27、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
28、费用报销基本流程及审批管理：
29、取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础，票据填写规范准确，项目齐全，字迹清楚，不得涂改。报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后，财务部门才能予以报销。
30、机动车消耗费用支出，由办公室专人统一管理。车辆保险费、检车费等由财务部门统一支付；汽油款和过路费据实予以报销；车辆维修需由司机提出申请，注明维修项目，经办审核签字后，方可进行修理，支付维修费用；购买车用饰品，需经领导同意，否则一律不予报销办理。
31、原始票据遗失的处理办法：现金结算的要重新取得；非现金结算的，段提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）和加盖财务专用章的票据复印件。证明和复印件需本人和单位领导签字。
32、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。
33、本制度由校长室负责解释和修订。
34、购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；
35、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
36、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
37、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
38、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
39、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
40、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
41、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
42、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
43、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
44、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
45、单据报销规定填写和粘贴方法：
46、1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
47、2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
48、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
49、4.1.1每月15日为职员薪资发放日。
50、4.2交际应酬费：
51、4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。
52、5.2有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：
53、5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：
54、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
55、5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；
56、*办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。
57、适用范围：本公司所有员工均属之
58、定义：3.1快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。（销售仪器和销售试剂的发货除外）
59、1.1快递的接收
60、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。
——学校教学常规档案管理制度 50句菁华
1、学校按上级要求开足开齐学科类课程(含试验)
2、学校按《常规》要求严格控制学生在校活动总量，课表由教导处统一编排，每周上课时数达到32课时，任何教师不得随意减课、停课，也不得增加课时，不得占用学生休息时间安排集体补课或上新课。
3、各类计划制定时要一式两份，学期初交年级组审核，再交教导处批准后方可实施，否则作无计划论处。一份存档，一份由教师作工作参考。计划的实施由学校每期不定时检查两次，并做好相应的评价，记录备案，记入教师量化评分。
4、教学反思每周一篇，每缺一篇扣币2元，另扣0.1分
5、教师在上课铃前1分钟应到达教室门口，巡视学生上课准备情况;上课铃响，进入教室，师生问好后开始上课。
6、上课要有计划，要实践教案。教学过程要运用启发式教学，调动学生积极性。
7、教师要服装整洁，仪态端庄，精神饱满，不带个人情绪，上课禁止打接电话和抽烟等。
8、语、数、外、理、化书面作业检查要求：
9、早晚自习由值周领导巡查，正课教务处巡查。
10、备课、作业分每月定期检查和每周不定期随机抽查。定期由教务处负责，不定期由行政会成员检查。
11、备课要做到备标准、备教材、备学生、备教法、备手段及教具、备作业设计、备学生能力培养。
12、各教研组要加强集体备课，争取做到统一进度、*案、统一测试，通过集体备课开展教学研究，提高教育教学质量。
13、正确贯彻教学原则，掌握知识与实践能力相结合，智力因素与非智力因素相结合，知识技能、过程方法与情感态度价值观相结合，统一要求与因材施教相结合。
14、课外活动是课堂教学的延伸，是学校教育的一个重要组成部分，是对学生进行思想品德教育，促使学生身心健康发展，培养其个人才能爱好和特长的重要场所，指导好课外活动是学校和教师的.职责。
15、课外活动以兴趣小组活动为主，辅导教师要按计划备课上课，努力培养学生的特长，学期结束前要对兴趣课成果进行考评并做好总结，使学生在兴趣课上真正学到知识。
16、非考试科目应采取灵活多样的形式检测，组织多种活动了解学生各种知识、能力的掌握情况。
17、学校教师上的各级各类教学观摩课、研讨课、示范课等，都要组织学校的同学科教师为其备课，充分打磨，让全体教师能够在活动前充分参与、在活动中内化汲取、在活动后得到提高。
18、任课老师要服从科组长安排，根据安排认真准备上好公开课或其它形式的课，不得以任何理由拒绝或抵制。
19、精心设计教学方案。教案内容一般包括：教学目标、教学重点和难点、教学方法、教学手段、板书设计、教学步骤、练习反馈、作业布置、教学后记等。教师个人已用的同课教案或网络上搜集的教案，可以作为参考，但要结合不同班级学生实际及教学要求进行调整和完善。
20、课后反思及时。完成每课时授课任务后，要指导学生对本课教学的目标达成情况、教学内容要点等进行归纳总结;要从教学效果、个人体会以及存在的问题等方面，进行简要总结并形成教学后记。
21、注重差异，分类指导。辅导应根据不同的对象提出不同的要求，有计划、有组织地进行。要通过辅导，使学习困难的学生及时解决课堂遗留问题，完成作业，查漏补缺，排除后续学习的障碍。以个别辅导、分散辅导为主，不得以集体辅导为名进行集体补课。
22、每学期,学校教导处对教师的教学常规工作有一次的定期检查,并做好记录。
23、教学基本技能全面，善于组织教学和驾驭课堂，应变能力强。
24、能联系学生生活实际适当地提出富有目的性、针对性和探索价值的问题。
25、既能面向全体，又尊重个性，因材施教，重视对学生的鼓励与肯定。
26、学生在学习中能主动反思，发挥求异、求新的创新精神。
27、探究点、合作点定位准确，有针对性地开展活动。
28、能发挥教师的主导作用和学生的主体作用，师生关系融洽。
29、坚持课改，探索尝试创新课堂教学新课题，效果良好，计2分；
30、对教学中指出的问题整改不及时或处理不当受到学校通报批评的责任教师扣除业务考核分数1分/次，对造成严重后果的加倍处理。
31、全改计1分；
32、实验课要求（5%）：
33、钻研教材
34、设计教法
35、制定课时授课计划（即课时教案）
36、学校综合档案的归档时间：文书、会计档案材料每年四月份进行立卷归档；教学、教育档案材料每学年结束后立卷归档。后勤档案和设备、仪器档案材料均在工作结束后和设备、仪器安装试用后立卷归档。
37、学校档案分为永久、长期、短期三个保管期限。
38、外单位人员查阅本校档案必须持组织介绍信。
39、严格执行档案安全保管和保密工作责任制。管理人员对全校档案的保管和保密工作负责；
40、学校的常规管理资料和财会档案注重*时收集，一般每学期或每学年整理归档。由职能部门交档案资料室，由档案资料员负责归档立卷。
41、积极做好档案资料的“四*时”（收集、整理、鉴定、立卷）工作，按照档案立卷的原则和要求做好分类、组卷、编目、装订工作。
42、档案资料室坚持做到“五防”：防火、防潮、防虫、防光、防盗，确保档案安全。
43、按规定做好文书档案的工作和*时的归档工作。
44、认真参加学校年度文件材料归档等档案业务活动，注意收集本部门工作所产生的档案材料，依照分类随时归入有关卷夹盒内。
45、档案库房要落实各项安全保卫措施，添置温湿度计、去湿机、吸尘器、消防等设备，做到防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫。库房照明必须使用白炽灯。
46、定时做好每天一次的库房内外温、湿度记录，及时采取措施，力争达到规定标准（温度14～24度，湿度50～60）。
47、库房中档案按不同门类、载体和不同保管期限分别排列。库房内箱柜从左到右，从上至下编号，并编制档案存放索引和示意图，
48、档案人员调动工作时，必须在办完档案移交手续后方能离开岗位。
49、上级机关颁发的与本单位直接有关系的学年或学期指导性文件。
50、学校教育教学的剪报、简报、录象、录音、图片等。
——财务花费报销管理制度 50句菁华
1、票据原件丢失须向票据出具单位取得存根联或记账联复印件，加盖票据出具单位财务专用章或发票专用章，并由当事人书面说明事由，经费负责人签名方可报销。
2、4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。(深圳市外的短途出差，可享受15元人餐的伙食补贴)。
3、5.2员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
4、1公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据资料填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
5、3.1具有规定的用途，期限及限额；
6、3.3以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。
7、1凭证名称；
8、8发票、收据必须贴合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
9、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。
10、报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。
11、经费支出报销核转程序
12、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由校长签字后，财务科方可付款。
13、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。
14、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。
15、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
16、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
17、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
18、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
19、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
20、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
21、出差津贴：每人每天30元。
22、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
23、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
24、对于开销在500元以上的活动，由秘书处2名干事成立工作小组专门负责该活动的经费支出的登记和发票管理工作。
25、大额会议费支出，根据财政预算定额标准由财务人员核定会议费支出标准，经主管领导批准后执行。
26、发票内容要齐全：单位名称（一律为“乐成镇实验中学”）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改立即无效。
27、因公借款及一次报销金额超过10000元者，必须提前1天告知财务室，否则由本人到银行凭财务室出具的现金支票提取现金。
28、作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。
29、基本工资、补助工资的调整与变动由办公室根据国家规定核定，并办理好相关调整审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。
30、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；
31、采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；
32、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
33、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
34、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
35、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)
36、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
37、1费用报销审批权限：
38、3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
39、4.1工资：
40、4.1.3客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。
41、4.2.4市内交通费：
42、5.1每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。
43、5.2.2受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
44、5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：
45、1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
46、3：各部门：递。
47、1.2快递的寄发
48、1.1物件分类：A类：紧急件；B类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或物品等）类：普通件（如资料、文件、普通配件等）类：；C；D普通信函、贺卡等。
49、1.5为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必须选择有资质能出具发票的快递物流公司。
50、执行时间：凡以往发文与本文不一致的，以本文为准《邮件快递收发管理制度》从下发之日起执行。
——酒店财务管理制度 50句菁华
1、须做到钱账分管，账物分管，手续齐全。
2、采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。
3、业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。
4、各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水*，节约材料，提高速度，保证产品质量。
5、员工必须有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达客户要求，造成损失，由员工承担责任。
6、生产设备操作人员和维修人员必须按规程操作保养，并以记录。
7、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。
8、3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
9、3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。
10、5.2存货的计价、按实际成本计价。
11、5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
12、5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细账和保管账，及时与对方对账以确保账账、账物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。
13、5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。
14、3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。
15、4成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销账户(待摊费用、预提费用等)。
16、3企业要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金的提取和上交。每月10号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。
17、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。
18、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。
19、出差人员趁出差方便，经上级主管批准就近回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。
20、酒店对支票的使用除须符合本管理办法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。
21、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，
22、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。
23、消费券上必须注明可消费金额。
24、所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。
25、所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预计金额的10%。
26、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。
27、实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。
28、货品验收后的收货单必须加盖收货章。
29、当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。
30、酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，编排位置代码方式，方便管理。
31、每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。
32、每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关闭电源。
33、每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发现问题及时汇报财务经理。
34、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。
35、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。
36、必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用，在酒店银行账户内作为每次(项)业务的结算资金。
37、房租折扣要由部门经理签字认可，免费住房必须由总经理或副总经理批准并签名。
38、做报表要按订单所指房间两种类、天数，包括加床和餐费，报账单位的报表一定要资料齐全(订单、底单)。
39、数额减少要经主管签名，而客人拒付则要有大堂副经理签名认可。
40、酒店每年交纳所得税后的利润，按照旅游财务制度的规定，依下列顺序分配：
41、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人;
42、核查接受使用的信用卡日期是否在有效期内。如果信用卡过期或未到期，应委婉告诉客人此卡不能接受使用;
43、核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。填写时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误;
44、请客人出示护照，核对护照姓名与支票上签名是否相符，并把护照国籍、号码抄录在支票北面。同时婉请客人留下地址。
45、将各收款点营业额输入电脑;
46、将售品、赠品、样品的范围：
47、原材物料、商品等在运输过程中，由于储运部门装卸不负责任造成破损或丢失所产生的损耗，应查明原因，根据当时的实际情况，由经办人员担负经济责任或担负部分经济责任，再由有关部门经理审查，会同财务部审批，报总经理审阅批示;
48、出纳凭审批有效的、手续完备的收支凭证办理收支业务，登记现金日记帐和银行存款日记帐。按管理要求编制现
49、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、 控制、监督、预算、分析和考核工作。
50、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
——护理档案管理制度 40句菁华
1、负责收集出国考察人员应当归档的有关材料和照片，收集领导同志外出开会的发言材料和带回的带有密级的材料。
2、将档案工作纳入本单位的议事日程（每半年研究一次档案工作），帮助专（兼）职档案人员解决工作中的实际困难。
3、疏通渠道，严格制度，督促有关人员注意*时各类文件材料的形成积累，积极配合专（兼）职档案人员的归档工作。
4、坚持*时整理。根据本单位不同种类文件材料的形成特征，制定案卷类目，合理分类存放，便于利用和归档。
5、积极参加业务学习，不断提高档案工作水*。
6、各级领导的报告、讲话、发言稿或提纲、记录。
7、年鉴、大事记、基础数字汇编、基本情况综合。
8、已故人员资料。
9、本机关(包括上报和下批)干部任免、呈批表、调配培训、专业技术职务评定、聘任、党、团干部名册、年终统计、报表、干部的录用、转正、定级、调资、离休、抚恤等审批表及干部奖惩等文件材料。
10、上级发给本机关的奖状、奖册、奖章、奖旗、奖品。
11、有关单位与本机关联合召开会议，共同进行工作，协作查处案件或问题共同署名的文件材料。
12、有关单位与本机关涉及比较重要的工作或问题的来往文书。
13、重要的调查报告、检查报告、典型材料，比较重要的工作经验、重要的请示、法规性的备案文件。
14、重要的名册、登记表。
15、大事记、基本情况汇编、基础数字汇编。
16、档案鉴定工作，是甄别和判定档案的价值，并据以确定档案“存毁”的工作。
17、档案鉴定工作，是一项科学性很强的工作，必须坚持全面观点、坚持历史观点、坚持发展观点。
18、查阅各门类档案应在阅览室内进行，不划道、涂改、折卷、裁剪、拍照、撕毁等。特殊情况需借出的，需经部门负责人批准，但借出时间不得超过一周，不得转借他人。需继续使用者要办续借手续，确保档案的完整与安全。
19、本单位工因工作需要复制一般文件材料时要经档案室审批；本单位工复制本职工作范围以外的档案，需经有关业务部门负责人同意；复制机密档案材料（局会议记录等）须经局档案员和分管档案工作的局领导审批后方可复制。
20、统计作用。档案统计工作，为制定档案工作的方针、政策，编制档案事业发展规划，开展档案科学研究，进行定性分析与定量分析，提供科学的依据。
21、统计内容。对档案的收进、移出、整理、鉴定、保管数量和状况，以及档案的构成、利用、机构和人员等情况的基本统计和其他专门统计。
22、按期统计。*时必须积极收集资料，做好单项的统计；半年必须做好各项工作的初步统计；年终必须进行全面的系统的统计。
23、库房要保持温度在摄氏１４－２４°Ｃ，相对湿度在４５－６０％之内；保持清洁干净，做到无尘、无虫、无鼠、无有害气体污染。
24、1 文件资料的收集
25、1.1 收集范围
26、1.2.5 有领导重要批示意见的文件处理单，应随文件一起存档。
27、1.2.7 用铅笔、圆珠笔或复写的文件底稿，应退回文件撰稿单位复制。
28、1.2.8 经多方查找，证明确实已丢失的文件，应用公用信笺写上文件名称，注明丢失原因，加盖公章，替代所丢文件归档。
29、2 立卷归档
30、2.3.1 各单位形成的文件，自行立卷;
31、2.3.3 上级单位颁发的专业性文件，由承办单位立卷;非专业性文件，由办公室立卷。
32、2.4 归档
33、3.2 胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。
34、3.3 底图入库要认真检查，*放或卷放。
35、4.4 归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记簿上及时注销。
36、4.5 凡需借阅、抄录绝密级重要数据资料，必须经公司领导批准，否则一律不准借阅、抄录、复印。
37、4.6 底图一般不予外借。
38、6 档案统计
39、6.2 要及时对档案数量、鉴定情况、利用情况进行统计。
40、7 档案保密
