1、整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。
2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。
3、每月与销售人员一起拜访客户，尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次，重点客户最少半年一次，必须与对方财物人员面谈一次;
4、省区销售的经营管理分析;
5、组织编制医院年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。
6、负责办公室基本财务的核对和开具各项票据及与各银行业务对接;
7、负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析
8、负责财产台帐的登记、核对、保管
9、负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门
10、参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算
11、及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态
12、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。
13、负责财务部电算化会计工作
14、负责会计凭证的整理及保管
15、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；
16、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；
17、严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。
18、严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。
19、负责中心财务会计、成本管理、绩效奖励、医保物价及收费结算工作。
20、负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。
21、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。
22、负责本系统财务稽查和财务内审工作。
23、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。
24、负责完成各项上缴任务。
25、固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。
26、会计类中专以上学历，2年出纳或会计工作经验；
27、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
28、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。
29、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
30、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
31、加强和总部、外部监管部门的联系，及时报送各类报告。
32、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
33、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。
34、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
35、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。
36、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
37、协助实施内部控制和合规，帮助区域财务经理规避风险;
38、完成年度内部/外部审计，高新企业以及研发加计扣除报告;
39、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
40、负责项目公司的会计核算、资金结算、税务管理等工作；
41、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
42、及时编制会计报表报送集团和总公司。
43、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
44、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
45、负责医院的经济管理及财务管理工作。
46、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的基础核算工作;
47、负责财务部原始凭证的审核、记账、结账，确保会计核算的真实性与准确性;
48、负责公司各类会计资料、税务资料、统计资料的装订、整理、和归档;
49、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
50、编制公司财务预算及执行情况
——财务人员岗位职责 60句菁华
1、按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。
2、整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。
3、处理与税务有关的其他事项
4、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。
5、收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。
6、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐；不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。
7、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作，发现有违反制度的应及时纠正，重大问题应及时向院长和上级主管部门报告。
8、负责日常收支的管理和核对;
9、运用财务资料，进行科学分析，参与经济管理的全过程，审核各项经济合同、协议，对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。
10、完成上级领导交代的其他工作。
11、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划
12、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水*；
13、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度，保障医院合法经营，维护股东权益；
14、负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作
15、负责财产台帐的登记、核对、保管
16、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析
17、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。
18、配合其他会计进行有关帐务处理
19、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。
20、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
21、负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。
22、严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。
23、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；
24、加强对中心的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。
25、日常税务工作：购买发票，开具发票、负责纳税申报，配合银行、财税、内审等部门工作，提供所需资料报表；
26、固定资产和低值易耗品的登记和管理；
27、负责与银行、税务等部门的对外联络；
28、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。
29、负责公司财务预算的编制及协调，做好各部门费用核算和控制工作;
30、组织公司成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;
31、负责本系统财务稽查和财务内审工作。
32、要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
33、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。
34、完成好公司和上级部门交办的其他工作。
35、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
36、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
37、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。
38、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
39、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。
40、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
41、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
42、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
43、负责与各部门进行业务沟通。
44、负责集团上报资料的收集和编制。
45、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
46、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。
47、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）
48、协助实施内部控制和合规，帮助区域财务经理规避风险;
49、负责协调与其他部门之间的关系。
50、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
51、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具；
52、完成领导交办的其他工作。
53、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
54、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。
55、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的基础核算工作;
56、参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。
57、负责财务部对外各种报表的填报与上报工作;
58、根据公司管理要求制订各项财务管理制度并定期完善;
59、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
60、根据实际情况建立监督监控制度,实施有效的内部监督;降低成本,控制费用,合理运用税收优惠,提高企业核心竞争力。
——酒店财务岗位职责 50句菁华
1、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;
2、负责酒店固定资产的管理工作及易耗品的核算、管理。
3、负责酒店日常运转资金的管理。
4、监督各部门的费用开支、资金使用、预算执行。
5、完成上级分配的其他工作。
6、负责酒店财务运营管理工作;
7、负责监督控制酒店财务政策和财务程序的执行情况。
8、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验；
9、具备独立处理审计、往来相关业务的能力；
10、负责将夜间核数报告，每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账。
11、根据收款机内之数据审核收银员之收据及凭证。
12、审核各营业点报表及凭证，任何营业折扣优惠及现金垫支凭证呈财务部经理审批。
13、严格执行出入库手续，每日汇总票据及时输入电脑.定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。
14、严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
15、严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
16、负责和组织宾馆的财务会计工作，负责对各项财务会计工作进行布置和检查，监督财务预算的实施，及时了解预算执行中存在的问题，解决实际问题。
17、参加宾馆有关经营管理活动的会议，协助资产财务部经理进行企业经营决策，审核每日销售日报表，向宾馆领导提供财会信息、财务指导和改善宾馆经营管理的建议。
18、负责宾馆饮食成本报告，控制饮食销售成本。
19、审核应收帐会计编制的每日营业收入报告，并按规定的报告时间，及时向宾馆督导级决策管理人员报告。
20、负责住店客人与宾馆签订的协议、合同的存档工作，并监督协议、合同的执行情况，如发生违反协议的现象，及时向主管本部门的领导报告，并提出解决问题的建议。
21、督导所属员工工作效率和工作质量，考评员工工作表现。负责所属员工的政治时事学习和业务培训工作，提高员工素质。
22、配合审计主管，解决挂帐客户结算，负责收帐的帐单复查工作。
23、审查企业各项财务制度的落实情况，协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计；
24、具有8年以上财务负责人工作经验,2年以上国际酒店品牌财务岗位管理经验,熟悉酒店财务管理模式;
25、良好的团队领导力、协作能力,优秀的沟通、分析能力。
26、制定并完善酒店财务规章制度及内控流程，完善财务核算体系及分析模型（包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等）；
27、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
28、参与公司的预算编制、执行及分析，为管理层提供经营分析数据；
29、为酒店利益最大化，向总经理及酒店团队提供财务支持，建议及专业意见。
30、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作；
31、财务系统：
32、编制酒店各项财务报表，财务计划，编制财务预算。
33、建立酒店财务、税务、银贷、工商、统计等对外良好关系。
34、全面负责财务部的日常业务运作、负责定期或不定期对下属进行业务培训、正确、及时传达上级工作指示，根据相关人事行政政策评估、考核部门员工绩效；
35、工作踏实肯干，吃苦耐劳，老实本份。
36、具有星级宾馆的采购经验和熟悉物品鉴别能力等方面知识。
37、熟悉当地市场行情和各种采购渠道。
38、身体健康，品貌端庄，精力充沛，年龄在30岁以上，限男性。
39、在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。
40、负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。
41、定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。
42、每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
43、督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况，并根据酒店实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则是财务经理职责。
44、财务经理职责中需要负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。
45、负责审核总账主管所编制凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核总会计师出具纳税报表、财务报表、财务分析等。
46、组织执行国家有关财经法律法规和制度，建立健全酒店内部财会管理制度，保证投资者权益不受侵犯。
47、协助总经理参与重大经济问题的分析、研究和决策，参与宾馆重要经济合同（协议）的研究和审查，监督、检查经济合同的执行情况。
48、定期召开财务人员会议，掌握工作中发生的各种情况，以便及时进行解决。
49、贯彻执行总部下达的各项经营和管理目标，负责组织全酒店的经济核算工作;
50、监督指导酒店资产的管理工作，确保酒店资产的安全与完整;
——财务人员工作岗位职责 40句菁华
1、根据合同及其他要求，做好财务对账、核算等工作；
2、其他要求的财务、资产等事项工作。
3、负责编制成本费用计划，做好预算控制、资金计划落实工作，动态反馈成本信息；
4、认真管理成本明细帐，按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作；
5、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；
6、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
7、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。
8、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否*衡等；
9、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。
10、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。
11、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。
12、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
13、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。
14、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。
15、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
16、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。
17、负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析
18、负责财产台帐的登记、核对、保管
19、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析
20、及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态
21、负责财务部电算化会计工作
22、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
23、负责会计凭证的整理及保管
24、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
25、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
26、负责制定本公司内部财务管理制度，并领导，督促会计人员贯彻执行。
27、搞好财务部门人力资源管理，提高本部门整体业务素质。
28、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。
29、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。
30、按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。
31、监督执行、维护公司程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;
32、向公司管理层提供各项财务和必要的财务分析;
33、负责项目公司现金和银行出纳工作，按日做好现金和银行日记帐，按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对，确保帐帐相符；
34、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作，做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理；
35、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作；
36、赋能客户，对于财务基础弱的小型客户，在对方接受的前提下，给对方财务方面专业的指导，比如税收筹划，资金管理等;
37、省区销售的业绩考核管理。
38、有奖瓶盖管理：管控有奖瓶盖额度;
39、负责管理中心员工的出勤、考核工作。
40、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。
——财务部岗位职责 60句菁华
1、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
2、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。
3、负责本部门职工的思想教育和业务水*的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。
4、掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
5、负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、股东、*部门的质询。
6、原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。
7、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的`财务分析；
8、对公司税收进行整理筹划与管理；
9、组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
10、调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。
11、汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。、
12、跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。
13、根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。
14、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。
15、公司领导交办的其他事项。
16、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
17、完成领导交办的其他工作。
18、严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
19、负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。
20、银行相关财务事宜办理。
21、负责酒店会计核算及财务人员的日常管理，及时准确地提供酒店管理所需的各种数据、信息及各类报表，按季度编制财务分析。
22、负责酒店会计核算全过程的稽查与审核，保证帐证、账账、帐表相符合且合理合法。
23、定期组织财务人员学习酒店的相关规章制度及相关的财务专业知识。
24、熟悉国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适应的财务管理办法，并负责落实集团的各项财务制度的执行；
25、建立健全财务体系和各项财务管理制度，根据公司法律主体和业务板块理顺各种财务关系，进行有效的内部控制，保证公司各项制度得以贯彻执行；
26、参与建立并优化部门组织结构，带领团队，落实部门职责分工，实现组织简练高效；
27、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
28、遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐
29、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证
30、负责公司本部财务管理、会计核算工作和属于财务管理的开支标准及其管理办法的制订。
31、负责公司建筑业统计工作。
32、参与经济责任制的制订和管理，协助工效挂钩的管理。
33、负责资产评估和产权登记工作。
34、协助作好公司各项保险基金和住房公积金的计提、核算及缴纳工作。
35、根据生产计划制定物料需求计划，并对物料计划的执行情况进行监督和控制;
36、监控库存水*，保证一定的存货周转率;
37、负责提炼和总结与项目相关的知识，并参与公司知识管理工作。
38、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
39、负责监督、管理公司资产;
40、及时认证进项税发票，保证尽可能不留待抵进项税。
41、按税法要求准备资料开具红字通知单和发票丢失已报税证明。
42、完成直接上级交办的其他任务。
43、财会类工作年限2年及以上，中级会计师优先；
44、熟悉最新会计及税务政策，熟练掌握税务类相关业务；
45、了解财务相关软件的应用；
46、负责与客户及供应商的对账、账款回收管理及成本管控;
47、完成日常事务性工作，独立处理帐务;
48、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
49、通过组织各种财务分析、经营分析、资金管理，确保公司整体保持良好的财务状况；
50、按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理；
51、能够独立处理财务全盘帐务核算及会计核算分析报表的编制。
52、两年以上园林景观、市政工程行业预结算及成本管控工作经验;
53、具备工程造价相关专业知识与技能，熟悉国家相关行业的政策、法规以及预算定额，熟悉设计规范，熟练使用相关办公软件，如office，新点智慧、广联达等;
54、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。
55、应收、应付、库存等报表统计;
56、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
57、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
58、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;
59、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表;
60、完成上级领导分派的任务。
——营销人员的岗位职责 40句菁华
1、家装顾问每日下午应将当日业务情况以日报表方式向上级主管汇报，并根据情况提出合理化建议。
2、尊重同事的职责，本着分工合作精神，互为联系，力求配合。
3、应保持个人仪表，衣着。
4、认真遵守执行上级主管制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受上级主管当天的工作安排。
5、积极完成公司下达的个人经营指标，保证信息的有效。
6、不得用任何方式购买业主电话单，不得用电话或其它形式骚扰业主。
7、不得积压任务。
8、负责根据销售定单制订后续一系列计划，跟踪计划的到位情况，及明反映各种问题和生产执行计划及合同的完成情况，保证生产任务顺利及时完成；
9、负责组织制定公司经营计划、项目开发节点计划、项目总体控制计划，并对计划执行情况进行分析总结，及时提出预警或调整建议；
10、销售数据的收集、整理和分析;
11、负责落实市场品牌官方宣传渠道的日常运营和管理，策划、实施、总结移动端及线下内容营销;
12、落实上级交办的其他工作事项。
13、制定诊所营销策略规划，推动营销策略规划的有效执行;
14、针对市场情况做各种营销活动及实施;
15、负责高端消费群体合作的开发及维护工作;
16、主持制定公司产品推广及营销计划，设定销售目标并进行任务分解;
17、熟练使用网络搜索工具，即时聊天工具，微博微信等;
18、深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展战略依据;
19、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议;
20、制定强有力的客户管理方案，加强客户管理，做好各项存档和保密工作;
21、完成公司领导交办的其他工作任务。
22、搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;
23、有过开发*单位、企业团体培训产品的经验;
24、每日向开发公司提报日报、每周提供周报、每月提供月报;
25、协助开发商营销部部做好合约交接：归档并建立客户档案。检查合同→做合同登记并填报相关表格→影印相关部分存档合同转交开发商营销部;
26、有效挖掘市场信息，协助市场经理策划与设计市场方案，做好市场调研工作并及时把相关信息反馈给上级领导;
27、在总经理的指导下，完成活动策划及执行落地；
28、负责产品推广的执行、跟踪和反馈；
29、负责门店物料的维护与更新，并落实配送到店。
30、负责各门店的评价维护与管理。
31、根据市场活动要求，结合品牌策略发展，策划、组织、管理产品/品牌网络推广工作；
32、负责与关联公司、互联网媒体合作伙伴进行深度沟通，制作互联网媒介合作计划；
33、定期收阅部门人员的报表，汇总各种数据，分析总结更有效的网络营销方式。
34、根据公司发展规划建立全面的销售战略，明确市场发展目标和市场定位;
35、规划公司销售系统的香精事业部运营、业务方向，领导团队建设制定并组织实施完整的销售方案;
36、组织部门开发多种销售手段、完成销售计划及回款任务;
37、掌握市场动态，熟悉市场状况并有独特见解;
38、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。
39、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。
40、协助上级做好市场危机公关处理。
——财务人员保管保密协议 40句菁华
1、保密范围
2、不泄露、不使用商业秘密
3、限制竞争性行为
4、乙方离职后至甲方宣布相关保密内容解密或者秘密信息实际上已经公开前，将承担保密义务，但其中竞业禁止期限为乙方离职之日起两年。
5、乙方违反以上条款，甲方有权给予经济、行政处罚。
6、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录;
7、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;
8、材料设备采购方式、采购价、采购渠道，采购合同，分包商资料情况;
9、在经营活动中的保密行为。
10、不得使任何第三人（包括甲方单位内部员工）获得、使用或计划使用甲方商业秘密信息，即除了得到甲方单位指示和在业务需要的程度范围内向应该知道上述内容的单位内部员工或本单位外业务单位进行保密内容交流外，不得直接或间接向单位内部、外部的人员泄露商业秘密信息；
11、不得为自己利益使用或计划使用；
12、因工作保管、接触的有关单位的文件应妥善保存，未经许可不得超出工作范围使用，如发现商业秘密被泄露或因自己过失泄露的，应采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告；
13、乙方严重侵犯甲方的商业秘密，给甲方造成严重损失的，甲方可依据我国法律的有关规定，选择移送司法机关依法办理。
14、乙方承诺，未经甲方同意，不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方(包括按照保密制度的规定不得知悉该项秘密的甲方其他职员)知悉，属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的`技术秘密或其他商业秘密信息，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。
15、乙方认可，甲方在支付乙方的工资报酬时，已考虑了乙方离职后需要承担的保密义务，故而无须在乙方离职时另外支付保密费。
16、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
17、本协议经双方签字或者盖章之日起生效。
18、如果甲方的损失依照1）款所述的计算方法难以计算的，损失赔偿额为乙方因违约行为所获得的全部利润，或者以不低于甲方商业秘密许可使用费的合理数额作为损失赔偿额；
19、员工在_________公司任职期间，必须遵守_________公司规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。
20、以下提及的内容(包括但不限于)均属于保密范围，员工没有预先得到天津市_________通讯有限公司的书面准许，不得传播、复印、借出、泄露给其他人属于保密的信息。同时，在其他人面前使用这些资料时，不泄露给他人：
21、员工在为公司履行职务时，不得擅自使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密信息，亦不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。若员工违反上述规定而导致公司遭受第三方的侵权指控时，员工应承担为应诉而支付的一切费用。
22、不论何种原因员工从_________公司离职，离职后2年不自办与_________公司同行业或相关行业的企业或者从事与_________公司商业秘密有关的工作;
23、_________公司在支付员工的工资报酬时已经考虑了员工离职后需要承担的保密义务，其任职期间的工资已含有竞业限制补偿费，故而无须在员工离职时另行支付保密费。
24、员工如有违反第五条款中任何一项，应当承当违约责任，一次性向_________公司支付违约金，金额为员工离开公司前一年*均月工资的50倍。同时，乙方因违约行为所获得的收益应当归还_________公司;
25、员工因违约行为给_________公司造成重大损失的，公司有权视造成情况向员工索赔，甚至追究法律责任;
26、员工的违约行为给_________公司造成损失的，员工应当赔偿公司的损失。违约金不能代替赔偿损失费，但可以从损失额中抵扣
27、软件数据涉及乙方的信息；
28、非由于甲方的原因已经为公众所知的；
29、发明的所有权
30、透露协议的存在
31、甲方的经营秘密，包括经营方针，投资决策意向，产品服务定价，市场分析，广告策略；
32、甲方的管理秘密，包括财务资料、人事资料、工资薪酬资料、物流资料；
33、乙方在劳动合同期内职务发明、工作成果、科研成果和专利技术；
34、乙方在劳动合同期内甲方所拥有的商业秘密。
35、乙方必须按甲方的要求从事经营、生产项目和科研项目设计与开发，并将生产、经营、设计与开发的成果、资料交甲方，甲方拥有所有权和处置权；
36、双方解除或终止劳动合同后，乙方不得向第三方公开甲方所拥有的未被公众知悉的商业秘密；
37、相关工作任务书中涉及的技术信息和技术资料，以及有关会议文件，纪要和决定;
38、甲方应根据相关工作任务书的规定，向乙方提供必要的技术信息和技术资料;
39、乙方对从甲方或者甲方以外的其他渠道获得的涉及相关工作的技术信息和技术资料负有保密责任，未经甲方同意不得提供给任何第三方，包括乙方的分支机构，子公司或委托顾问方，接受咨询方;
40、乙方应对有关人员进行有效管理，以确保本协议的履行。如乙方在职或曾在职人员在保密期内;
——财务助理岗位职责 40句菁华
1、负责日常应收应付的管理和核对，并准确录入ERP系统;
2、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
3、配合会计做月销售利润分析，统计汇总销售及费用。
4、按照企业会计准则和财务制度，对AP 凭证进行审核;
5、维护固定资产、现金管理、项目管理等台账;
6、准备相关费用的付款申请;
7、操作程序：
8、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作，负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。
9、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等相关管理工作。
10、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。
11、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
12、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
13、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
14、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
15、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。
16、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。
17、负责集团内公司开票前合同审核。
18、本科以上学历,财务、会计相关专业,具有会计从业资格证书;
19、熟练使用Office办公软件；
20、思维清晰，勤奋细心，工作严谨，善于沟通，具备良好的团队合作精神和职业操守，良好的执行能力，学习能力和独立工作能力。
21、负责公司账目的管理，负责核对账目。
22、负责编制会计报表，协助做财务分析。
23、负责增值税及普通发票的购买，开具和管理工作。确保发票使用安全。
24、有零售业的财会经验。
25、具有优秀的沟通协调能力、交际能力与亲和能力；
26、协助办理工商、银行、税务等业务；
27、领导安排的其他工作事项；
28、吃苦耐劳、细心稳重、有责任心、善于沟通，良好的团队意识。
29、性格稳重严谨，领悟力强。
30、负责公司每天对外业务往来支付金额的核对
31、员工报销单据审核
32、销售不动产发票的开具、登记工作；
33、协助出纳做好房款和其它应收款项的收款工作；
34、工作认真仔细，有较强的责任心，具备一定的抗压能力；
35、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；
36、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；
37、英语6级及以上,具备一定的商务沟通能力(英语环境)。
38、负责每月卖品报表的编制、上报及损耗分析;
39、性格开朗,积极乐观。
40、全日制本科以上学历，有会计证；接受优秀应届毕业生
