1、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。
2、对营业部的业务工作行使财务监督权。
3、负责本部门员工的日常考核；在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。
4、未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。对营业部总经理及总公司计财部负责。
5、统一制定与修订会计核算科目；
6、会计师资格（会计中级职称）；
7、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。
8、负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。
9、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
10、审核记帐凭证。填制依据是否真实，记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。
11、应对总帐与明细帐之间、各明细帐之间、明细帐与辅助核算帐之间有对应关系的数字进行逻辑性审核。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。
13、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核。
14、协调对外稽查、审计，提供所需会计资料。
15、负责审核公司会计报表，核对关联往来，合并报表并进行财务分析，为公司领导决策提供可靠的依据。
16、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。
17、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。
18、熟悉一般纳税人全盘操作，监督按时完成各项涉税事项;
19、管理及评估下属;
20、按月对账，做到账账、账实相符，账目清淅;往来账款要做到按月清理，及时编制往来账款未达账项明细表，并督促相关人员及时报账;
21、离职后三年内不能在与环保同类的企业任职，不能自己或与他人合伙开办环保公司；
22、必须服从领导的其他工作安排；
23、根据公司的总计预算目标及前期分析结果编制全系统预算，确定目标成本和利润，并向各预算责任部门下达预算指标。
24、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
25、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
26、具有财务管理、审计相关专业本科及以上学历;
27、两年以上财务会计类工作经验，一年相关行业管理经验；
28、完成领导安排的其他相关工作。
29、责任心强、作风严谨，有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。
30、审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;
31、熟练操作财务软件，办公室工作软件，尤其是excel的操作;
32、使用金蝶ERP系统完成相关会计凭证录入、审核、过账、结转，编制会计报表;
33、每月盘点出纳现金、审核银行余额调节表;
34、月末相关财务报表及分析报告的出具;
35、学习能力强，工作细致，严谨;具有较强的工作热情、责任感和团队精神。
36、专科以上学历，财务等相关专业毕业，持有会计证;
37、熟悉国家、地方及相关行业的税收法规;
38、熟悉财务软件和办公软件
39、审核客户原始单据的完整性、合法性及正确性，发现异常及时反馈咨询会计。
40、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，具备服务意识。
41、审核各类账务核算单据，清理往来账目
42、负责公司电商部门业务的会计核算工作;
43、OA审核各类费用类合同付款，合同归档。
44、负责银行贷款利息的计算、申请支付。
45、负责公司申请银行贷款工作。
46、按照财务制度的要求，正确、及时编制和录入记账凭证。
47、按照财务制度和公司要求，负责各类支出的复核工作。
48、负责编制银行存款余额调节表。
49、对经营情况进行帐务处理及分析。
50、根据公司财务规定，进行日常财务核算、财务处理工作、科学设置账户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务的正确性，各项费用支付合理性，账户处理科学性;
——财务部会计最新岗位职责 60句菁华
1、根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定，组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。
2、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。
3、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。
4、负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。
5、负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。
6、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算
7、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作
8、公司员工工资的核算、发放。其他应由财务部履行的职责。
9、会计相关专业，大专以上学历；
10、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
11、做好公司日常账务处理的基础上，规范和指导税务会计日常工作。
12、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。
13、会计凭证的编制及会计档案的整理保管;
14、制定财务会计制度，完善财务流程及编制各种财务报表;
15、会计凭证、帐本的打印、装订、整理、保管;
16、协助完成部门内部的其他工作。
17、监督公司资产的安全与完整；
18、协同材料员、统计员做好生产材料的`控制使用工作；
19、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
20、做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的；
21、按照工作安排制定每月或是季度、年度的会计报表，清楚完整的说明内容，真实准确的计算数字，并且准时有效的报送上级；
22、每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作；
23、整理当月服务商回款明细、跟进回款、提交开票申请、确认当期收入;
24、梳理备件对账情况，做好对分站数据的监控作用，监督分站备件占用。
25、了解国家财经政策和会计、税务法规及企业管理;
26、勤奋踏实，认真谨慎，有责任心，具有一定的监控管理能力及团队合作精神。
27、编制费用审核报表，与业务部门核对，按权责发生制原则将有关费用预结入帐;
28、熟练运用Office及ERP系统;
29、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查；
30、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德。
31、根据管理层要求，提供数据决策，财务数据决策支持；
32、审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;
33、本科及以上学历，财会类专业;
34、有良好的沟通能力、学习能力、团队协作及服务能力
35、编制财务报表以及其他明细表。
36、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
37、大专学历以上，有钢铁贸易行业经验者优先。
38、按时准确地完成各项税务申报;
39、月末相关财务报表及分析报告的出具;
40、会计、财务管理等相关专业;
41、能熟练操作财务软件及OFFICE办公软件和金蝶K3软件;
42、项目成本核算及预算控制管理。
43、主办会计岗位从业经验2年以上;
44、工作细心、有良好的心理素质，保密意识，具团队意识及协作精神。
45、负责财务团队的组织建设和财务团队的专业知识的培训和提升
46、外表气质佳
47、进行月、季、年各项纳税申报并确保无错报、漏报。
48、拥有3年以上一般纳税人全盘账务处理工作经验。
49、完成公司临时安排的其他工作事项。
50、具备中级会计师职称;
51、熟练使用用友财务软件，熟悉office办公软件操作;
52、具有较强的独立学习和工作的能力;
53、设立成本台账，登记成本合同、成本支出，完成成本对账、成本分配等工作。
54、负责银行贷款利息的计算、申请支付。
55、负责会计核算和复核、稽核工作;
56、负责月纳税申报、年度所得税汇算清缴、办理税务变更事宜;
57、负责审核项目的月签约、代理费及佣金;审核项目的年度清算及结案清算工作;
58、负责对财务相关数据的全面核算、控制、分析、管理。
59、负责建立和登记各类台账。
60、全盘熟悉并能做内、外帐。
——财务部经理岗位职责 50句菁华
1、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，健全和严格实施经济责任制，建立良好的财务会计工作秩序，并对其工作负责。
2、通过财务分析，指导和协助各部门做好增收节支，反对浪费，提出挖潜措施，积极开辟财源，不断提高经济效益。按规定处理好国家、饭店、职工三者的经济关系。
3、负责组织饭店的全面经济核算，为饭店各部门经营管理提供财务专业方面的咨询，为决策层提供财务专业方面的建议，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判、签署，并监督执行情况。
4、严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。
5、负责清理饭店的债权、债务，负责全饭店的财产管理工作，并组织每年度的财产大清理工作。
6、负责部门和社会治安综合治理，做好安全教育、防火、防盗、保密工作。
7、辅导企业根据*相关政策及补贴建立规范的核算及纳税，降低集团公司税负；
8、负责组织财务相关人员集中学习培训、提高专业技能和组织管理能力；
9、协助人力资源部门开展财务人员晋升考核评价工作；
10、身体素质：30—40岁之间，身体健康，拥有良好的职业精神；
11、编制公司财务预算，定期完成经营预算分析报告，向领导提供及时、可靠的财务信息和工作建议；
12、熟悉常用财务软件的使用和数据分析功能；
13、按集团统一会计政策、核算规范，组织实施子公司会计核算工作；
14、负责子公司财务分析、经营支持等工作；
15、集团和子公司安排的其他工作。
16、具有良好的职业道德、责任心及较强的组织协调、沟通表达、分析判断、统筹安排等能力。
17、根据审计工作计划，配合外部审计机构做好审计工作；
18、负责业务条线会计核算、绩效考核指标计算；
19、专业:岗位相关专业；
20、参与重大投资项目和经营活动的风险评估、跟踪和财务风险控制。
21、做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。
22、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水*。
23、参与制定公司的财务制度，编制公司全年预算；
24、指导预算监督和财务指标考核，主持公司的会计核算工作；
25、审核公司内部单位的资金使用，提出资金流向分析报告；
26、监督工资基金计划，审核工资、奖金发放；
27、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；
28、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告；
29、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中；
30、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告；
31、年度审计和所得税汇算清缴工作；
32、品牌房企5年以上工作经历，有国企财务工作经验优先；
33、对事业有激情、有冲劲。
34、负责对下属金融、类金融子公司进行财务管理，防范风险；
35、全日制硕士研究生及以上学历；
36、经济、金融、审计、财经等相关专业；
37、8年及以上财务相关工作经验，3年以上管理经验；其中有3年及以上金融机构工作经验；
38、有4年及以上四大会计师事务所金融行业财务审计工作经验者优先。
39、具有较强的责任感、良好的团队协作、领导能力及沟通能力。
40、参与大区级招投标工作流程及制度的制定、执行及修订； 参与大区级合格供方的入围调查、现场考察及招标评定； 监督大区级合格供方年度履约情况的执行；
41、根据举报线索和举报制度开展大区物业系统内的纪检工作,按时将大区物业系统内纪检报告以及大区收到线索报告给大区审计组；
42、28周岁以上,本科及以上学历,财会、审计相关专业；
43、工作态度严谨缜密,具有良好的职业素养和团队合作精神；
44、认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度，根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。
45、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
46、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。
47、参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水*和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。
48、预算管理:
49、2 合理确定并报送集团绩效考核预算指标,提出财务、税务筹划建议,以保证公司经营计划和财务预算完成;
50、3 运用管理会计工具方法,积极为集团规划、决策、控制、评价等提供有用信息,以推动实现战略规划。
——财务部最新岗位职责 40句菁华
1、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
2、对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
3、债权、债务及时登记，及时查清。
4、对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。
5、车库定额发票、商业发票、收银零钞的预估定量并汇总会计购买、兑换；
6、ATM机、POS刷卡机、科传POS机的跟踪；
7、认真执行应收应付帐款管理制度
8、认真执行现金管理制度
9、严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金
10、下属加盟客户缴款查核
11、银行相关财务事宜办理
12、负责全盘账务的处理、财务分析和报税工作。
13、负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。
14、负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工作。
15、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
16、在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。
17、全面负责财务部的日常管理工作；
18、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。
19、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
20、根据本部门的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。
21、审察和批示各部门日营业报表和工作报告。
22、缉拿里会议系统，进行内部控制，定期检查下属部门的工作。
23、主持召开所管部门的部门会议，进行业务沟通，解决工作疑难，进行工作笄和决策。
24、自觉遵守公司各项规章制度，维护公司形象及利益；
25、负责产成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算；
26、计算产品成本并编制产成品报表；
27、按公司产品成本核算管理办法核算公司产品成本；
28、监督公司资产的安全与完整；
29、发生突发事故后，必须立即上报给董事长（总经理）或*相关部门负责人，并及时作出处理；
30、不能将在工作中接触到的任何信息出卖用于谋取私利或泄露给第三方；
31、必须服从领导的其他工作安排；
32、按时完成经理交办的一切工作，随时解答财务经理提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料。
33、主持大陆地区财务管理及内部控制工作；
34、掌握大陆地区财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向集团汇报工作情况；
35、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表;
36、负责财务部主要的对外的联络及沟通工作，协调与财政、税务、银行、等相关*部门的关系，维护公司利益
37、全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件，组织拟订公司的年度经营预算计划、资金使用计划和费用预算计划。
38、控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支*衡。
39、认真贯彻董事会下发的各项生产安全规章制度，根据实际情况修订、维护下发的各项规程制度，制定符合现状的各项管理制度,负责制度落实情况及日常工作的检查管理。
40、主动与其他经营层人员沟通，协助班子成员做好其他工作,完成总经理交办的临时任
——财务人员岗位职责 60句菁华
1、按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。
2、整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。
3、处理与税务有关的其他事项
4、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。
5、收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。
6、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐；不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。
7、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作，发现有违反制度的应及时纠正，重大问题应及时向院长和上级主管部门报告。
8、负责日常收支的管理和核对;
9、运用财务资料，进行科学分析，参与经济管理的全过程，审核各项经济合同、协议，对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。
10、完成上级领导交代的其他工作。
11、协助财务经理制定各部门与本部门工作规划
12、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水*；
13、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度，保障医院合法经营，维护股东权益；
14、负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作
15、负责财产台帐的登记、核对、保管
16、监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析
17、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。
18、配合其他会计进行有关帐务处理
19、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。
20、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
21、负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。
22、严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。
23、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；
24、加强对中心的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。
25、日常税务工作：购买发票，开具发票、负责纳税申报，配合银行、财税、内审等部门工作，提供所需资料报表；
26、固定资产和低值易耗品的登记和管理；
27、负责与银行、税务等部门的对外联络；
28、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。
29、负责公司财务预算的编制及协调，做好各部门费用核算和控制工作;
30、组织公司成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;
31、负责本系统财务稽查和财务内审工作。
32、要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
33、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。
34、完成好公司和上级部门交办的其他工作。
35、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
36、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
37、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。
38、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
39、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。
40、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
41、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
42、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
43、负责与各部门进行业务沟通。
44、负责集团上报资料的收集和编制。
45、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
46、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。
47、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）
48、协助实施内部控制和合规，帮助区域财务经理规避风险;
49、负责协调与其他部门之间的关系。
50、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
51、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具；
52、完成领导交办的其他工作。
53、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
54、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。
55、制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票，负责公司纳税的基础核算工作;
56、参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。
57、负责财务部对外各种报表的填报与上报工作;
58、根据公司管理要求制订各项财务管理制度并定期完善;
59、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
60、根据实际情况建立监督监控制度,实施有效的内部监督;降低成本,控制费用,合理运用税收优惠,提高企业核心竞争力。
——财务部财务岗位职责 40句菁华
1、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。
2、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益。财政补贴很重要。
3、协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。
4、严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。
5、根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。
6、仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。
7、严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
8、协助财务总监编制酒店预算，按月及时反映财务预算执行情况，分析产生差异的原因并提出改进措施。
9、负责所有付款单据的审批。
10、领导交办的其他工作
11、熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
12、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;
13、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
14、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
15、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。
16、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐；
17、详细审核财务会计每张凭证、有关的资料、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误，签名确认无误才安排会计过帐；
18、组织各部门编制收支计划，编制公司的年、季、月和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
19、主持大陆地区财务管理及内部控制工作；
20、加强资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测和分析，积极融资，做好综合*衡；
21、负责报税，在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报;
22、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。
23、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，并同会计对账，与总分类账核对;
24、负责会计凭证、会计账薄的装订;
25、定期编制收入确认表、RQ报表、佣金表等各类报表;
26、税务规划以及监督审核对外涉税事项;
27、协助经理建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
28、协助经理建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
29、负责每日按时支付各类款项包括工程款及员工报销
30、负责每月底及时完成银企对账工作
31、负责收款收据开具
32、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
33、主导制定年度财务计划和预算工作并落实实施，负责提供财务数据以及财务分析。
34、项目财务管理：组织开展项目财务管理，参与项目“四算”，即概算、预算、核算和决算，及时监控和汇报项目风险，跟踪项目应收账款情况。
35、税务筹划：负责规划当地税负，合理把控税务风险。
36、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理;协调财务部与其它部门的关系。
37、建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财务情况的日常管理、年度预算、资金运作等作总体控制和不断优化，把控财务风险;
38、公司整体税收筹划，研究最新税收政策，合法合规降低企业税务成本;
39、参与公司收并购上市等重大财务事项、业务问题等的决策，对项目效益可行性提出建议;
40、管理月报及周报编制：包括利润分析、收入分析、分模块、本部门、分项目、分产品等多维度管理分析报表，成本资源投入效率监控分析等，主动发现问题并提出优化方案;
——财务岗位职责 40句菁华
1、一级注册会计或高级职称优先考虑。要求:
2、一级注册会计或高级职称优先考虑。
3、有注册会计师资格者优先;
4、负责员工费用报销事务，对各项费用、票据进行审核；
5、负责审核采购合同及相关单据；填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；
6、能独立完成每月记账工作处理，及时上报工作；
7、下属项目每月按时出具财务管理报表、财务分析报告等
8、负责项目相关银行和税务的对接联系工作
9、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
10、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
11、月末完了汇总并装订会计凭证
12、保守公司秘密。
13、负责现金日记账、银行存款日记的登记以及银行对账;
14、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审；
15、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理；
16、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作；
17、针对生产成本、各项费用执行情况的进行分析，实事求是地进行业绩评价，对存在的问题提出建议和改进措施；
18、在进行公司薪资发放工作时，应做到及时、准确，保证集团公司薪资管理办法顺利实施；
19、协助编制集团公司及下属运营部门的年度经营计划，并对执行情况进行监控；
20、向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告；
21、制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行；
22、完成上级交办的其它工作。
23、会计或金融专业本科以上学历，有注册会计师资格者优先；
24、3年以上大型地产企业财务管理总监工作经验；
25、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件；
26、熟悉用友、金蝶等财务系统软件，能独立完成新项目的系统实施工作；
27、有较强的沟通、协调、归纳能力，具备文档撰写能力，能处理各类报告；
28、持有会计师、ITIL或PMP认证优先考虑。
29、负责应收应付往来账目的核对。
30、会计审核：进行有关业务的综合汇总工作，审核相关合同、凭证、单据，发现问题及时解决。
31、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；
32、费用票据处理：依据审核无误的票据编制凭证进行凭证编制；按照会计制度做好账务处理；定期汇总并清理其他应收、应付款项。
33、全面负责公司财务日常管理工作，负责建立完善公司的财务管理制度及运作流程；
34、负责与金融机构、*、上级及分公司相关部门的沟通协调配合工作；
35、其他财务综合事务。
36、工作年限10年以上。
37、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
38、用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
39、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
40、负责组织并汇总公司年度预算，年终财务决算及分析；
——财务经理主要岗位职责 40句菁华
1、负责日常财务核算审核工作，集团内部往来对账，各个模块结账检查，核算的对接工作；
2、监控财务运营状况，分析、检查公司财务收支和预算的执行情况，健全内控机制；
3、对公司及下属企业的经济活动真实性、合法性、效益性进行审计监督；
4、制定财务年度、月度工作计划与预算方案并组织实施，定期向上级汇报；
5、负责石场的税务筹划工作，并组织实施
6、主导完成年度费用预算控制目标;
7、负责公司及基金的会计审核、税务审核;
8、公司及基金的银行及现金审核;
9、全面负责财务工作的开展，有效把控财务状况，往来、成本、结算、现金管理的监督和操作。执照、证件、资质的维护、升级和年审。
10、具有独立解决财务对内、对外管理相关问题的能力。
11、制定安排资金筹措，负责投资项目预算执行评估。
12、负责购买、保管及开具税务发票；税务资料备案等手续；
13、负责公司来往信件、快递、资料和物品的收发与管理以及其他日常办公工作；
14、公司税务申报事宜；
15、配合领导报表统计；
16、其他临时交办的工作。
17、负责与研发、设计及公司其它业务部门之间的沟通协调工作，确保项目在预计时间内达到预期目标，且产品满足需求，用户体验良好；
18、负责产品运营相关的分析，以数据为导向持续优化产品；
19、根据总部/子公司/各部门财务情况，完成以月、季、年为单位的财务报告，并进行成本利润核算及相应的计划分析；
20、指导财务分析、财务预决算及提出财务解决方案，参与公司投资项目财务论证,协助总经理完成项目后的财务评估工作;
21、对财务风险控制提出方案和建议;
22、组织开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、增收节支、提高效益。
23、参与公司战略规划的制定，并具体负责财务职能战略的制定与实施;
24、负责公司内财务职能线干伍建设与财务职能系统建设;
25、对账务处理进行规划，日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；
26、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作；
27、负责财务部日常工作的管理、与相关部门的工作协调。
28、及时掌握政策法规，合理完善资金计划管理及税务谋划；
29、负责完成月/季/年度的财务工作总结；
30、根据企业实际情况独立建立合理的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；
31、拟订公司年度总预算和季度、月度预算调整，汇总、审核各部门上报的预算表；
32、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给；
33、编制月、季、年度财务情况说明分析，总结相关报表，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行；
34、主持定期及非定期财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
35、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
36、组织公司财务报表及财务预算的编制工作，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并有效地监督检查财务制度、预算的执行情况，为公司决策提供及时有效的财务分析;
37、协调公司同银行、工商、税务等*部门的关系，维护公司利益;
38、负责公司财务部门整体工作的统筹管理、组织安排及项目推进。
39、负责指导与审核公司资金管理情况，定期做好理财项目及融资项目。
40、负责制定部门整体发展战略，管理部门员工工作任务分工安排，调动员工工作积极性。
