1、负责财务系统信息录入，单据整理并装订凭证。
2、全日制本科，财经类专业；
3、月底各项目各类费用审核、付款;
4、日常项目审计对接及问题跟踪;
5、提交公司规定各类表格、完成领导安排的各项工作;
6、会计专业知识扎实，财会工作经验2年以上;
7、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督；给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。
8、会计必须认真地按*统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人；填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草；认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。
9、会计人员认真地书写*数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。
10、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。
11、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。
12、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
13、负责对劳保用品的保管，并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。
14、建立各类财产、物品收付、借用明细账，每学期清理一次，做到账账相符，账物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。
15、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到账账相符，账物相符。
16、合理安排勤务人员，协助勤务工对学校财物（指棉布品）的清洗工作。
17、全面参与公司为客户提供的各项专业财务管理咨询服务项目,包括:投资并购交易支持服务(包括财务尽职调查和财务诊断)和投后咨询服务;为企业提供财务及会计、预算管理、内控、税务筹划及投融资管理咨询服务;
18、协助客户/目标公司识别并揭示在财务会计系统、运营系统和内部控制等方面可能存在的薄弱事项,并提出改进建议和解决方案;
19、负责新品项目财务评估，通过项目多方案测算，ROI分析，模式建议提供决策支持建议。
20、及时对项目过程工作中的问题进行分析并提出解决方案，确保项目高效运作。
21、面向*500强企业或大型多元化、产供销一体的实业集团(100亿以上规模)中的财务总监岗位3年以上经验
22、负责建立项目财务内部控制制度，编制项目规范财务工作流程。
23、财务分析:负责项目经济效益测算和分析，包括财务经济指标分析，资金使用、盈利能力和成本费用分析，为公司战略决策提供依据。
24、参与项目重大经济行为、参与项目重要供应商的筛选考察工作、项目重要经济合同的谈判以及各类合同的审核，提供财务专业意见。
25、5年以上会计工作经验,2年以上审计工作经验;
26、全面统筹负责集团公司内外部融资，制订公司融资计划，资金运营计划，统筹集团公司资金管理;
27、宣导公司财务制度,对接与指导外派财务人员日常工作;
28、其他集团总部财务交办的工作。
29、年龄在35周岁以下;
30、对各项经营指标进行数据化管理，并推进、监控、汇报运行情况，形成经营管理报告；
31、完成总裁安排的其他工作任务；
32、985、211本科及以上学历，理工科专业，男，年龄35~42岁，形象气质佳，职业素养高；
33、沟通表达能力强，协调能力强，做事追求结果，较强的敬业精神、领导能力、判断与决策能力、计划与执行能力。
34、根据公司审计计划，及时配合外部审计事务所审计工作，保证资料真实有效和审计进度;
35、对监管等相关机构的数据报送;
36、具有跨境电商等行业经验，熟悉相关模式的账务税务处理;熟悉公司行业特点和主营业务运营模式，掌握公司财务核算的制度、规定、流程和操作细则等;
37、掌握邮政企业统一开支标准，负责公司工资性核算和办理各项扣款,协助公司人事劳资部门及时调整职工工资发放,贯彻执行上级颁布的有关调资、奖励等文件。
38、全日制本科毕业(毕业证、学位证)，财务相关专业;
39、20xx年以上工作经验，其中地产行业不少于5年;
40、具有地产行业分析或大型投资、运营项目经验优先。
——管理部岗位职责 40句菁华
1、负责公司人事行政管理制度的拟订、调整、执行和监督。
2、制定人事行政工作规划，编制人事行政支出预算，有效进行成本控制。
3、参与公司组织结构的设计与调整，负责公司岗位设计与岗位分析。
4、负责公司车辆调动、办公环境等总务后勤管理工作。
5、负责公司对外宣传、公关工作，提升公司品牌形象，扩大
6、牵头组织危机管理委员会，制定危机处理预案。
7、完成公司高层临时交办的工作。
8、对企业劳动争议和劳资纠纷的协调处理。
9、建立、健全和完善公司人事行政管理系统及管理制度。
10、根据公司发展战略，向公司领导推荐和引进高端核心人才，建立人才引进、开发、培训和激励的长效机制。
11、协调和指导各用人单位的人才招聘、员工培训、绩效考评、薪酬福利、员工关系管理等工作。
12、加强公司思想政治工作，推进公司企业文化建设，提升公司品牌形象，扩大公司社会影响力，增强公司员工凝聚力。
13、参与编制行政后勤预算，合理控制行政成本开支。
14、规划各类岗位人员的离职、补充、配备和使用计划。
15、规划企业人力资源的培训、绩效与薪酬、劳动关系计划。
16、起草各部门年度人员编制计划，制订公司年度人员储备计划。
17、根据公司人员招聘的需求，编制年度、季度、月度人员招聘计划。
18、建立与评估招聘渠道，收集人才市场、职介机构、猎头公司等的相关信息并寻求与他们的合作。
19、建立后备人才选拔方案和人才储备机制。
20、调查分析员工培训需求，按公司发展战略制订年度培训计划。
21、根据审批通过的培训计划实施培训并根据企业的变化及时做出相应的调整。
22、总经理受董事长的授权，主持公司日常生产经营管理工作；全面执行和落实董事会所做出的公司发展规划及各项决定；如今和主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作；签署日常行政、业务文件。
23、负责组织审议人力资源规划，及年度人力资源计划，经董事会批准后，检查、监督规划、计划的执行。
24、统筹计划安排市场调研、前期策划、产品定位和营销等全局性工作。
25、负责公司企业文化的建设，营造良好的企业文化氛围，塑造和强化公司品牌形象建设。
26、会同公司各职能部门经理制订、修改、完善各职责范围内的工作细则、工作标准、工作程序，做到公司机关管理工作制度化、处理事务规范化、工作质量标准化、办理公务程序化。
27、具体组织对产品质量、文明安全生产、成本控制进行指导、检查与监督，定期或不定期组织召开客户单位协调会，研究分析存在的问题，适时提出整改措施，做到优质、高效、安全地完成施工任务。
28、完成公司领导交办的其他工作。
29、在生产技术部主任的领导下，根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划。
30、建立试验仪器和设备台账，不断改进试验资料。
31、负责工厂沟通机制、控制机制、激励机制的建立；
32、负责工厂内部重要管理文档的存档、保管和索引；
33、负责公司工资计划工作及工资分配工作
34、负责审批各单位工资计划及班子成员工资发放考核工作
35、负责审查、办理工商执照变更、登记备案工作
36、负责福利企业年检政策指导工作
37、负责办理职工退休工作
38、认真贯彻党和国家及上级主管部门关于档案工作的法律法规及有关政策。制定档案的工作计划，进行工作总结，指导，监督，检查。
39、积极开展档案知识宣传工作，增强全体干部职工的档案意识。对保管期限已满的档案进行鉴定并负责向主管领导汇报处理。
40、积极做好档案信息资源的开发工作，不断提高工作质量和工作效率。 6，树立和加强保密观念，做好文件，资料，档案的保密，保管工作。
——财务管理会计岗位职责 40句菁华
1、随时关注集团往来帐异常情况，并就异常情况采取措施进行解决；
2、办理日常统计工作。及时准确编制各类统计报表，定期及时准确上报统计数字资料。加强统计基础工作落实，把好所属分公司基础统计数据原始质量关。
3、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理
4、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
5、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
6、负责与银行、税务等部门的对外联络；
7、负责公司内部会议的通知、组织、安排；
8、负责公司的总账处理和期末结账工作；
9、负责办理员工社保和公积金，需熟悉其操作流程；
10、负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案；
11、性格稳重，热爱本职工作，谈吐条理清晰。
12、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
13、会计资料整理，档案归集；
14、负责款项支付的审核、凭证的编制和登帐；
15、协助财务预算、审核、指导工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
16、财务、会计、统计专业；
17、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
18、认真执行财务纪律，按时办理纳税，并严格执行信贷计划。
19、妥善保管好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
20、负责工程建设项目的前期预算、竣工结（决）算工作，并将完成情况进行分析和汇报。
21、建立科学、系统符合异地公司实际情况的财务监控体系,进行有效的内部控制;
22、宣导公司财务制度,对接与指导外派财务人员日常工作;
23、工作经验5年以上,且具备3年以上管理经验;有地产、影视类工作经验为佳;
24、年龄在35周岁以下;
25、提出帐务处理发现异常信息，以回馈给资深管理师或相关管理单位作异常追查及改善
26、研究各项财务、会计、租税等学理,公报,财务、税务报告编制及法令规定提报适用于本公司之方案给课主管,或提报确保帐务正确性之建议。
27、核算员工工资及绩效统计;
28、配合外部审计工作提供相关资料。
29、草拟集团内各种财务规章制度，建立并完善各种财务规章制度，并对其执行情况进行督导;
30、参与集团内财务调研和协调工作，参与财务专题研究;
31、监督因调动工作或因故离职的会计工作人员认真办理会计交接手续;
32、完成领导交办的其他事宜。
33、基金有关会计资料的归档和保管
34、负责业务系统改进需求建议,及用户测试
35、负责公司固定资产的帐务管理，定期与资产管理部门开展盘点工作；
36、负责与关联公司往来对账工作；
37、有良好的风险防范意识,较强的财会专业知识和基金相关法律法规
38、工作细致认真严谨、责任心强、具有团队精神、保密意识强
39、推动部门信息化建设，提出思考与建议;
40、独立负责推动专项工作，完成领导安排的其他工作;
——财务管理报销制度 40句菁华
1、定额内的业务招待费的支出，因工作需要，确需开支的，经所长批准后，由财务人员执行。定额内机动车燃料费、修理费、司机出车补助的支出、房租费、水电费、食堂伙食补助费和修缮费的支出，需由经办人提出，经所长审批后，由财务人员执行。
2、办公设备购置费支出，由所需部门负责人提出书面申请，经所长或所长办公会通过后，由财务人员执行。
3、取得的发票、票据及其他原始单据须以真实交易为基础，票据填写规范准确，项目齐全，字迹清楚，不得涂改。报销票据必须由经办人、部门领导、所长签字后，财务部门才能予以报销。
4、注明起始地点及交通工具；
5、财务费用报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
6、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
7、邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。
8、水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。
9、水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。
10、报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。
11、墒情系统运行费：主要包括墒情设备设施维护费(维修材料、车辆、人员差旅费)、场地租赁费及设备设施看护费、通讯费等。
12、测站报销，首先由基地进行初审，由基地负责人在报销封面上签字。基地报帐员在报销表上写明费用报销情况，核对测站与基地的上期结存是否一致，注明本期的发生额和本期余额。
13、经费收支情况
14、经费支出报销核转程序
15、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。
16、各中心校每月所发生的业务，要在每月的20号－21号到联校报账，过期不再办理。
17、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；
18、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
19、根据费用性质填写对应单据；
20、报销单应使用蓝黑碳素笔严格按报销单据要求项目认真写，注明附件张数；
21、出差申请：员工出差可向公司借支所需差旅费用，填写《备用金申请单》，履行相关借支审批手续，借支数额应当与所处理的公务和出差的时间相适应。
22、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用实际发生情况填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；如因特殊情况不能办理报销，应由本人出具书面材料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，并注明最后报销期限，如超过一个月不报账，财务将不予报销并从其工资中扣回借款。原则上前款未清者不予办理新的借支。
23、出差期间发生请客送礼等业务招待费用，须事先请示高层领导同意，经审批签字后报销。
24、住宿费、市内交通费必须凭发票据实报销，无发票不予报销，丢失发票须出示相关证明材料，有同行人或部门负责人签字证明，报财务特批。报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销。（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）
25、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
26、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
27、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
28、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
29、其它不符合国家开支标准的单 据，无理由跨年度的单据。
30、乡财政所设立资金结算统管账户，统一管理各单位财务，货币资金(现金、存款)由核算会计管理。各单位现金、存款等货币资金须及时存入资金结算账户，其他人不得管理现金。
31、任何单位不准坐支现金、不准侵占、挪用公款，不准公款私存、不准白条抵库、不准留用各项收入。
32、各单位由报账员可以申请留有2000元的备用金，用于各单位报账。
33、各单位的收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何单位和个人不准坐支现金。
34、核算会计必须严格按会计制度办事，严格审核，报销票据，准确核算登记帐务，每月30日前记清当月账务，并及时、准确填报个单位会计报表。
35、核算会计总出纳和报账员必须根据审核无误的收付凭证，做好各类款项的结算，做到银行存款日记账与现金日记账日清月结，并定期和银行核对账务，做到账账相符，保证各项资金的安全完整。
36、对出租或承包的固定资产要签订合同，对丢失损坏集体财产者，保管员要按账面财产原值予以赔偿。
37、乡财政所每年必须对各单位的账务审计一次。
38、乡财政所负责统一管理票据的领发、缴销和保管，并对有收费的单位依据票据管理规定严格审核领销票，各单位对领取的票据必须按票据管理法规，妥善管理，不得转借、转让、买卖、代开、销毁、涂改收费票据。
39、会计账务的处理必须坚持日清月结，每月25日前各单位必须结清当月账务，否则按《会计法》从严追究其责任人的责任。
40、对造成公共财物损坏、丢失、被盗的，追究财务保管和单位负责人的责任，并由财务保管员按照账面原值予以赔偿。
——学校财务管理制度 60句菁华
1、每年12月份，学校制订出第二年财务开支预算，每年春期开学和秋期开学，再视其收入，具体修订预算表。
2、除常规开支以外的大额经费开支，应写处书面报告交学校校长，在校长办公会上研究同意后，才能纳入预算内开支。
3、办公用品添置费的管理
4、年初向学校报送收支预算表，年终要保送收支决算总表，并写出预决算说明书。
5、严格执行档案保密制度，严守党和*。
6、档案进出应仔细清点和登记，按规定程序办理移交接手续，案卷调节器用后须准确无误地放回档案箱、柜。
7、进档案室查阅资料，由档案员调出，在专门查阅室内查阅，查阅者不得抽烟、不大声喧哗。
8、档案管理人员要严守*，不该说的机密绝对不说;不该问的机密，绝对不问;不该看的机密，绝对不看，不该记录的机密，绝对不记录。
9、未经主管领导批准，档案一律不外借。
10、不得擅自外泄档案内容，不能在私人通信通讯中涉及机密，不得在非保密本上记录机密，不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论机密，如违反保密纪律，造成后果者，视情节轻重，给予纪律处分。
11、加强自身政治和业务学习，积极参加各项学习活动，不断提高自身的素质和业务水*，适应本职工作需要。
12、领导小组组长：XX
13、理财小组组长：XX
14、任何人不准挪用学校公款，教师出差办事使用资金一律自行垫付，回校结算。
15、在学校董事会及校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度在学校的执行情景，如发现违反国家财税法规及本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校董事会及校领导。
16、安排指导财务人员各个岗位的工作，并组织学校财务部门每月的工作小结会，总结学校财务工作中存在的问题与不足，提高财务工作水*。根据招生收费工作需要，安排好节假日人员的值班工作。
17、可不定期进行账务与报表等资料的对照复核，必要时向财务主任进行相关情景的咨询;
18、协助财务主任作好学校的财务经营提议;
19、做好学校董事会安排的其它工作事项。
20、按照国家财经法规、会计制度及学校有关规章制度的规定，编制记账凭证、会计账簿(不包括现金日记账和银行日记账)的登记与结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚。
21、按要求预编内部会计报表，编制对外财务会计报表，负责税务申报，完成教育、物价、税务等*管理部门规定的具体工作。
22、对个人借款、个人费用、分期付款、先付货款(定金)做好备查登记工作，确保学校资金的安全。
23、做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有情景，必须及时上报财务主任。
24、教职员工的子女在本校入学，其成本费收费按学校规定办理，先到人事部办理预审手续，经校长批准同意后，按批准的金额收取。
25、学校年初要遵循“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支*衡”的原则做好预算。每月要编制月份计划，报总校审批，方可实施。
26、借款人应按规定如实填写借款单,借款人员签名须是本人签名,不可代笔。借款单经学校领导审批,并经会计室审核后付款。
27、全校财产物资的申购、验收、调配、报废等均应由总务处统一办理。
28、学校教师必须严格执行学校统一规定的标准。每学期每生收费七—九年级收20元、六年级每学期每生收费10元，违者重惩。
29、切实做好“收支两条线”这一财经制度。学校设报帐员一名，在校长的领导下，由总务处管理学校财务活动，定期区财务结算中心报帐，由结算中心核帐、结帐。
30、实行“核定收入，定额或者定须补助，超支不补，结余留用”的预算管理办法。将全部收入包括财政补助收入和各项非财政收入与各项支出统一编列预算，报经*门核定。而对于学校的大型修缮和设备购置等，则按桂城街道公物采购和工程招标的相应文件标准执行，学校预算在经主管部门和*门核定以后，则由学校自求*衡。
31、预算编制，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支*衡”的原则，数字指标必须运用科学合理的方法，依据充分确实的资料和收支的规律，进行计算，力求和项数的真实准确，不任意编造。在编制预算时，要按照保证重点，兼顾一般的原则，优先确保支出重点，并妥善安排其他各项支出。
32、学校定期或不定期地对固定资产进行清查盘点。年度终结前，应当进行一次全面的清查盘点，做到账、物相符。对固定资产的盘点应当按规定程序及时处理。
33、使用支票付款时，应先取得对方的正式发票或有准确开支金额，由出纳填好日期、金额，用途和收款单位名称等，不得开出空白支票。
34、作废或过期支票一律由原单位经办人员换取，校外人员不予办理。
35、学校财务报销管理制度
36、财会人员要经常、及时向财务主管及校长汇报财务开支情况；记好帐，做好月份、季度、年中、年末的结账和报表工作，并按期上报。
37、副营支出。指食堂开展其他经营活动而发生的支出(如食堂服务部)。副营支出要与副营收入相匹配,并单独计算盈亏。
38、其他支出。
39、学校的一切收入均要入账，并及时存入学校开设的银行账户。伙食费入单食堂账。
40、支出是指学校开展教育教学及其他活动发生的各项资金耗费和损失。
41、注重原始凭证的合法性，做到内容完整，凭证合法，手续齐全。
42、学校所有一切现金收入，均须及时存入银行。
43、所有财产物资均按请购、验收、领用、保管、登记、使用、维修、处置等制度执行，执行情况每学期由财产保管员向总务主任汇报一次。做到账账相符，账物相符。
44、班主任等人员需使用相关收费收据时，应向财务部门领用，并依次编号逐一登记。各种票据不能混用。
45、范围：办公费主要用于学校添置办公用品、教师差旅费、学校门窗及台凳小修理、支付水电费等。不得移作它用。
46、购置的物资应有经办人，在购置前经总务主任审核、分管副校长及校长审批。
47、签字顺序：经办人填写好差旅费报销单，各部门负责人审批，校长审批。
48、出市学习、考察、疗养、休养等按标准报销。
49、收取的所有费用一律通过银行代收，确需收取现金的，学校财务按规定开具收据，并及时存入银行账户。
50、领用物品须按《办公用品领用管理制度》办理有关领用手续。
51、教学仪器、设备及器材因自然老化或无法修理，可以报废。
52、学校食堂财务的管理制度
53、财务管理形式：实行“统一领导、统一管理、校财局管、集中管理、分校核算”的体制。
54、票据的各种科目要齐全，不得涂改、挖补，确保票据的真实性。
55、事前审批：教职工因公外出均应事先审批，公差、领导外出及区外出差由校长室审批，车限硬席、硬座，船三等仓以上。
56、管理小组参与学校重开支的讨论和决定。
57、定期审计。学校的财务，由学校管理小组在年中或年末进行定期审计，做到查漏补缺，纠正错误。对审计出的问题要严肃处理。每次审计结束后要及时写出书面报告，向学校汇报情况，并将审计情况上墙公布，接受职工监督。
58、购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产（管理员）三人的签名。
59、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。
60、采购学生用教材，一定要从正规渠道采购。
——财务管理制度 50句菁华
1、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。
2、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
3、具体领导公司的财务会计工作。
4、会计年度为：元月一日至本年十二月三十一日止。
5、营销中心每签定一份合同应及时复印一份给财务部，财务部及时审核，售房合同是否在公司授权范围内，若超过授权范围要及时向主管领导汇报、请示。
6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则
7、2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算财务预算主要包括以下内容，
8、5严格控制成本费用的开支范围和标准严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。
9、1公司的债务性融资和权益性融资依据公司法等相关法规和公司章程进行。
10、1公司依据国家宏观经济环境、有关法规和公司章程、地区及行业发展状况、公司及项目前景分析等因素把对公司的长期发展有较大的影响投资项目作为是对外投资管理的重点同时为改善投资决策效果提高投资决策能力和收益董事会对投资项目进行初审、分析、筛选、评价、论证。公司不从事证券信用交易避免从事承担无限责任的投资。
11、3董事会委托公司财务部依据本规定拟定若干具体实施细则和具体办法由公司总经理审批通过后颁发施行。
12、3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，销售分公司的货款账户余额达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。
13、4银行承兑汇票期限最长不得超过六个月，即其出票日期与到期日不得超过六个月（含六个月，但不能多出一天）。转账背书回股份公司的银行承兑汇票，必须取得连续背书，第一背书人必须同票面收款人全称完全一致，一字不漏；第二背书人同第一背书人相同，依次前后衔接，最后一次背书转让的被背书人是票据的最后持票人。
14、6、凡是已实现销售，客户未索取发票的，必须开具普通发票附于记账凭证后，并计提销项税，客户联单独由会计保管，并在发票登记簿登记。
15、2.需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务
16、违反公司发票管理规定的处罚
17、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
18、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
19、各预算编制主体应在规定时间内编制预算，并提交给相应的审核环节。
20、产业的清查、盘点
21、库存现金超过3000元时必须存入银行。
22、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
23、负责财务档案的保管及上交，对财务资料的保密性负有责任。
24、通讯费：按区委、*的文件规定标准予以报销，超额部分自理;单位电话费、邮寄费凭正规发票和凭证报销，办公室具体承办。
25、每月末及时督促各项目部报帐;
26、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;
27、票据的种类：
28、严格执行上级规定的收费项目和收费标准，杜绝教师私自乱收费现象发生。
29、学校财务收支应有计划，避免盲目支出，保证学校教职工基本福利待遇的落实，保证学校的正常运转，保证有计划的偿还下欠债务和学校的进一步发展。
30、开具发票，必须具有税务部门的签章，否则，此票无效。
31、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
32、加强财务管理，实行领导班子成员集体理财制度。领导班子要根据学校当年收入情况，年初集体研究制定出学校全年经费支出计划，年终向全体教职工做出计划执行情况报告。并将年初计划，年终总结上报中心学校。
33、凡支出单据一律实行联签制。核销单据时，要有经手人签字，属有形资产类支出要要经实物保管员验收签字，然后报请校长审批同意，同时还需有关人员实行联签。我校单据联签人由校长、和经办人及学校理财小组组成。上述人员分别签字后才能报财，否则不得核销。
34、为进一步加强村级财务的规范化、制度化管理，对村级财务实行以会计委托制为核心的“五统一”管理工作。“五统一”即在坚持村级团体资产所有权、资金使用权、财务审批权、财务监督权不变的前提下，受村委会的委托，以镇为单位实行统一财务制度、统一审核记账、统一票据、统一财务公布的资料和时间、统一建档管理。同时逐步推进村级会计电算化工作。
35、报账员职责：村报账员主要负责管理村级财务收支、财物管理、村级统计、各项承包合同管理和土地征用结算等工作，并按季做好财务上墙公布，理解村民监督。
36、财务人员要坚持原则、廉洁奉公，认真贯彻执行党和国家的经济政策、法律、法规，遵守财经纪律，按时处理账务，定期核对现金、盘点物资，做到账实、账款、账证、账表五相符。
37、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。
38、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职、互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
39、公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设账。
40、正常的办公费用开支，必须有正式发票、印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
41、坚决压缩村级非生产性支出。
42、每年村民主理财组对本村财务收支核算情况集中审计一次，审计日期定为每年2月份，结合乡镇专项审计同时进行。
43、未按照规定设置会计帐簿、或私设会计帐簿的;
44、违反本制度规定者处责任人50-100元罚款，造成经济损失的由责任人全额承担。
45、货款结算，20xx元以内由店长审批，20xx—5000元由采购中心主任审核后，财务中心主任审批，5000元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。
46、团购优惠标准等同于储值卡办理的优惠标准，任何人不得随意改变团购的优惠标准。
47、申报特价商品按月实行申报。
48、严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。
49、村集体发包农业项目、村集体大型购置支出和其他群众关心的事项，必须民主公开，竞价投标。上述项目实施前必须先将方案报镇*审批，实施时必须有农经站人员、包村包片领导参加，并签订有关合同，否则镇农经站不予报账。
50、招生收费的统计、复核、检查与对账工作，完成财务主任交付的其它工作。
——基层工会财务管理制度 40句菁华
1、凡建立工会组织的企事业单位、机关须按全部职工工资总额的2%计提工会经费，其中40%工会经费拨缴上级工会，60%划入本单位基层工会经费帐户。40%拨缴上级工会经费的办法是：由地税收缴经费的企事业单位按要求划入市总工会委托地税收缴的专用账户，由财政代扣代缴的机关、事业单位，按照市总工会与市财政局商定的办法执行。
2、企业、事业单位开业或设立之日起一年内仍未依法建立工会的，从期满后的第一个月起，由税务局按全部职工工资总额的2%收缴工会筹备金。工会建立后，将筹备金按60%比例返还给该单位工会。
3、按照"统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支*衡"的原则，以及本年度工会工作要求，编制年度收支预算。期末滚存经费结余不得赤字。
4、工会经费开支，应根据审定的预算，实行"集体领导、个人负责"的工会*一支笔审批制度。重大开支事项，须集体讨论决定。
5、工会固定资产必须每年盘点一次，对盘点中发现的问题要查明原因、写出书面报告，按规定程序经批准后处理。工会财产报废变卖的收入，列"其他收入"。
6、会计人员工作调动或离职，必须办理交接手续，并由经审会或上级工会派人监交。移交人员应将本人经管的所有会计资料编制成移交清册，会同监交人向接管人逐项清点，不得封包移交。移交清册由移交人、接管人、监交人签字盖章后存档。
7、本办法自发布之日起实施，由市总工会财务事业部负责解释。
8、学校工会财务管理工作是在校工会*直接领导下，依据国家的有关法律、法规和财务规章制度，坚持依法理财、规范操作，确保工会经费运作合理、合法、安全有效，保障校工会的各项活动正常开展。
9、工会财务管理主要任务是：依法多渠道筹集工会事业资金、合理编制工会预算，对预算执行过程中进行控制和管理，合理配置资源，保证工会在事业活动经费的合理，合法和有效性。
10、学校工会财务管理原则：坚持依法理财原则，坚持民主管理原则，坚持工会*负责制原则，坚持手续完备原则，坚持勤俭节约原则，坚持预算管理原则，坚持收支两条线原则。
11、工会根据本年度的工作规划，任务及重大活动、项目，在分析上年预算执行情况的基础上合理、全面的编制工会年度财务收支计划。
12、工会年度预算应由学校工会委员会集体讨论后共同审定。
13、其他收入，是上述规定以外的各项收入。如：投资收益，捐赠收入、利息收入等等，其他各项收入必须符合国家规定的各项收费标准，范围并使用规定的合法票据。
14、学校工会财务应设立会计、出纳岗位，并明确岗位职责：
15、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确须签发不填写金额的转账支票，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期、规定期限和报销期限，并由领用支票人签章。逾期末用的空白转帐支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其它单位或个人签发，对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
16、保管有关印章，空白收据和空白支票，出纳人员所管的印章必须妥善保管，政治权利按照规定用途使用。但签发支票使用的各种印章，不得全部交出纳一人保管。
17、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账薄的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
18、制定本单位的各项会计制度，并监督贯彻执行。组织制定基层学校工会财务收、支计划、开支标准和开支范围，分清资金渠道，合理使用资金。
19、定期分析工会经费预算完成情况，收、管、用好工会经费，做到手续完全，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按照报账。
20、会计人员对出纳员交来的记账凭证上的业务摘要、金额、张数、日期等内容进行审核，上述内容若有一项差错，退回出纳人员重新填制。
21、会计人员应当定期对库存现金进行抽查。实地盘点库存现金时，出观众人员必须在场，盘点结果应与库存日记账相符。
22、会计人员应当对每月对银行存款余额进行账单核对。如余额不符，必须编制银行存款调节表，核对相符。如余额调节后仍不相符，应进一步查明原因，确定有无违反银行结算管理制度的问题。
23、经审员每季对会计报表进行审查。
24、会计、出纳分工明确，各负其责，工会*财务印章专人保管。
25、工会*应对报送的财务报表合法性、真实性，有效性承担法律责任。
26、加强会计档案的科学管理工作，会计档案是指会计凭证，会计账薄和会计报表等会计核算专业资料，因此反映和记录学校工会经济活动，经过会计核算的各种凭证账薄和报表均属会计档案范围。
27、会计人员应对本单位的各种会计凭证，会计账薄、会计报表、财务计划，单价预算和主要经济合同等、会计资料、定期收集、审查核对、整理成卷、编制目录、装订成册、并送校档案室保管、保管年限为15年，到期按档案销毁要求操作处理。
28、调阅本单位工会会计档案要经学校工会*和会计主管人员同意一般不得将档案携带外出，如需要复印，要经学校领导同意。
29、本制度适用于赵川中学工会。
30、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
31、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
32、及时核算和上缴各种税金。
33、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
34、因出差借款，出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
35、严格禁止个人借款，特殊情况需由总经理批准后方可借支。
36、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明及开具收据。
37、负责登记各项经管的明细帐、分类账和总账。端正服务态度，做好服务工作。
38、所有费用报销，借款等资金流动，应该严格实行审批制度，由总经理审批签字后方可报销或付款。端正服务态度，做好服务工作，对报销人员报销事宜等做好认真的解释工作。
39、保管好印章，严格按规定用途使用印章。
40、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计累计。
——建筑工地管理员岗位职责 40句菁华
1、协助项目经理贯彻实施项目工程全面管理计划的落实与实施，对承建的项目工程负直接领导责任。
2、组织对项目工程危险源的识别、风险评价和风险控制策划的工作，领导施工现场的工、料、机管理，确保施工生产全过程处于受控状态。
3、对职业安全健康出现的事故、事件进行处置，制定职业安全健康不合格项的纠正、预防措施。
4、负责工程地质及水文地质勘察设计委托,编写本专业初步设计和施工图设计条件。
5、监督监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作。
6、进行土建资料的收集、整理、汇总及归档工作。
7、对施工单位上报的合同争议、索赔、工程延期报告、进度报表等文件进行初审，并提出处理意见，上报上级领导批阅。
8、收集和整理土建工程的新思路，新方法、新技术和新工艺。
9、审核施工单位的施工组织设计，结合公司目标计划提出修改意见。
10、配合设计单位对土建工程特殊和关键部位向施工单位进行技术交底。
11、及时向预算工程师反馈工程进度、成本方面的变更情况。
12、对工单位按合同要求完成工作量进行认定或签证。
13、主动履行修改、完善本岗位职责的义务。
14、参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理建议。
15、负责对投标单位进行土建方面的现场答疑。
16、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。跟踪处理图纸会审中提出的问题。
17、对《土建施工组织设计/方案》中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。
18、负责对土建施工材料、工程机械及施工队伍的质量进行检查。
19、负责项目标识要求的执行检查及记录。
20、负责土建工程的竣工验收。
21、负责与*相关部门、业主、监理、分包单位的协调工作。
22、组织建筑设计各环节的汇报、评审、方案确认等工作
23、3-5年设计管理工作经验,有工程筹备期经验
24、视野开阔,具有新颖、现代设计概念
25、负责协助事业部总监完成前期拓展项目的跟进工作
26、15-20年工作经验，10年以上项目管理工作经验。
27、美国本科院校毕业或国内外知名院校毕业。
28、具有智能建筑/智能交通项目工程或运维项目等相关工作经验；
29、有建造师证、五大员证者优先。
30、负责公司集成项目的项目启动、项目计划制定，并高质量地推动项目实施；能有效地进行进度、成本、质量控制，贯彻执行操作规程，质量标准和验收规范；
31、负责所属项目的客户业务需求沟通，组织编写需求说明书及实施方案；
32、负责撰写项目相关技术资料、验收资料和竣工验收材料；
33、负责与公司总经理签定《项目目标管理责任制协议书》，严格执行协议书的有关规定，认真履行与业主签订的工程承包合同，确保各项指标的顺利实现。
34、参与公司施工管理部组织的劳务分包商和工程分包商评审和选择工作，与公司选定的分包商签定相应分包合同。
35、参与上级主管部门组织召开的项目制造成本测算会议，根据公司下达的制造成本，领导编制并保证项目制造成本计划的实施。
36、在公司项目管理部协助下，负责组织工程项目基础、主体结构与竣工验收工作。
37、较难异常处理,包括质量、交期、付款等;
38、有扣板、瓷砖等基础主材供应商资源;
39、良好的沟通能力,谈判能力以及成本控制能力;
40、同等管理岗位3年以上工作经验,在混凝土预制件的成型和养护、生产工艺、质量控制有丰富的经验。
——财务经理主要岗位职责 40句菁华
1、负责日常财务核算审核工作，集团内部往来对账，各个模块结账检查，核算的对接工作；
2、监控财务运营状况，分析、检查公司财务收支和预算的执行情况，健全内控机制；
3、对公司及下属企业的经济活动真实性、合法性、效益性进行审计监督；
4、制定财务年度、月度工作计划与预算方案并组织实施，定期向上级汇报；
5、负责石场的税务筹划工作，并组织实施
6、主导完成年度费用预算控制目标;
7、负责公司及基金的会计审核、税务审核;
8、公司及基金的银行及现金审核;
9、全面负责财务工作的开展，有效把控财务状况，往来、成本、结算、现金管理的监督和操作。执照、证件、资质的维护、升级和年审。
10、具有独立解决财务对内、对外管理相关问题的能力。
11、制定安排资金筹措，负责投资项目预算执行评估。
12、负责购买、保管及开具税务发票；税务资料备案等手续；
13、负责公司来往信件、快递、资料和物品的收发与管理以及其他日常办公工作；
14、公司税务申报事宜；
15、配合领导报表统计；
16、其他临时交办的工作。
17、负责与研发、设计及公司其它业务部门之间的沟通协调工作，确保项目在预计时间内达到预期目标，且产品满足需求，用户体验良好；
18、负责产品运营相关的分析，以数据为导向持续优化产品；
19、根据总部/子公司/各部门财务情况，完成以月、季、年为单位的财务报告，并进行成本利润核算及相应的计划分析；
20、指导财务分析、财务预决算及提出财务解决方案，参与公司投资项目财务论证,协助总经理完成项目后的财务评估工作;
21、对财务风险控制提出方案和建议;
22、组织开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、增收节支、提高效益。
23、参与公司战略规划的制定，并具体负责财务职能战略的制定与实施;
24、负责公司内财务职能线干伍建设与财务职能系统建设;
25、对账务处理进行规划，日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；
26、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作；
27、负责财务部日常工作的管理、与相关部门的工作协调。
28、及时掌握政策法规，合理完善资金计划管理及税务谋划；
29、负责完成月/季/年度的财务工作总结；
30、根据企业实际情况独立建立合理的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；
31、拟订公司年度总预算和季度、月度预算调整，汇总、审核各部门上报的预算表；
32、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给；
33、编制月、季、年度财务情况说明分析，总结相关报表，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行；
34、主持定期及非定期财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
35、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
36、组织公司财务报表及财务预算的编制工作，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并有效地监督检查财务制度、预算的执行情况，为公司决策提供及时有效的财务分析;
37、协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益;
38、负责公司财务部门整体工作的统筹管理、组织安排及项目推进。
39、负责指导与审核公司资金管理情况，定期做好理财项目及融资项目。
40、负责制定部门整体发展战略，管理部门员工工作任务分工安排，调动员工工作积极性。
