1、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
2、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
3、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
4、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。
5、做好员工报账的辅导工作。
6、熟练使用财务核算软件和办公软件。
7、领导安排的其他事项。
8、领导安排其他临时性工作。
9、承担公司财务工作及相关财务制度在公司执行的沟通协调检查；
10、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
11、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。
12、具体负责对外投资项目财务方案分析。
13、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；
14、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。
15、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
16、建立、健全会计档案，按照*门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。
17、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
18、负责各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作；
19、完成上级交办的其他日常事务工作。
20、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；
21、编制与录入记账凭证，编制、报送会计报表；
22、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用及时准确入账；
23、负责各类资产核实，定期盘点存货、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相符；
24、上级领导安排的其他相关工作。
25、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;
26、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
27、检查和优化财务程序的高效性，对外协调银行、税务、等相关事宜；
28、做事积极，能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案；
29、实操能力强，能够独立与税务等相关部门进行沟通，并进行税务申报等工作；
30、负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
31、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
32、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
33、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;
34、编制整理与应收账款相关的文件、报告;
35、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;
36、全面负责总部核算工作，包括但不限于：总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;
37、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;
38、负责做好原材料增值税进项税的核算，确保每月账实相符;
39、完成部长授权处理的其它有关事宜。
40、负责日常凭证审核，指导会计正确核算，编制会计报表;
41、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;
42、负责与工商、税务、旅游局等有关部门保持良好的关系。
43、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。
44、上级交待的其他的工作。
45、主要负责公司账务核算及各类报表的编制，申报报关退税协调处理工作。
46、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
47、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;
48、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
49、处理税务相关事项;
50、规范公司财务制度;
51、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;
52、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
53、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
54、按财务制度规定正确核算利润分配。
55、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。
56、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
57、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
58、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
59、完成上级领导交代的其他工作。
60、总体负责区域分公司财务核算管理工作，配合总部财务部制定合理的核算办法，逐步建立统一的核算制度及标准，指引财务核算整体走向合规化、标准化;
——会计工作岗位职责描述 50句菁华
1、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
2、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
3、在财务部部长领导下积极开展工作，根据财务制度规定和企业实际进行日常会计核算及财务管理工作。
4、负责项目经营成本的核算，根据开发项目的实际情况，合理确定项目成本核算的对象，严格按照成本核算办法的规定归集、分配各项目开发成本。
5、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。
6、应收应付相关账务处理，确保账款及时核销，保证结账工作；
7、季度询函对账，年度审计资料提供；
8、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。
9、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；
10、负责公司财务报表编制及分析；
11、具体负责对外投资项目财务方案分析。
12、建立、健全会计档案，按照*门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。
13、及时进行税务申报，管理各个税务代理，保持与税务及主管单位的良好关系；
14、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；
15、负责会计资料整理及归档工作；
16、上级领导安排的其他相关工作。
17、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
18、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;
19、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;
20、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
21、负责应收账款的账龄分析管理;
22、财务管理系统的日常数据维护和动态监控；
23、熟悉税收法规，规避税务风险，做好税收管理和筹划工作，按税法规定准确计提各类税金，并及时向税务机关申报，协调公司与主管税务机关事项；
24、在财务总监的领导下，全面负责项目的各项财务工作，业务上接受集团公司财务部的指导和检查；
25、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的'完成。
26、负责公司日常的费用报销。
27、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
28、完成领导布置的其他工作。
29、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;
30、负责企业税金的计算、申报;
31、总经理安排的其他工作。
32、统筹资金管理工作，审核资金类报表;
33、统筹税务管理工作，组织、指导各分子公司按照国家税收政策纳税，合理开展税收筹划;
34、负责总部税务工作，税金计提、纳税申报、发票购买及发放、收据管理等;
35、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
36、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;
37、定期会同相关部门对存货等进行清查盘点，编写清查盘点报告。复核相关部门提供的清查盘点报告;
38、负责做好原材料增值税进项税的核算，确保每月账实相符;
39、负责采购合同台账登记与备案;
40、完成部长授权处理的其它有关事宜。
41、完成上级领导交办的其他事项。
42、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。
43、应收应付对账
44、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
45、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;
46、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
47、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。
48、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
49、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
50、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
——酒店服务员工作岗位职责描述 40句菁华
1、准时上班，在总服务台领取钥匙，穿工作服、戴工作牌，进入工作岗位。
2、精神状态良好，牢记服务宗旨。文明待客，礼貌用语，优质服务，加强管理。
3、及时清扫整理房间，(上下午各一次或根据客人要求)补充一次性物品，卧具一客一换，按规定消毒，并做好记录。要求用品齐全，设施完好，地面无灰尘，室内无异味。做好楼梯、洗脸间、厕所及客房内清洁工作。
4、按照餐厅服务标准和程序(特别注意速度和准确性)为客人提供餐饮服务。
5、准备和调制含酒精和非含酒精的饮料。
6、完成当班主管分配的其他任务以使顾客满意并为创造利润。
7、负责客人供给、食物供给、电、水等的成本节约。
8、c检查服务台摆放的东西是否齐全，包括:玻璃器皿、瓷器、盘子等。
9、了解菜单上所有食品和饮料、推销的菜式、每日特色菜单以及它们的成份、准备方法、搭配分量及外表。
10、随时带笔和打火机。
11、确认客人满意，如有投诉应立即通知主管和经理。
12、不被注意的关注客人，提供各种所需的额外服务。
13、用收银夹提供帐单。
14、用收银夹即时将找钱返回客人。
15、将客人领出餐厅并表示感谢。
16、将分配区桌子清理并再次铺台。
17、会使用餐厅所有的设备。
18、能进行宴会服务、客房服务及其他餐厅服务。
19、在工作时，提供餐饮部内及其他部门的人员交流，为酒店培养团队精神。
20、在替客人提供服务时，与服务和厨房的关系。
21、按标准,补充各种客用品和巾类。
22、保持各种服务工作处于良好状态。
23、负责检查房间内各种设备是否工作正常。
24、按顺序清理房间:先做VIP房、请即打扫、退房、长住房、续住房、空房。
25、下午2:00后,如仍挂着"请勿打扰"牌的房间,一定要通知领班。
26、及时派入当日的报纸。
27、完成楼层领班分派的其它任务。
28、为所有预抵和住客的房间提供服务,并把当日报纸派入房间。
29、为客人提供免费擦皮鞋服务。
30、做好消防安全检查。
31、检查空房,关闭房间空调。
32、检查楼层所有空房,注意酒水和物品是否齐全,做好记录。
33、完成上司分派的其他工作。
34、做好夜班循环保养工作。
35、接听电话，答复住客咨询或要求。
36、及时记录住房、查房、退房时间、送水、维修等情况，并与前厅校对报表、房状。
37、协助客人入住，当班员工应在楼梯口迎候客人，引领进房，简介房内设施(热水、空调、网线、电话等)。
38、随时做好楼面(走廊、扶梯、外窗玻璃、窗槽等)的公共卫生，保持楼层整洁;
39、每天对辖区范围内的设备运转、电源开关、照明工具、地毯使用、墙壁清洁等情况进行了解，发现异常及时申报维护和修理。
40、早晨7：50上班检查仪容，仪表保持良好的精神状态，总结前一天整改重点。布置单班的工作内容。两班交接，按交接班程序交接，交接内容，查房态，房间,及公共房间物品，设备设施及宾客投诉，卫生，工程，安全问题。
——会计工作小结 30句菁华
1、务必将本期内发生的经济业务，不漏、不缺的全部登记入帐；
2、做好会计档案管理工作。我按会计档案管理的要求进行会计档案的整理、归档工作，做到所有财务凭证，及时整理、装订和保存，重要单据当天处理，及时规整，杜绝单据凌乱现象的出现，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用，也方便上级检查工作时能够及时出具。
3、加强与各个部门的配合。财务工作与公司各个部门工作都有紧密的联系，我切实加强与各个部门的配合，使大家能够按照公司的工作精神与工作要求开展工作，完成工作任务，提高工作质量。在做好自己本职工作的同时，我坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，做好力所能及的工作，完成其他相关工作任务，为公司的发展做出应尽的努力。
4、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志，自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作；同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度；团结同事，积极合作，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。
5、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。
6、对于公司的规章制度理解不够透彻，违反了公司的规定。“打印门”事件就是一个惨痛的教训，我已经深刻认识到自己的错误，并决心在今后的工作中杜绝此类事件的发生，希望大家监督。
7、工作方式方法上和工作态度还有待改进。
8、无论是传统手工会计和电算化会计其最终目标仍是为了加强经营管理，供给会计信息，参与经济决策，提高经济效益。
9、基本熟悉了税务工作每月的时间内容。如：每月初进行零申报、e税通申报、抄税等;每月中进行清卡买票、一般纳税人调拨开票;月末对本月扫描的发票进行核对等。
10、完成了佛山以及南海几家门店的蔬菜免税申请。
11、在刘姐的帮助下，初步了解统计局统计报表需要填写的内容。
12、第三次全国经济普查资料的准备。
13、龙山税友抄报税系统20费缴纳的跟进。
14、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
15、每月第x个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
16、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制会计报告单。
17、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。
18、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
19、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境；利用部分闲余
20、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。超多的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方应对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。
21、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利透过了税务检查。
22、用心做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取用心措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
23、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然应对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。
24、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。
25、记现金簿和存款日记账：根据核实无误的原始凭证和记账凭证，定期检查现金和银行存款，及时登录现金簿和存款日记账。期初登录现金和存款日记账时，会出现不同程度的错误，如借方记为贷方，贷方记为借方，粗心遗漏记账凭证等。出现错误和问题，我会及时改正，做好。记账的时候一定不要走神，做好分析，每笔业务都要认真仔细的填写，不要着急或者心烦的时候记账。对于错帐的情况，如何修改也从赵洁那里学到了一些经验。年初和月初，想起现金簿和存款日记账的时候，也从20__年的账本中学到了很多经验。
26、做报表：目前主要的报表是每周的财务收付报表和每月的流水账明细。
27、业务员打好送货清单到仓管提货时，告诉仓管送货清单上的是税前价还是税后价，仓管在出库单的附注里写明：不开票/开票。提货人对出库单审核后，签字确认。一旦确认，不得随意进行修改。
28、预支:金额200元以下不预支；200元及以上：领导签字→出纳付款。b报销：会计审核→领导签字→出纳付款→会计做凭证
29、出纳处直接付款，必须要求开具对方签字的收据或发票。
30、会计、销售有任何一方知道入款情况的时候需通知对方及时确认，最终由会计开具入款通知单，将准确的入款情况通知业务员。销售员要自己清楚记录销售情况（客户信息、产品明细、出售日期、回款日期等等），定时与会计对账。
——成本会计的岗位职责 50句菁华
1、负责搜集、整理项目的费用资料，建立完善的费用档案系统和数据库。
2、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；
3、操作和审核金蝶系统仓储管理和存货核算模块。
4、上级交代的其它临时性事项。
5、协助部门经理提供各申报项目财务经费预算、经济指标的相关数据；根据公司要求，配合提供各类财务数据及其他任务。
6、每月编制财务分析报表，如BSReview、收入成本表等；
7、在财务主管的领导下，按照国家财经法规、企业财会制度、成本管理、核算管理及有关规定，拟订公司各项成本核算实施细则，报上级批准后执行。
8、公司实行全面成本核算管理和内部银行等制度，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属部门推广培训。
9、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，出现问题及时上报。
10、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
11、负责涉税报表的填制和申报，以及普通发票的领购、保管和发放。
12、负责公司员工工资和奖金核算、管理、计算、编制。
13、当公司推行全面成本核算管理和内部银行核算制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
14、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
15、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
16、完成财务部部长临时交办的其他任务。
17、负责公司月度产品成本核算及相关账务处理；
18、遵守财经纪律，严格执行各项财务制度，严格审批手续，崐做好帐务处理和报帐工作。
19、按照成本核算办法归集和分配相关成本要素，核算当月产成品生产成本。
20、负责检查各部门酒吧、布草、工作器具的明细账，经常核对数量，正确计算内部调拨。
21、查验每日仓库申领单，并按成本项目汇集计算各部门领货成本，编制转账凭证。
22、配合酒吧核对、编制每天酒水销售报告表。
23、配合客务部核对每天客房迷你吧销售报告表。
24、按外协加工合同约定的报损比率领取的报损物料，视为计划内领料，记入生产计划领料。
25、负责所在生产部实际成本与预算成本之间的差异分析并出具分析报告;
26、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权崐制止和向上级反映。
27、负责所在生产部成本管理规范化、标准化、统一化、程序化等基本要求的有效达成;
28、负责所在生产部标准定额制订依据中历史数据的提供和筛选;
29、进行成本预测，参与经营决策。编制成本计划，为企业进行有计划的成本管理提供基本依据。
30、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，
31、计算产品成本并编制产成品凭证；
32、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
33、监督工厂资产的安全与完整；
34、出具工厂本批本月成本核算表；
35、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析；
36、同材料员计划员做好材料的控制使用；
37、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；
38、每月初跟部分供应商核对上月销售数据，让供应商开具发票并支付货款，编制该部分应付凭证;
39、每月编制财务报表分析;
40、公司交办的其他工作。
41、合理、及时地核算产品的料工费成本，保证成本的准确性；
42、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原材料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；
43、负责所在生产部成本信息的收集、归总并撰写相应的报告;
44、工程竣工后要及时做好施工工程成本报表和成本分析资料;
45、工作细致，责任感强，良好的沟通协调能力、团队精神;
46、负责企业月度、季度、年度成本计划工作。
47、根据成本目标，拟订预算、核算、成本管理等实施细则，报批后组织执行并跟进;
48、按期编制每日成本报告，、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。
49、负责公司增值税和普通的管理
50、熟悉科技项目经费(公司研发费用的归集上级拨付的经费)账目管理
——主管会计岗位职责 40句菁华
1、负责合同管理，保障资金安全，按时计交税金;
2、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
3、负责本部门的日常管理工作。
4、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。
5、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。
6、积极完成校领导交办的其他工作。
7、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
8、熟悉会计报表的处理，熟悉使用财务软件，能独立全盘处理账务；
9、负责每月各公司的税务申报工作;
10、审核日常费用报销单据，提交财务总监;
11、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查;
12、完成领导交办的其他工作
13、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
14、负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
15、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。
16、每月月末提前2天结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月10日前完成报税）。
17、负责编制月(次月5日前报完)、季、年（次月10日前报完）的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表。
18、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。
19、按时完成领导交办的其他工作。
20、审核日常费用报销单据，提交财务经理。
21、每月工资表的考勤及核算等审核。
22、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。
23、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。
24、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
25、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。
26、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。
27、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）
28、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
29、月未待摊费用的摊销。
30、员工个人往来的*帐、催收。
31、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
32、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。
33、负责供应商费用收取。
34、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。
35、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
36、负责收银员系统的对帐
37、负责商户电卡的制作及电费的收取
38、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
39、负责及时收回注销购物卡。
40、完成会计主管交办的其他工作。
——财产物资会计岗位职责 40句菁华
1、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
2、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
3、上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
4、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。
5、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
6、编制应收应付、往来款项报表，与公司各部门进行帐目核对。
7、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
8、完成公司领导交付的其他任务。
9、按国家统一会计制度规定设置会计科目。
10、按财务制度规定正确核算利润分配。
11、按期缴纳各种税款。
12、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
13、按照规定编送各种预算报表，做到准确及时。
14、正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。
15、根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。
16、按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。
17、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水*。
18、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
19、编制公司年度财务预算，参与制定各项收费的价格标准；建立财务工作报告制度，及时向总经理和董事会报告公司财务状况、经济效益变化，或可能对公司有重大影响的事项；参与重大项目的可行性研究，提供决策依据；提供准确、真实和完整的会计信息和数据。
20、监督检查公司各部门财务管理制度执行情况，并提出整改意见报请董事会；协助控制预算的执行情况，对存货采购进行审核。
21、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；
22、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程
23、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
24、处理全盘帐务，填写凭证、登记账簿、出具报表;
25、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;
26、必要时对相关部门或相关人员进行培训，提高大家对税收税法的认识;
27、负责成本及财务费用核算与管理，正确归集成本和费用，编制成本、费用分析表。
28、负责做好成本管理工作，对财务收支及费用进行监督、控制，并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。
29、定期清理各类往来账项，定期盘点、清理公司原材料等存货。
30、负责了解材料的使用和保管情况，掌握材料收发结存情况。
31、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
32、协助直接领导开展财务审计和年检;
33、负责资金的核对工作。
34、对口销售部门的应收账款，进行复核、入账、对账、异常提出报告等业务;
35、应收应付的账龄分析及应收回款的催收;
36、保管现金及支票
37、购买、保管、开具及装订采购和销售发票
38、公司进项发票登记、勾选认证，报税等;
39、完成月度、年度财务报表和税务有关的报表
40、每月进行各类税务申报，统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。
