1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。
2、及时核算和上缴各种税金。
3、对其他应收、应收账款及时催收清理；按公司规定固定资产及库存商品和代管物资等资产每月月底盘点；做到账存与实存数相符
4、理解并清析工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等、并结合合同督促项目部回款；
5、每月末及时督促各项目部报账；
6、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
7、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；
8、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；
9、员工须自觉持续公共区域的卫生，发现不清洁的状况，应及时清理。
10、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊状况除外）。
11、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。
12、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
13、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买；
14、人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。
15、经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理妥下列手续：
16、在本公司工作的员工不能担任保人。
17、公司于每年定期“对保”，并在认为必要时随时办理“对保”。
18、车间内操作工作使用工具、模具、产品、材料应整齐放在必须的位置。
19、机器工作时，保证在岗在位，不得离岗串岗。
20、在车间内禁止吸烟，人走电断，各种机器灯停止工作；由工作失误造成事故者，轻者后果自负，重者上交。
21、迟到一次扣1分，迟到3次扣100分，扣100分。
22、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
23、1物资采购的计划、申请与审批
24、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
25、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
26、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否
27、每次出车产生费用时，司机应附上相关的凭证交给车辆管理员。
28、车辆管理员应认真审核和保管司机的行车记录，由综合管理中心经理批准后及时到财务部报销。
29、车辆管理员应每周核对车辆的实际行驶里程与《公务用车派车单》中的总里程，将误差控制在5%以内。否则，应彻查原因并予以纠正。
30、驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上；否则造成加油数据无法确认的，车辆管理员有权对该驾驶员批评。
31、车辆油卡充值申请审核通过后，由小车班负责人从财务借支现金加油，也可先自己垫付，再凭相关票据到财务报销。
32、车辆管理员应每月分析一次车辆的百公里油耗，按照百公里耗油标准及实际里程换算出各车辆耗油量。
33、综合管理中心在接到事故报告后，应立即通知保险公司并派人赶赴事故现场，协助现场人员做好伤员救助、事故现场保护等工作。
34、为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。
35、严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友，严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。
36、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月关键绩效指标考核工资。
37、员工请假需提前一天写请假条，由部门总监签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门领导或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。
38、员工请假四天以内（含四天）由部门总监签字同意后，报行政人事部备案。特殊原因需请假超过四天者，报总经理批准。
39、公司所有公文等具有参考价值的文件材料。
40、公司其他人员需借阅档案时，要经各部门总监签字批准后到行政部档案管理处办理借阅手续；
41、公司各部门每天早上开晨会，针对前一天工作进行总结及分析并对当天工作进行安排。
42、公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、发展项目及经营决策。
43、资料柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。
44、食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。
45、连续三个月绩效考核为优的员工。
46、年终考核全年绩效考核均为优秀者。
47、年终考核，全年被评为优秀的部门。
48、一年内记功三次者。
49、违规驾车未造成严重后果者。
50、在食堂就餐不排队、不守纪律、无理取闹者。
——十人以下小公司管理制度 60句菁华
1、对公司的经营、管理等制度提出好推荐，一经采纳实施的每次奖励50~100元。
2、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
6、借款出差人员回公司后五天内按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、负责登记各项经管的明细分类账、日记账、总账；
8、负责装订、管理会计档案；
9、完成领导布置的其他工作；
10、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
11、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊状况除外）。
12、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作状况。
13、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
14、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
15、使用者应持续电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
16、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
17、公*是指坚持制度面前人人*等的原则，为每个员工带给*等竞争的机会。
18、公正是指对每位员工的工作业绩做出客观、公正的评价，并给予合理的回报，同时赋予员工申诉的权利和机会。
19、人力资源部选取合理有效的招聘渠道，并发布招聘信息。
20、人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。
21、面试后两天内，由人力资源部向合格的人才发出通知，并办理报到手续。
22、全月生产无次品者
23、其它有重大成绩者
24、工作疏忽造成产品不合格，外发人员货物数量发错，产品、配件不合格将负责重复工作的加工费、差旅费、物流费、毁坏的材料费。并处以50—100元的罚款。
25、在车间内的工作衣、手套挂好，放在必须的位置。
26、人为损坏的工具、机器、模具，造成的经济损失自负。
27、上班期间，生产一线员工不准接打私人电话，电话工作时间关机或交给办公人员保管。
28、每月生产一线员工产品次品率超过正常范围的，多生产一张次品，罚款10元。
29、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
30、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
31、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
32、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
33、3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
34、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
35、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
36、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否
37、车辆管理员对审批通过的用车申请，详细填制《公务派车单》，并签字确认；车辆管理人员不在时由综合管理中心其他人员代签。
38、车辆管理员应对出车车辆进行登记，填制《公务用车记录表》以便对各种数据进行汇总分析。
39、由于司机违章造成的费用，由司机全额承担。
40、车辆管理员负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。
41、驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上；否则造成加油数据无法确认的，车辆管理员有权对该驾驶员批评。
42、车辆管理员应每月分析一次车辆的百公里油耗，按照百公里耗油标准及实际里程换算出各车辆耗油量。
43、综合管理中心在接到事故报告后，应立即通知保险公司并派人赶赴事故现场，协助现场人员做好伤员救助、事故现场保护等工作。
44、员工在公司内一律穿工作服（副总级以上及试用期员工除外），女员工不得披头散发，男员工不得留长发，要做到仪表整洁、干净。
45、工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时间内严禁串岗，严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸。工作期间不准化妆、吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。
46、严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友，严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。
47、企业员工一律实行上班打卡登记方式。凡企业员工上下班均需亲自打卡，任何人不许代理他人或让他人代理打卡，违反此规定者均按打卡管理规定执行。行政人事部凭信息打卡作为考勤的基本依据。
48、若按规定需要销毁时，由部门总监审批在专人监督下销毁。
49、因工作需要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到部门总监的批准到行政部办理手续方可查看。
50、公司所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。
51、行政人事部指定专人制定每半月办公用品计划及预算，经领导审批后负责将办公用品购回并办理入库。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。
52、食堂人员要在规定的开餐时间内保证员工就餐，员工不得提前去食堂就餐。
53、做到餐具干净、无污渍，对环境及餐具按时消毒。
54、嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。
55、记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。
56、连续三个月未休假、迟到者。
57、发现有损害公司利益举报而被查实者。
58、遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少重大损失者。
59、在工作时间谈天、嬉戏、阅读与工作无关的书报杂志或从事规定以外的工作者。
60、违规驾车未造成严重后果者。
——小公司采购管理制度 50句菁华
1、如公司现有供应商不能达到公司要求时，采购应及时通知请购部门和生产部门负责人与客户协商能否更改产品交货期，另一方面由采购部门重新寻找能满足公司要求的供应商。
2、每种物料采购员必须有三家以上的供应商进行询价、比价、议价、核对各项参数，并将结果报主管复核后呈报总经理审批。凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。
3、采购定单或合同准备完毕后交主管审核，总经理核批方可实施。(必要时提供相关资料(如技术参数、样品等)。
4、供应商交货时，未经允许不得在节假日或下班后送货，所有来货原则上一定要有《采购申请单》，如有修改需有采购员和部门主管签名。
5、固定厂商、长期报价采购
6、即时询价采购
7、以上方式的结合。
8、审议批准《采购物资询议价报告表》。
9、A、B、C类物资需求（采购）的批准。
10、负责采购A、B、C类采购物资。
11、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
12、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
13、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。
14、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。
15、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
16、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
17、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。
18、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
19、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
20、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。
21、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
22、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
23、制定目的
24、原材料供应商开发程序
25、采购规定
26、采购品质管理规定
27、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
28、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
29、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
30、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
31、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
32、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
33、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
34、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
35、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
36、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
37、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
38、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
39、2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
40、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
41、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
42、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否
43、4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
44、验收入库审批权限
45、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
46、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
47、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
48、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
49、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
50、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
——小公司销售管理制度 50句菁华
1、拜访后续作业
2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。
3、随身携带物品，在征求对方后，再放置。
4、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。
5、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。
6、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。
7、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。
8、注意战略战术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。
9、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。
10、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。
11、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。
12、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。
13、祝贺事业发达。
14、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。
15、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。
16、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
17、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。
18、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。
19、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。
20、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
21、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。
22、销售部实行经理负责制。
23、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
24、非正式的联络通过举办一些生活等来实现。
25、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！XXXX”。要让客户听清楚，然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的情况下要将客户约访来到现场。
26、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
27、上班时间不许打私人电话，复机通话时间不得超过三分钟。
28、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
29、销售部门每月评选一次销售业绩总冠军。
30、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。
31、根据网络发展规划合理进行人员配备；
32、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决；
33、定期向直接上级述职；并提出合理化及可行性建议。
34、负责本区域市场销售人员任用的提名；
35、对所属区域销售工作目标的完成负责；
36、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
37、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。
38、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
39、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
40、企划、指示营业方法。
41、组织项目洽谈；
42、制定销售部管理制度报审
43、销售人员必须及时跟跟进已确认的客户，并及时将跟进记录（电话、谈话）填入《客户跟进记录》；
44、销售人员谈成后，填写《合同报签单》，写明价格条件和相关内容，转交发展商合约部；
45、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。
46、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。
47、事假期间扣发全部工资。
48、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。
49、工作能力不符合岗位要求的;
50、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。
——小公司财务管理制度 60句菁华
1、细做、精做各种主副食，保证质量。
2、其他相关工作。
3、负责管理公司的日常财务工作。
4、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
5、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
6、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
7、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
8、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
9、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
10、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
11、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
12、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
13、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。
14、及时核算和上缴各种税金。
15、督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应
16、凭证统一使用记帐凭证。
17、凭证编制完成后应及时审核，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕。
18、由于会计核算均使用电算化，帐簿均由电脑自动生成，故应在第二年年初将所有账簿包括总账、明细账、现金账、银行帐打印完成。
19、账簿由财务人员进行装订、保管，对账簿的总体情况负责。
20、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销
21、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
22、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提 高经济效益。
23、承办公司领导交办的其他工作。 财务部经理岗位职责
24、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
25、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行 ；
26、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
27、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。
28、主动征求职工意见，根据情况和季节适当调整口味。
29、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
30、勤俭办食堂，精打细算，节约水电、用电、用煤和各种管理费用、杜绝浪费。
31、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、
32、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
33、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
34、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；
35、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；
36、票据的种类：
37、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
38、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐
39、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点
40、日常费用借款;各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
41、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;
42、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核;
43、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。
44、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。
45、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。
46、公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。
47、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
48、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
49、应收款账本及赊欠补助簿。
50、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销 。
51、公司应定期进行财产存货清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;并且必须有财务人员参加 。
52、.车辆维修费及汽油费管理制度
53、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
54、工程中间结算程序。
55、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
56、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
57、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
58、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
59、库存现金和有价证券每季抽查一次。
60、对于应付帐款已经确认需要调整的.情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料 部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料
——公司薪酬管理制度 50句菁华
1、基层员工：公司各部门一般管理职位和业务部门业务员。
2、1根据部门职责，将公司所有部门薪酬系统分为两类（一类部门和二类部门），一类部门与二类部门总体相差20%。
3、3试用期合格并转正的员工，正常享受试用期间的绩效奖金。
4、兼职薪点
5、薪资标准确定：公司依照岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素确定个岗位薪资标准。
6、协议工资制：是指先确定薪酬额，再按照结构工资制或年薪制的内容结构及标准分解薪酬组成的薪酬制度。实行协议工资制属于特殊薪酬情况，一般仅对从公司外部引进优秀人员时适用，需要适用时由人力资源/行政部申请，公司薪酬委员会研究通过、总经理批准后方能执行。
7、员工薪酬由固定工资和浮动工资两部分组成。
8、固定工资包括：基本工资。固定薪酬是根据员工的职务、岗位、技能、学历等因素确定的相对固定的工作报酬。
9、浮动工资包括：绩效工资。浮动薪酬根据员工的工作绩效表现确定的不固定的工作报酬。
10、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。
11、管理薪酬系列适用于行政、人事、财务、生产管理等工作的各级管理人员。
12、月度工资标准的确定是根据员工所在岗位承担的职责、岗位要求的技能、工作的复杂性和重要性、经营规模和市场水*等综合因素确定。
13、员工的岗位发生变动，月度工资需要根据新岗位所在的职级进行薪酬调整。
14、月度实得绩效工资由月度的绩效工资和员工月度绩效考核结果计算所得。
15、高级管理人员薪酬实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪、特殊奖励、福利补贴、长期激励组成。
16、公司薪酬与考核委员会每年根据公司的发展需要，确定公司高级管理人员年度绩效考核方案，并在次年年初完成业绩评估和绩效年薪分配方案。薪酬支付由公司人力资源部实施。
17、如因外部环境、公司经营状况及其他重大事件的影响，需要调整公司年度薪酬总额的，经董事长批准后调整。
18、外部薪酬水*发生较大变化，现有的薪酬策略和水*不能吸引和保留公司正常运营所必须的人才时；
19、1公*:不同员工在同一位置享受相同的报酬水*;同时,根据员工的表现性能,服务多年,工作态度,等等,动态调整的工资水*,可以向上或向下同时享受或承担不同的工资差异;
20、3激励:制定动态的升降管理，对同级工资实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任感。
21、被考核人如对考核结果存有异议，应首先通过与考核人沟通方式解决。沟通无法解决时，员工有权在了解考核结果后5个工作日内向级考核人上一主管或综合行政部总监提出申诉。申诉时需提交《绩效考核申诉说明书》及相关说明材料。
22、所有公司员工都可享有国家规定的每年10天法定带薪假（元旦1天，春节3天，劳动节3天，国庆节3天）。妇女节妇女放假半天。员工福利礼品方案
23、加给：主管的加给、职务的加给、技术的加给、特别的加给。
24、效率晋升：凡*日表现优秀、情况特殊者由主管办理临时考绩，给予效率晋升，效率晋升包括职称、职等、职级晋升三种。
25、班组长津贴
26、承包兑现：各基层单位在完成与公司签订的承包合同后，按承包合同所规定的兑现办法给予的兑现奖。
27、拾金不昧，拾到物品立即上交或送还失主。
28、负责办公楼一楼（集团公司）、三、四楼走廊的清扫保洁。
29、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。
30、办公室内的花草植物要定期浇水，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍。
31、走廊内窗户玻璃、天花板及灯具，每月13日--15日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
32、会议室、贵宾室、多功能厅除日常定时清扫外，如遇会议、活动等，应在会议、活动结束后及时对会议室、贵宾室、多功能厅进行全面清扫。
33、楼梯通道内的扶手、窗台、楼道开关、消防栓、配电箱门等每日至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。
34、休假按公司制度调整年休，具体参照<公司规章制度>
35、14：30—15：00 清扫三、四楼厕所；
36、会议室、接待室、贵宾室、多功能厅窗户玻璃、天花板及灯具，每月20日--22日定期清扫擦拭，如遇节假日顺延。
37、基本工资是根据不同岗位因所处职务层次不同而确定的工资收入，是员工薪酬的基本组成部分
38、1 目的
39、1薪酬基本结构：
40、3.2各部门负责人及时反馈员工对薪酬意见和建议。
41、3.转正定级、岗位调整、薪酬调整
42、2.2岗位工资评估档级取决于不同岗位在工作职责、工作能力、工作难度和工作环境等关键要素的综合评价结果，详见《首地物业薪酬矩阵图》；
43、职务岗位等级工资，依据担任的职务、岗位职责、技能高低，经考核后确定；
44、酒店为公正评价每位员工的资历能力和贡献，将全店职能部门所有岗位自上而下划分为10级30档。管理人员以现任职务确定工资等级，职工以现有岗位确定相应的工资等级。
45、1整体调整
46、3.3操作层员工岗位变动（含晋升、降级），自批准之日起的次月按操作层员工薪酬标准逐档上升或下降。
47、发放取暖、降温费：12～2月，每人每月30元;7～9月，每人每月10元。
48、2薪等**
49、薪酬计算期间为本月1日起至本月结束。
50、基本工资的调整：工作人员在取得公司认定的新的职称或学历后，资历工资在当月予以调整。
——公司奖惩管理制度 50句菁华
1、让团队中的每一个成员都能获得快乐和成就感；
2、最佳新人奖评选标准
3、具备足以应付工作所需的知识和能力，能迅速有效的解决问题，工作业绩突出。
4、自动离职：不按程序辞工或月累计旷工两次、连续两天旷工按自动离职处理，公司不发放任何补偿、工资及保证金；
5、奖惩标准严格的原则：员工的表现只有较大幅度地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励；员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。
6、累计奖惩：
7、迟到、早退、外出不登记，不着工装，不戴工牌者。
8、说脏话、粗话者。
9、纪律松散，当月内累计迟到三次以上者。
10、妨害现场工作秩序经劝告不改正者。
11、一个月内违纪三次（含）以上者。
12、员工有下列行为者，处以记过的行政处罚，同时公司将根据违纪的严重性，辅以经济处罚。
13、不认真执行公司规定，推卸责任，刁难顾客，使矛盾上升造成顾客不满或投诉，产生恶劣影响者。
14、不服从主管人员合理指导，屡劝不听三次以上者。
15、对能够预防的事故不积极采取措施，致使公司受到2000—10000元的经济损失者。
16、玩忽职守，致公司蒙受1万元（含）以上经济损失者，并负赔偿责任。
17、严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害者。
18、2.1嘉奖：对于有下列表现之一的公司员工，将给予嘉奖。
19、3.3记大功：一次性奖励600元，并由总经理签署表彰证书，公告表扬。
20、1.2处罚指本公司对员工不服从管理、违反制度规范条例、损害多数员工利益或公司利益、影响正常生产或工作秩序、违背道德等行为做出的处理。若员工行为触犯国家法律法规，则移送司法部门处理。
21、3处罚申诉
22、1奖励办法
23、2.2其他非记件制员工的行政扣分，视同月度绩效考核的扣分，按照公司绩效考核制度来执行。
24、2.3其他各类处罚：其它各类处罚（如质量事故、安全事故等）由行政人事部按相关规定处理。
25、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者；
26、若被处罚员工屡教不改，重复同样错误，或不听劝阻，不服从管理者，则上级主管人员或制度执行部门有权力对其进行加倍处罚直至停职处理，造成后果的，由被处罚当事人承担后果与损失；
27、凡是部门经理或主管发现问题不及时纠正，或包庇下属、隐瞒事实者，与责任当事人处以同等处罚；
28、惩罚的实施
29、在服务工作(生产)中，取得优异成绩者；
30、严格开支，爱护公物，节约费用显著成绩者；
31、不得固执已见，强词夺理，不服从仲裁。
32、随地吐痰、乱扔烟头、纸屑或其他杂物者；
33、卫生没有及时打扫或打扫不干净者；
34、其它不遵公司规章制度较为严重的行为。
35、员工丢失公司财物按照一定比例给予赔偿。
36、本制度从20XX年1月1日起施行。
37、对改革物业管理、提高服务质量有重大贡献者。
38、当班时间干私人事情、用公司电话办私事。
39、上班时未按规定着装或衣装不整，未佩戴工牌。
40、利用工作之便，泄私愤，损失公物、浪费材料。
41、不服从主管领导，影响工作质量。
42、设备设施非专业人员不得操作，否则造成的设备设施损坏除照价赔偿之外，根据事情轻重程度给予相应处罚。
43、触犯国家法律、法规，被拘留、劳教、判刑。
44、不关心业务，不熟悉业务，业务重心管理失衡而产生不良影响行为。
45、不举贤避亲，不主动回避与自已有特殊关系人员的利益合作或利益分配。
46、挪用、盗取公司财物。
47、拉帮结派或拉拢煽动他人破坏内部团结者
48、向业主搬弄是非，造成不良影响。
49、上班时间出外卖废品者给予开除处理。
50、所有奖罚记录将作为年终工作评估、晋级、调薪的重要依据之一。
——公司宿舍管理制度 50句菁华
1、凡有以下情况之一者，不得住宿：
2、入住员工不得在公共场所(包括走廊、楼道、洗手间等)乱扔、乱倒垃圾，若有违反者给予30元/次罚款。
3、及时冲洗便池，不得将纸巾等杂物或垃圾丢弃在便池内，若造成堵塞，由当事人承担疏通、维修费用，并处罚10元/次。
4、电脑、电视机、手机充电器、台灯等需要自备接线板，应在正规商店购买，一定要有合格证、商标。禁止使用伪劣电器产品。严禁将电插板放在床单、被褥上和蚊帐边，以防火灾。室内电路有异常情况时，要及时向宿舍管理人员报修。违者罚款20元/次，查房当中发现违规、质量低劣电器，大功率的电器，当场予以没收。
5、对造成火灾损失者，依据*部门鉴定由责任者承担损失，对造成重大损失事故责任者，通过*机关将追究刑事、民事责任，并从宿舍清退。
6、本办法自20xx年6月1日起执行，可在执行过程中不断完善、改进。
7、住宿员工应经综合部批准后，到财务部预交押金xx元，方可按照批准的房间及床位入住。对未经批准私自入住及私自调换房间者处xx元罚款并予以清退。
8、保持室内整洁，不准乱贴、乱挂、乱画，违者处xx元罚款/次。
9、凡在检查中发现卫生不合格的寝室，该寝室长将受到过失处理，如有明确责任者，则同时给予该责任者作相应的处分。
10、衣物、毛巾挂放在两床间的横杆上，灯架上严禁悬挂任何衣服、袜子等杂物。
11、换下的衣物6小时内须洗干净，并晾挂。(深夜班除外)
12、中午休息时不能放音响设备。
13、各宿舍男女员工不得擅自进入异性宿舍，如有事情应找各宿舍负责人说明情况，办完事后立即离开。
14、严禁在宿舍内使用各种电器类取暖设备。
15、桌子 10 桌面清洁，物品摆放整齐有序。
16、床底 10 床底整洁，不堆放杂物。
17、卫生间
18、个人评比(每月两次)。
19、公司宿舍不允许留宿舍外来人员，如有特殊情况应先到行政部报备，等行政部备案同意后方可入住。
20、出入房间随手关门，注意提防盗贼。
21、负责宿舍水、电的管理；
22、在宿舍赌博、斗殴及酗酒者；
23、住宿员工房间门口个人物品应摆在架子（自行购置）上，不得直接摆在地上。
24、外人探访需借宿须出示总经理签准的借宿单，不需借宿的须在22：00前离厂。
25、3住宿人员必须服从宿舍管理员的统一安排，按指定的房间、铺位入住．未经批准，不得擅自入住或自行调房。
26、宿舍所住的员工必须负责卫生，轮流值日，保持宿舍内环境干净整洁。各宿舍必须张贴值日表轮流打扫卫生，并根据值日表分清责任。对自己床铺折叠整齐、对床下卫生要打扫洁净。如果没有时间打扫，可每月每人出资300元由专业人员打扫。没有值日表的寝室，每人每天罚款10元，直至贴出值日表为止。
27、不准私自调换房间、床位。员工个人贵重物品、现金财物及证件等要妥善保管，任何人未经主人同意不得擅自动用他人物品，员工离开宿舍必须关好门窗、锁好房门、切断电源。
28、门窗干净、无灰尘、无蜘蛛网，窗台无杂物。（10分）
29、室内无堆放垃圾、无卫生死角，垃圾筐要倾倒干净，无大量垃圾存放现象。（15分）
30、宿舍卫生由各自住宿人员轮流清洁整理，各宿舍值日安排表帖在门背面。
31、员工严禁在宿舍酗酒、聚众打麻将、打架、盗窃或其他不良或不当行为。
32、2.2有不良嗜好者。
33、3 不得携眷住宿。
34、本制度执行由行政物管中心负责，主要职责是对程序的制订、修改、解释及日常运行维护、问题点收集、回复、培训等负责；
35、有关宿舍现有的器具设备（如电视、电热水器、桌椅、风扇、卫浴设备、门窗、床铺等）公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。
36、如发现设施损失、应立即向后勤助理报修，不允许私自拆卸宿舍内设施，损失照价赔偿。
37、贵重物品应避免携入，遗失由员工自行负责。
38、水、电不得浪费，随手关灯及水龙头，电热水器用毕即关闭。
39、有偷窃行为者。
40、公司将每周组织相关管理人员，对宿舍卫生及各项管理制度执行情况进行检查，对发现的违纪违规现象进行责令整改，并处以相应经济处罚。
41、患有传染病者。
42、床上物品摆放整齐，床底为上、下铺员工的公共空间；湿衣服凉在阳台，不在室内晾衣服。
43、1 为了保障员工有一个清洁、舒适、良好的住宿环境，维护宿舍的正常秩序，特制定本制度。
44、2本制度适用于薇凯集团旗下各分子公司(包含但不限于薇凯投资、薇凯医疗门诊、德尔美客、德欣达、铂锂、王瑜兰等)。
45、2 由行政部统一分配宿舍，宿舍长协助安排床位、配发钥匙、介绍宿舍情况。
46、7 通行过道禁止堆放杂物，公共区域物品需堆放整齐。
47、已入住人员需退宿的，须提前到公司办理退宿手续。
48、宿舍内非私设施，非自然损坏的由责任人照价赔偿，不能明确责任归属的由宿舍内人员*摊赔偿费用，自然损坏及时报修。
49、蓄意破坏公物的;
50、发现一处乱挂衣物扣0.2分。
——物流公司管理制度 50句菁华
1、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快造成货物突然掉落伤人；
2、邮递运输：水路、陆路、航空均可能
3、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。
4、5未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担，公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降职的处分，情节严重的，予以开除。
5、驾驶员必须经过专业训练，经有关部门考试合格，取得执业资格证后，方可独立驾驶车辆。实习驾驶员除持有实习驾驶证外，应有正式司机随车驾驶。严禁无证驾驶。
6、2.2委托加工材料完工入库
7、行车时车辆的时速应严格遵守有关规定，前后两车应保持必要的安全间距。
8、严格遵守*部、交通部《城市和公路交通管理规则》。
9、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。
10、严禁机动车挂空档或踩离合器溜坡。下长坡、陡坡前，应试踏制动器是否有效，下险峻山坡前，须停车检查转向系、制动系及轮胎等。下坡时应挂档，利用发动机阻力控制车速。下坡使用制动器时间较长久时，应停车休息以便制动鼓自然冷却，严禁向高温的制动鼓泼水。
11、3.1采购物资入库
12、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。
13、物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位
14、检查消防设施是否安全有效。
15、需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并及时归还。
16、传达上级有关文件或指示，通报本月安全生产情况。
17、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水*，造就一支思想和业务过硬的队伍。
18、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。
19、进入导向车道后，不按规定方向行驶。
20、因电脑使用不当，电子邮件使用不当，文件管理不当，记录、证据等保存不当，造成公司文件时间延误、信息泄密等，发现1次不予支付当事人当月效益工资200元；造成损失的，视情节严重程度研究决定。
21、违反交通标志，标线指示的。
22、在禁烟场所抽烟的，1次不予支付当事人当月效益工资50元。
23、职工如有以下行为，进行待岗处理：
24、原管理规定与本规定不符的，按本规定执行。
25、本规定未尽事宜，按上级文件及公司相关管理制度或办法执行。无管理制度和办法参考的，经公司研究确定。
26、严禁上班时间喝酒，上班严禁溜岗，每晚必须在12点之前归宿休息，如有没打招呼不按时归宿者每次给予20元罚款；
27、装卸工作业轻拿轻放，不得抛掷、翻滚、脚踢、在地上拖拉货物等野蛮装卸动作；
28、2工作内容
29、2.1.5供应厂家《送货单》上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字难以辨认时,要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。
30、到货中有区分卸载情况，送货员必须确认其名称、规格、数量，按送货地点核对无误后再装车，所卸载货物按入库流程放置于仓库到货区。发现到货数量与预知数量不符等情况，及时打电话告知主管。工作失误造成公司损失的，扣除当月奖金，并处100-200元罚款。
31、2.*对于仓库发料给生产车间,数量须与车间领料员当面点清,并要求车间领料员在((发料单))上签字认可。
32、社会保险的投保、申领。
33、接受其他临时工作。
34、1．2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
35、2．8、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物。
36、货物在库存时做好防鼠，防尘，防苍蝇；
37、做好防盗工作，库房明天下班之前认真做好货物清点，锁好门窗，
38、注意公司的通风，防潮，必须保持库房的通风，防止货物潮湿；
39、库房人员每天必须按时发送库房进销存报表给与财务及其物流主管，每天截图所有商品库存，将截图发于公司内部群，方便于公司人员了解公司所有商品库存；
40、生产科的工作职责：
41、本部门按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，特制定本制度。
42、本经营单位内经营者应保持库房整洁卫生，经营的食品必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。
43、货物通知、提货和装运
44、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。
45、3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
46、2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
47、3物料在外包装清理室拆除外包装、装入洁净容器内或当外包装不能拆除时,对其擦拭清除尘土或采用其他清除污染物的方式对设备、容器工具进行清洁处理,并使清理前后的物料以一定标志予以区别。
48、1当物料体积、重量、高度等原因，人工手动叉车无法正常搬运、转移物品的情况下；
49、4*稳地进行起动、转向、行驶、制动和停止，在潮湿的或光滑的路面，转向时须减速；
50、6坡道行驶应小心行驶，在大于十分之一的坡道是行驶时，上坡应向前行驶，下坡应后退行驶，上、下坡忌转向，叉车在行驶时，请勿进行装卸作业；
——公司分级管理制度 30句菁华
1、管理中心（处）负责二级采购，（详见二级采购目录）。物品检验员（兼职）负责采购和物品验证及物品的发放登记。二级采购申请仍需公司职能部门及分管领导、总经理审核、批准。
2、管理中心（处）可自选供应商，但必须提前将供应商报行政与人力资源部进行合格供方评审，合格供方评审执行《采购控制程序》4、2、4、2、1、4、2、2条款。
3、二级采购物品参考价格一览表
4、《采购任务单》
5、《采购监控检查表》
6、不要与老年人，病人，孩斤斤计较，要宽容。
7、不能用雇主家的电话打私人电话，即便是雇主允许也要尽量节省时间。
8、不能轻易放弃一份工作。（人会有很多挫折，都是对你的考验，勇敢面对。）
9、上岗时间不允许串岗聊天，不允许做与工作无关的事，中午一律不允许饮酒，否则，除扣罚当事人每人100元的工资外，给予科室负责人每人50元的经济处罚。
10、事假一天扣30元，当月累计4天的每天扣罚50元，超过15天的为长期事假，长期事假按停薪留职规定执行。
11、旷工一天扣200元;五天以上者，解除劳动合同。
12、1公章、业务章使用审批手续
13、财务部盖章，并存档保管；
14、2合同章使用审批手续
15、经部门经理签字，总经理审批或补签；
16、综合部盖章，并将合同正本存档保管，合同复印件由综合部当天交给财务部存档。
17、打印人员不得截留文件，或将打印、复印、传真等行文中的有关商业秘密或企业管理规定中须保密的事项透露给他人。
18、公司发文由行政部统一编号、存档。有领导批示的，还应附批示件。
19、公司制度、规定、决定、决议、纪要、任命以及向*有关部门的请示、报告等以红头文件印发，其他文件通常用普通纸印发。
20、急件或涉及商业机密的传真应由专人处理。
21、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
22、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
23、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
24、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
25、产品销售的运输费、报关费、转厂费、广告费。
26、驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。
27、公司负责人安排的其他小额开支。
28、责任部门:企业安全委员会
29、承包商的资格预审、选择:凡承担本公司货物运输的货运公司或个人必须具有:
30、表现评价与续用:为确保承包商的安全管理符合本企业的要求，本企业安全委员会应会同财物部每半年一次对承包商进行评价和考核，对评价结果为“良”以上的才考虑继续合作。
