1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
2、乘座工具标准
3、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
4、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
5、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
6、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
7、级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。
8、报批手续：
9、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
10、出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。
11、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助；到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。
12、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
13、出差补助天数的计算方法：
14、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
15、以下范围内的外出不按出差处理：在广、深、佛山、顺德、中山等广东省范围内出差一般不予补助，如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准；
16、非年薪制主管。
17、公司给予报销费用的手机每日晚10：00之前必须开机；截稿日通宵开机；任何人不得借故不复机或不接电话。如经核实，一个月内有累计两次在要求时间内未开机或未复机情况，本月通讯费用不予报销。
18、2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；
19、报销汇总单需对应每张报销单据。
20、测站报汛劳务费。主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。
21、邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。
22、差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。
23、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。
24、整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。
25、水电费：指局机关、基地办公用水电费。
26、车辆运行费：主要包括车辆的燃料费、维修保养费、保险费、路桥费、洗停车费、年检费、安全奖励费、驾驶员公里补助等。
27、会议费：主要包括会议中按规定开支的住宿费、伙食补助费，以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
28、其他：除以上所列项目外，经审批准予报销的其他费用。
29、经费支出报销核转程序
30、字体要规范清楚，不得涂改，金额大小写需顶格写，不得留空隙。
——差旅费报销制度 50句菁华
1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。
2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
3、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数*均计算，以车、船票时间为准。
4、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销；自己开车凭公里数0.9元/公里。
5、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着前账不清、后账不借的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
8、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
9、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
10、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。
11、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。
12、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧（或软席）。
13、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。
14、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。
15、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
16、出差均无伙食补助通讯费补助，此制度从讨论制定后执行。
17、此制度从XXXX年3月1日执行。
18、对各个岗位的记账凭证提出规范化要求，进一步整理装订，每月终了，要整理各个岗位的会计资料，集中保管，年终办理决算后，应将全年的会计资料收集齐全整理清楚，分类排列，以便查阅，需要归档的会计资料应按有关规定及时归档。
19、膳宿费系指膳食费及宿费。
20、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
21、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
22、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
23、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
24、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
25、到*凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
26、因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
27、职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
28、省级（一类地区）按最高限额每天330元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
29、2住宿费:预计行程天数x住宿标准
30、员工因公出差发生的差旅费按职务根据差旅费报销标准据实报销，超过其待遇标准的，超过部分自理。
31、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
32、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
33、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
34、7驾公司车辆区外出差比照1、1、1、3支报。
35、、公司员工探亲假旅费报销标准：
36、2享受四年一次探亲的员工，经综合管理部审批。探亲地在500公里以上者比照3、1执行，并扣除本人基础工资的30%（自理）；500公里以内员工的四年一次探亲比照3、1标准计报，但不扣本人基础工资的30%。
37、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
38、欢迎您访问 公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
39、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
40、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的.行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
41、住宿费报销办法
42、出差人员的伙食费补助办法
43、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
44、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
45、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
46、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。
47、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。
48、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。
49、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。
50、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。
——企业差旅费报销制度 40句菁华
1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
2、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
3、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
4、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训结束回校）。
5、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
6、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
7、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
8、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：地区：特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下
9、其余人员1085533、两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）；
10、去往集团办事处的人员，出差途中时间超过12小时，伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每餐10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
11、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。
12、旅途中符合乘卧，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
13、天窗修时间早影响差旅费。1-2月份下达的施工计划，有很多作业时间都在早7：00-8：30之间开始，而对于非工区所在地站没有能够按时达到的大客车，造成车间打车费用或产生宿费。如2月4日xx站天窗7：35至8：35，天窗前还需1个小时左右到车站，而工区所在xx至xx最早的小客车是7：00，只能早起打车。2月28日靖宇天窗早8：00，工区所在地辉南至xx最早客车8：20才能到，参加天窗人员27日晚到靖宇住宿。
14、充分利用天窗减少天窗次数。图们车间汪清工区由于职工死亡和“361”学习减员后仅有5人，天窗作业时车间除干部外还调延吉、鹿道工区各1人协助参加天窗修，充分利用天窗修有效的时间进行检查、检修，有效防止了因人数少无法完成天窗作业而多请天窗。
15、优化天窗时点。我段上报的天窗时点是按照有利于作业的时点上报，但是审批下来与上报存在差异，尤其是时间过早产生费用的现象普遍。建议路局在给天窗时，一些线路使用率低的站，如白河线、和龙线烟白线、宇辉线等，按照上报计划下达。
16、补充电务人员。牡图线、白和线所在的图们、朝阳川车间人员少，天窗修需要各工区相互支援协作。而随着吉图珲客专投入，必将从上述车间调人。建议路局对边远地区电务人员及时补充。
17、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
18、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面
19、出差补贴：出差补贴为员工在出差地的就餐补助。
20、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
21、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
22、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
23、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
24、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
25、审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
26、出差时借款，本着前账不清、后账不借的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
27、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
28、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
29、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
30、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
31、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
32、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
33、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
34、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
35、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
36、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
37、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
38、出差人员的差旅费严格按照规定报销，住宿费按出差的实际住宿天数计算报销。台州市三区内出差，院级领导有特殊情况可乘坐出租车，其他教职工一般情况乘坐公共汽车，确因工作需要，非得乘坐出租车的，要事先征求分管院长同意后方可乘坐。台州市三区内一般不报销住宿费，如确需住宿的，限报/夜。若未留宿的人员，其往返车费按实报销。
39、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
40、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。
——公司出差管理制度 40句菁华
1、远途出差：出差必须在外住宿者。
2、员工当日出差时由部门经理核准。
3、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。
4、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
5、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
6、1 当日出差：出差当日可返回者;
7、1 员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续;
8、2 申请批准后应及时交人力资源部;
9、3.3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。
10、1 广东省内当日出差差旅费支付：
11、2.1 交通费：实报实销;
12、1 员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理。
13、2.2所有费用必须出具发票及有效凭证。
14、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
15、适用范围
16、1 本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。
17、3 经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
18、2 出差管理办法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
19、5 差旅费用标准有公司统一制定，支出须编入项目预算。
20、差旅费借支
21、1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
22、4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整意见，对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
23、3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般出发和返回按一天计算，如果出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过10小时计一天补助。
24、4.6 原则上业务招待费用不得超出公司规定，业务招待要求公司参加人员不得少于2人，每一项目因特殊原因超出公司规定业务招待费不得超出两次。
25、5.1 原则上员工乘坐飞机出差的，如无公司车辆接送，应乘坐机场大巴到达机场、市区。
26、5.2 费用包干的项目计算方法：补助 = 标准x 出差天数，出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)。
27、5.4 住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、旅馆，费用按公司办公室确定的标准执行，费用在范围以内的实报实销;因工作需要，住宿标准超过公司规定的，须经公司总经理签字批准方可执行，未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，自行承担。
28、7 员工出差有外单位提供住宿的，公司不报销住宿费用。
29、8.2 出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助，其他城市按每人每天20元补助;
30、8.4 公司高管：公司副总经理、总工;公司中层管理者：公司项目部经理、预算部经理、
31、8.5 本制度自公司总经理签批之日起开始执行，公司相关人员按制度严格执行。
32、差旅费申领
33、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
34、出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。
35、凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
36、如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
37、员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
38、打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
39、餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
40、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;
——装饰公司费用报销管理制度 60句菁华
1、出差人员应于出差返回3天内，填写《差旅费报销单》，将差旅票据按顺序和类别粘贴整齐，在每张票据后面注明票据金额、用途及时间，并附《出差申请单》。
2、普通人员、主管级人员的报销单分别公司总经理、部门主管批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款。
3、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
4、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
5、报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
6、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记（资料管理人员在资料发票背面签字）。
7、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
8、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
9、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
10、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；
11、测站报汛劳务费。主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。
12、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。
13、整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000元的设施设备的一般维修维护费用。
14、水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。
15、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对，注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等，不与报销。数据不一致的，必须当期核实。
16、经费收支情况
17、对原始单据的一般要求：
18、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。
19、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时，须经校领导批准，验收入库。
20、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。
21、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。
22、外出业务培训人员每人每天补助10元；公务出差每趟10元（车票）；三人以上出差由联校派车。
23、规定税务监章的定额发票要同时加盖使用单位财务专用章或发票专用章，白条和无财政监章的收据不作为报销依据，否则财务初审时即剔除。
24、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。
25、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
26、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假的发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
27、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
28、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
29、4交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
30、1公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据资料填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
31、3.5对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时光在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
32、6经济业务的资料；
33、8凡凭证资料不全、字迹模糊不清、与经济业务本身资料不符者，应予退回或重新补正。
34、4会计科目：应按有关规定设置。
35、6所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。
36、1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
37、执行说明：
38、1快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快
39、1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。
40、材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；
41、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
42、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。
43、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
44、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
45、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
46、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
47、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
48、1客服部负责制度的制定；
49、2各部门负责按照制度执行。
50、1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
51、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
52、4.1.1每月15日为职员薪资发放日。
53、4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。
54、5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：
55、5.2.3所属部门按受款人所在部门的名称填写：
56、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
57、5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。
58、费用发票应开具公司全称(见下附加信息)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司，填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供不正规发票的，公司将不与报销，损失由个人负担。如果发现员工有意报销不正规发票的，财务部将通知其部门总监及vp。
59、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。
60、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；
——事业单位财务报销制度 50句菁华
1、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
2、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
3、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
4、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
5、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
6、各类专项经费的支出，有关部门需列出详细支出科目，经分管所长同意后，由所长批准，由财务人员执行。
7、差旅费的支出和一般性的支出，根据出差单和出差发票，由财务人员审核后报所长批准；确因工作需要超标准的，事前需经所长同意。
8、测站报汛劳务费。主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。
9、邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。
10、机关报销，由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工，收款单位相关人员不得作为报销经办人。
11、经费支出报销核转程序
12、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
13、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
14、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
15、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
16、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
17、其它不符合国家开支标准的单 据，无理由跨年度的单据。
18、乡属各单位不准在乡信用社私设账户，统一由财政所在信用社设立资金结算账户。
19、核算会计必须每月与开户银行及总出纳核对银行存款日记账，做到帐帐，帐实相符。
20、核算会计总出纳和报账员必须根据审核无误的收付凭证，做好各类款项的结算，做到银行存款日记账与现金日记账日清月结，并定期和银行核对账务，做到账账相符，保证各项资金的安全完整。
21、各单位必须建立、健全固定资产和财产登记簿，所有财产都必须登记入账并指定专人保管。
22、乡财政所负责统一管理票据的领发、缴销和保管，并对有收费的单位依据票据管理规定严格审核领销票，各单位对领取的票据必须按票据管理法规，妥善管理，不得转借、转让、买卖、代开、销毁、涂改收费票据。
23、严格执行财务审批制度，如发现有不按审批程序擅自开支的，谁批准，谁负责，冰锥、并追究其责任人的责任。
24、字体要规范清楚，不得涂改，金额大小写需顶格写，不得留空隙。
25、对原始单据的一般要求：
26、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。
27、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务处原则上不予报销：
28、发票抬头要求按照最新税务部门相关规定。
29、简述费用内容或事由，要求与取得发票相符。
30、员工整理交通车票（含因公公交车票），按规定填好《出差费报销单》。
31、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用实际发生情况填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；如因特殊情况不能办理报销，应由本人出具书面材料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，并注明最后报销期限，如超过一个月不报账，财务将不予报销并从其工资中扣回借款。原则上前款未清者不予办理新的借支。
32、操作层员工与管理层员工一起出差时，由带班管理人员控制各项开销，不得超过出差补贴标准，费用报销时凭发票报销。
33、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；
34、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；
35、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；
36、各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款.
37、3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
38、3交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
39、资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库或验收手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；
40、财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；
41、报销时间规定：这为每周三五报销。请各位同志予以支持，自觉遵守。
42、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款，经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。
43、每月25日前办理支票转帐手续。
44、遗失支票由本人立即到银行挂失，并及时通知财务室，以免造成损失。
45、教职工到财务室报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发标、收据；物资采购的需有“物资采购申请单”；符合固定资产的还须有固定资产入库单，属*采购项目的必须有*采购审批表；外出参加会议的还须有会议通知等。
46、各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用“0”补齐。
47、离退休人员工资由办公室根据*有关核定，变动时需由办公室办理好相关审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。
48、学生奖、助学金由教务处、政教处根据国家有关规定办理，财务室监督执行。社会捐助特困生专项助学金，由教务处、政教处根据学校有关规定负责具体评定，造册并报校长室审批后，报财务室发放。
49、丧葬抚恤费、遗属补助费由办公室根据*有关规定核定，财务室监督执行。其他福利费由工会根据有关规定办理。
50、业务招待费：学校的接待任务统一归口学校办公室负责，上级单位、同等级别或重要客人、其他人员的接待标准不得超过国家制定的标准，正常接待一律安排在学校食堂，特殊情况需到宾馆饭店接待的需报校长室批准，所有接待都必须由办公室填制《乐成实验中学来客接待审批单》方可到财务科报销，未办理审批手续的，财务室不得支付接待费用。
——出差祝福语 50句菁华
1、老公，你一定要像爱护我一样的去爱护自己，善待自己。
2、此次出行，我给你送一颗快乐星，愿你出行快乐，给你送一颗和气星，愿你与人和气，给你送一颗*安星，愿你旅行*安。
3、老朋友，你不在我身边，我真是郁闷啊，真是太闲了，快点回来吧，想你了。
4、老婆，我真心的祝福你，在外的每一天，你切记虽然我不在你的身边，但是每天我都有发自内心的祝福送给你。
5、越是熟的朋友，对话就越粗鲁;越是熟的朋友，行为就越猥琐;越是熟的朋友，开玩笑就越不计较;越是熟的朋友，你出来玩就越是要管你;越是熟的朋友，见面少了就越思念;越是熟的朋友，你一有错他就越毫不留面地骂你;越是熟的朋友，不开心时他想起的第一个人就越是你。祝愿旅途快乐!
6、小鸟在天空自由飞翔，鱼儿在水底快乐嬉藏，快乐为你插上了翅膀，幸福为你穿上了泳装，笑看人世间这多美好的景象，希望留住快乐好好珍藏。祝愿你身体健康，旅途愉快!
7、你的微笑，就是那公园门票，无人会拦;你的眼睛，就是那水上船票，直接上船;你的脸庞，就是那场馆通票，大步向前;你的嘴唇，就是那景区观票，全部免单!你就借我吉言，省下的钱回来请我吃饭!祝你旅途快乐!
8、祝融南去万重云，您言简静官司闲。旅馆月明闻过时，途穷反遭俗眼白。愉贵神兮般以乐，快剑斫断生蛟鼍。
9、窗外的世界很喧嚣，听不到自己的心跳。外面的世界很精彩，外面的世界很可爱，外出旅游，祝你旅途愉快，多长知识啊。
10、新的一天，心的享受；新的开始，心的收获；新的旅途，心的翱翔。愿旅途中美丽风情尽收眼底，快乐幸福分分秒秒环绕你！
11、游山玩水好心情，观花赏月养心性；观海弄潮心澎湃，自由自在乐开怀；尽情地投入到大自然的怀抱去放松放松吧，祝你旅途开心！
12、旅游出行好时节，最合时宜游山水，山花遍野漫天飞，色彩斑斓好景色，自由天地来点缀，美好祝福一堆堆，祝你旅途愉快，一切顺利！
13、放下生活烦恼，扔掉工作压力，插上快乐翅膀，化作自由小鸟，潇洒飞向天空，俯瞰千山万水，遨游大千世界，尽享旅途愉快。祝你*安快乐！
14、寒风吹到雪花飘，天冷地滑慢行走。若是开车雪天行，影响视力靠边停。寒风凛冽围脖带，身上要有棉袄在。安全出行是第一，全家健康乐融融。
15、我对阳光许下美好的期待，让清风捎去我美好的祝愿，让蓝天白云点缀你的生活，让蝴蝶鲜花丰富你的色彩。愿你旅途愉快，收获一切美好与精彩。
16、外面的世界很精彩，外面的世界很可爱，外出旅游安全是第一，防蚊防虫防意外，超载车不要坐，贵重物品随身带，饮食卫生要注意，祝你旅途愉快！
17、晴天雨天都是天，思念一直不间断，白天黑天都是天，心底默默念*安，雪天雨天也是天，日日牵挂在心间，今天又是礼拜天，愿你天天都能展笑颜！
18、外出旅游：看看山绿，听听水流；心情愉悦，放开歌喉；从此变美，精神抖擞；眉像春山，秋水明眸；唇像夏花，肤似冬雪滑溜；你的旅游，真的很牛！旅途愉快！
19、春季里，冷暖交，气温变，需保暖，湿度大，雾气多，出门行，速度慢，多喝汤，祛温寒，吃瘦肉，保身健，吃草莓，纤维含，助消化，便秘远，心情好，永康健。
20、微风徐徐，夹杂着我的关怀；星光点点，闪耀着我的思念；浪花朵朵，描绘着我的眷恋；月光朦朦，编织着我的惦念。我在远方捎给你我的祝福：愿你旅途快乐*安！
21、青山绿水花儿红，处处都有好风光，溪水潺潺鸟儿唱，赏山赏水心欢畅，名胜古迹多观光，丰富头脑长见识，世界旅游日，让快乐与你一起出发，愿你心情棒棒，旅途甜甜。
22、抬抬手，挥一挥衣袖，这样的道别带不走一丝离愁，一颗小小的心能够承载多少忧愁，因为爱总会有一颗心要在远方停留，我将为你踏上征途但愿你*安无忧。
23、花开花又榭，春去春又回。时间在搁浅，岁月在流转，唯一不变的是我们的友谊。离别之际，祝福带给你美好的愿望：愿你一路顺风。
24、我用心与你握别，愿生活给你带来无数希望的翠绿，把你引向理想的天地。
25、别离是为了下个重逢，不要流泪，潜心规划下个相聚！待到重逢的日子，让我们再一起举杯和着眼泪和诉说，一起干完相思的杯。
26、明亮的灯火，是我含笑传情的眼睛，它缀在夜空，为你照亮黑暗的前方，保护你旅途顺利。
27、在你踏上旅途的前一天，我帮你刻了一张CD，里面承载了我对你满满的祝福。朋友，祝你一路*安！
28、心愿是风，快乐是帆，祝福是船。心愿的风吹着快乐的帆，载着祝福的船。轻轻地使向你幸福的港湾。祝你旅途愉快。
29、星空下的萤火虫寄托我对你的每一丝祝福，心跳的每一次开始，就是我对你的每一次挂牵。望着萤火虫，听着心跳。祝福你旅途愉快！
30、看着主人去旅游，眼泪吧嗒在心头，如今和你暂分离，不知何日能偎依，祝福旅途愉快，期盼早日归程，来自你的宠物猫HelloKitty！
31、携一份快乐，两份开心，三份浪漫，四份祝福，五份*安，六份美满，七份关怀，八份好运，九份温馨送给你，陪伴你的旅途，祝你旅途愉快！
32、放松心情神清气爽，游山玩水快乐随行，野外踏青分外自由，放飞梦想充满希望，呼吸新鲜空气心旷神怡。旅途有它们的陪伴愿你旅行不孤单。
33、春季天气变化快，温馨贴士早提醒，潮湿多雾注冷暖，居家防潮门多关，阳光明媚勤通风，雨后雾天注安全。祝好运无数、灿烂一路、快乐幸福。
34、采集清风，为你抹去旅途的劳顿；收集雨露，滋润你贴近自然的心田；邮寄阳光，照耀你旅途上的欢笑。祝朋友你旅途快乐，一帆风顺，满载而归！
35、装一袋*安两把快乐，自制了几斤祝福，托人到太空买了些快乐，爱琴海买了两座别墅，从心灵的深处切下关怀，作为礼物送给你，祝旅途*安快乐。
36、剪切你的烦恼，复制你的快乐，删除你的忧愁，粘帖你的幸福，/刷新你的活力，搜索你的魅力，保存你的*安，我的关怀，祝福你旅途过得开心愉快！
37、送你一首魔幻歌曲，让你旅行没有劳累与疲惫，只有家的温馨与快乐。送你一把幸福扇，扇出美好姻缘与好运，结束单身找到另一半。祝你旅途愉快，幸福常伴。
38、出门游玩注意安全，我的祝福同样重要，保持好的心情状态，幸福快乐时时围绕，闲暇时候注意休息，空闲时分看看短信，随时保持与我沟通，最后要祝旅途愉快。
39、细雨丝丝绵绵，生活美美甜甜，忙里偷闲光景，旅行情趣盎然，老婆夸你能干，孩子更是心欢，收拾快乐行囊，带上一路*安，享受愉快旅途。祝和美旅行，圆满归来！
40、上班疲惫，晋升排队，说好吃饭却被灌醉，情人至今没有到位，早晨不愿醒，晚上特想睡。这我都无所谓，最不能忍的是祝你快乐也要收费。
41、愿你屹立于健康舞台永不下台，愿你挺拔于幸福的顶峰永不言败，愿你绽放于幸福的花蕾永不凋零，愿你笑颜常开，风吹不散，雨打不谢，雷鸣不动，电闪不惊，一生保持开心状态。
42、为健康和快乐打气，为事业和成功加油，为生活和家庭微笑，为未来和希望努力，祝愿你天天都有好心情，刻刻幸福又甜蜜。
43、上班的道路，洒下汗水的浇注，下班的脚步，踏动拼搏的投入，工作别太累太苦，自己把自己爱、把自己关注，祝你工作快乐、人生幸福。
44、我们匆匆地告别，走向各自的远方，没有语言，更没有眼泪，只有永恒的思念和祝福，在彼此的心中发出深沉的共鸣。
45、事业就如青藏路，爱情巧遇丘比特，工资狂涨如高速，生活直奔幸福路，功名利禄要淡看，愁烦忧虑随风去，愿你快乐每一天，微笑迎接每一天！
46、每天多一点微笑，就多一份快乐；多一点信心，就多一份进步；多一点坚定，就多一份成功，祝你微笑多多、信心满满、坚定不移、工作顺利。
47、多少年来风雨路，现跟随岁月叹流年，忆往昔同游书山路，此时各奔天涯不相见，几多相思只化作颗颗热泪，祝君*安，愿君幸福。
48、道离别，离别就在眼前；说再见，再见不会是永远。芳草萋萋下，我将你送别，祝愿你今后的道路越走越宽，越走越顺，一路珍重！
49、朋友就像左膀右臂互相支持而无悔！友情就像一轮红日默默负出而无求！任凭相隔天涯海角，朋友依然相好如处！无论世事如何变化，友情终究坚实如一！
50、跟我走吧，现在就出发，山已经醒来，水也很清澈，有一个地方那是快乐老家，只要你去旅行，就能找到它，美丽的心灵，健壮的体型，现在去寻找，明天就能够到达。朋友，听说要去旅行，祝愉快！
——装饰公司费用报销管理制度 50句菁华
1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2、购置申请：公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
3、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记（资料管理人员在资料发票背面签字）。
4、其他费用：根据实际需要据实支付。
5、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
6、注明起始地点及交通工具；
7、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；
8、整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000元的设施设备的一般维修维护费用。
9、水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。
10、测站报销，首先由基地进行初审，由基地负责人在报销封面上签字。基地报帐员在报销表上写明费用报销情况，核对测站与基地的上期结存是否一致，注明本期的发生额和本期余额。
11、基地报销，首先由财务人员审核其规范性和合理性，再交分管局领导审查，并在报销封面上签字，报销表上批明是否同意报销。
12、经费支出报销核转程序
13、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待，中心校校长向联校请示同意后安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。
14、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。
15、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
16、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
17、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假的发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
18、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
19、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
20、费用报销基本流程及审批管理：
21、报销时间的具体规定
22、5员工出差交通报销标准
23、5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
24、员工差旅费报销规定：
25、2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
26、8超过1个月以上的出差单据、假票据或不贴合规则的票据，财务部门不予报销。
27、原始凭证应具备的资料：
28、对原始凭证的技术性要求：
29、2购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员，进行验收，并在凭证上签章。
30、3凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的资料，不得含混不清，过于简略。
31、7有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。
32、本制度由公司财务部制定并负责解释。
33、1.1快递的接收
34、1.2快递的寄发
35、1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。
36、1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。
37、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；
38、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
39、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
40、单据报销规定填写和粘贴方法：
41、1客服部负责制度的制定；
42、2各部门负责按照制度执行。
43、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
44、3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
45、4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。
46、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；
47、5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
48、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外，不得使用"办公通讯费"科目；手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。
49、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。
50、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；
——公司后勤卫生的管理制度 30句菁华
1、员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不吐痰，不乱张贴，能及时清理污物。
2、排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。
3、凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。
4、凡可能产生有碍卫生的.气体、尘灰、粉末之工作，应遵守下列规定:
5、各工作场所应保持适当的温度，温度之调整以暖气冷气或通风等方法行之。
6、食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。
7、厨房工作人员必须持有健康证，严禁患有传染疾病的人员从事厨房工作。保持个人卫生，做到勤洗手洗澡，不留长指甲。禁止上班吸烟和随地吐痰，上班期间要穿戴工作装。
8、洗干净后的灶具、餐具要整齐且有规律的摆放好，妥善保管，任何人未经许可不得私自使用。
9、各部室的卫生由本部室人员负责打扫；
10、职工宿舍、厕所卫生按照制定的值日表执行。
11、其它区域卫生由办公室负责安排。
12、门窗（玻璃、窗台、窗棂）无灰尘；
13、楼道、办公室四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、灰尘；
14、桌椅摆放端正；
15、每天更换垃圾桶。
16、室内墙壁除允许张贴或悬挂必要的规章制度、办事程序、人员日志板外(要求整齐定位、书写美观、设置规范)，不准乱贴乱挂。
17、院内无堆积垃圾和杂物。
18、为加强公司环境的卫生管理，创建文明，整洁，舒适，温馨的工作和生活环境，特制订本管理制度。
19、办公室及公共区域统一由赵总负责卫生与整洁工作，必须保持清洁，干净。其他同事可自愿帮赵总分担。其他区域（个人卧室）的卫生需各自负责，务必保持每日的整洁。
20、下班后，个人的物品（电脑，资料，文件夹等）要整理好并摆放整齐，坐骑归位。
21、公共区域环境卫生应做到以下几点：
22、保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
23、保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。
24、保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
25、保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。
26、保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。
27、电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。
28、下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。
29、禁止在办公区域抽烟。
30、每周由部门领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚30元/次。
