1、负责日常财务核算工作;
2、根据公司财务制度规定及国家相关政策法规要求，负责全盘账务处理
3、负责月度、季度税务申报及复核工作，做好年度汇算清缴;
4、负责目标进度跟踪与反馈;跟踪与反馈每日来单、发货、出库、零售进度，制定输出相关财务数据报表，反馈每日经营情况;
5、按总部管理要求管理核算工厂成本;
6、完成上级交办的其他任务。
7、审核各核算会计岗位的工作，梳理工作流程，提出合理化建议。
8、销售费用&票据审核;
9、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策;
10、进行成本分析，对异常情况进行判断和处理;
11、编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报;
12、负责项目部的公务用车、宿舍、食堂及司机厨师人员等后勤服务管理工作;
13、精通企业审计流程及公司财务管理流程，熟悉国家规定的各类准则、规范;
14、负责门店的各类成本核算，整理各项成本费用并归集和分析，监控成本异常情况。
15、执行集团及领导的各项工作安排。
16、熟练操作金蝶K3财务软件及EXCEL办公软件。
17、具有良好的沟通表达能力、团队合作精神，抗压能力强；。
18、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练操作办公软件；
19、定期编制成本分析报告，成本定额差异分析、毛利分析、成本结构分析，对成本异常及时向上级领导汇报。
20、协助各部门进行成本绩效评价，分解下达成本、费用预算指标，协助盈亏预测、评价工作。
21、负责金融统计岗B岗。
22、协助核对、管理管家婆进销存数据并出具报告，协助加强库存管理；
23、兼任部分日常行政类工作。
24、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;
25、定期组织资产清查盘点工作，编制清点报告;
26、负责公司资金、资产的管理工作，建立资金集中管理*台，根据公司经营的需要在集团范围内调配资金;提高资金的使用效率，控制资金风险;
27、负责与各相关部门的联系与沟通，协调好与银行、税务、财政等相关部门的关系;
28、负责装订并妥善保管经手会计凭证、合同及其他经济文件;
29、指导各项目预算责任部门按照统一格式编制预算并进行初审，审核各项目上报的预算;
30、按照月度、季度和年度周期考核各再挂部门的预算执行成果，深入调查各项目、预算执行差异的原因、存在问题、责任人和牵头组织改进方案;
31、协助部门负责人编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标顺利达成;
32、其他临时交办项目性的工作。
33、运用专业的方法对未来成本水*进行预测，制定一定时期成本水*计划;
34、编制月度和季度预算、成本计划、费用月报和年报;
35、定期出具成本明细表、成本分析报告，预算执行差异分析报告，对异常情况进行判断和处理，提出降低成本改进措施;
36、负责项目化费用管理;
37、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;
38、督促审计结论和建议的落实;
39、按时、按质、按需提供内部管理报表,对公司经营状况和预算执行情况进行分析;
40、及时反映预算基础的变化,根据制度进行预算调整。
41、根据企业短期发展目标、预算总体目标及前期分析结果，编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达分解的预算指标;
42、审核各部门编制的预算草案，协助编制企业财务预算
43、【发票邮寄】负责客户发票及时处理，不允许积压，并及时邮寄总部;
44、【月度考核兑现】负责客户考核扣款的兑现;
45、【资产管理】负责冰柜资产盘查;
46、审核采购部的采购结算申请单及合同，审核付款的真实性和合理性，审核合同相关的财务信息，并做好整理归档工作;
47、定期对公司各项费用进行对比分析，加强成本的控制;
48、对外涉税事项办理，熟悉一般纳税人纳税申报和税费汇总等工作，跟踪公司办税进度，发现问题及时分析并上报和解决;
49、负责银行、财税、工商相关业务办理等;
50、完成领导交办的临时工作。
——会计的工作内容和职责 50句菁华
1、协助经理编制并执行全院预算。
2、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;
3、严格遵守公司的各项制度，发现问题及时上报;
4、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
5、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水*。
6、负责核算总分类帐户，检查核对各明细分类帐，编制各种会计报表、财务情况说明书。
7、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;
8、做每月资金计划，会计报表，财务分析。
9、管理库存账，银行账，往来账等。
10、办理工商税务年审、审计报告，企业变更等。
11、及时清理往来款项，定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
12、负责编制各类财务报表，进行财务报表分析并上报上级领导;
13、负责登记公司内外账、核算工资，审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表;
14、审核各类记账凭证和编制会计报表
15、负责购买及开具发票、支票入账等;
16、各类公司证照的年检、办理;
17、负责应收账款、应付账款的对账工作;
18、财务审批手续，必须经学校领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐，对手续不全的，坚决杜绝。
19、完成领导交办的其它工作。
20、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;
21、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
22、维护资产管理;
23、会计凭据、单据的归档保管。
24、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续;
25、收集及审核原始凭证，保证财务流程的完整性以及原始单据的准确性、合法性;
26、负责客户公司的社保、公积金、工商年报、税务年报等申报工作。
27、编制预决算、经营分析;
28、监管erp系统，核对数据准确性。
29、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。
30、审核每笔收支原始凭证，及时结算记账，发现问题及时查实并向有关领导汇报。
31、认真做好固定资产的登记管理工作。
32、按《医院会计制度》的要求,负责“药库药品”、“药房药品、”“药品进购差价”的明细分类核箅。药库药品按国家的批价建立明细账进行核箅，药房药品按零售价金额建立分户明细账。
33、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，反映情况，积极地提出意见。配合主管部门做好各项财务检査工作。
34、妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料，并定期立卷归灼。
35、完成主管领导和校长布置的其他工作。
36、做好各项收入及成本的计量、确认，做好往来核算，确保各项往来余额正确;
37、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
38、汇算清缴
39、配合事务所进行年度审计
40、境外设计费申报与汇出
41、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
42、负责日常收支的管理和核对；内外账，出口业务；
43、监督土建工作合同的执行情况，做好请款、付款审核工作;
44、基建会计档案管理：对会计凭证、账簿、报表，工程预决算等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;
45、上级交代的其他工作。
46、发票制作、审核及认证;
47、负责新项目在建工程台账的登记工作，充分反映公司资产变动情况;
48、领导安排的其他工作。
49、根据公司的要求，配合财务总监、项目经理编制所在项目年度财务预算，保证预算编制的真实性、准确性和可行性;
50、负责汇报财务经营情况，分析相关财务指标实际与计划的偏差，对现有偏差提出专业意见并推动完善；
——行政的主要工作职责 40句菁华
1、公司环境卫生管理，美化策划与实施；安排值班人员、清洁工工作；
2、员工出差报销制单，接待客户、办理酒店、机票等租订工作；
3、负责与分公司*台各事业部进行日常行政基础管理工作协调、配合和沟通；
4、依据部门相关制度制定、完善分公司行政规章制度，并执行；
5、分公司印鉴管理；
6、部门内咳嗽钡目记诠芾？
7、营业执照、组织机构代码证、食品流通许可证的管理、年检及其他工作；
8、完成上级交办的其他工作。
9、负责统筹、协调办公室与其他部门的工作，确保部门之间的良好协作；
10、负责行政资产的仓库管理：出库、入库、盘点、报废等相关工作；
11、负责新增资产到货后，进行资产接收、验收、发放、资产标签号黏贴工作；
12、负责人事行政档案的管理、文书的起草以及公司快递的收发工作及访客接待。
13、负责协助上级领导处理企业会议及活动的准备工作，撰写会议纪要。
14、负责保安、食堂、宿舍、公务车的管理。
15、负责公司内外部公文、合同协议的归档保管工作；
16、负责公司食堂等后勤服务。
17、日常办公用品的统计、采购、保管、登记发放。
18、负责公司电话、网络、办公设备维修等日常事物处理。
19、完成领导交办的其他工作任务。
20、基本的文字处理工作；
21、协助部门管理公司证照及档案；
22、做好后勤保障工作，负责办公区域物业相关事宜对接，监管办公室纪律；
23、负责公司各类会议的通知、会务服务，负责除总经理室会议之外的各类会议纪要，行政文员岗位职责（投资公司）。
24、负责公司信件的整理和保管，管理制度《行政文员岗位职责（投资公司）》。
25、负责总经办的文化建设工作。
26、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。
27、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。
28、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。
29、根据行政部的用车安排完成指定任务;
30、日常车辆维护(包括车辆清洗、维修、年检、保险、事故处理、加油等)，保持车辆整洁和车况良好;
31、负责公司办公用品及办公设备的采购;
32、对全厂钥匙之管理。
33、完成主管临时交付的任务。
34、负责公司索赔资料的收集整理和上传;
35、负责员工入职、离职、调岗、转正、劳动合同签订等相关手续的办理;
36、负责行政后勤管理工作。包括但不限于员工住房管理、员工就餐管理等;
37、负责车辆管理、调度及日常维护工作，负责对司机定期开展安全教育;
38、负责分公司行政印章的管理;
39、负责执行公文制发保密规定，加强文件管理，严格保守工作机密;
40、负责分公司的日常接待工作;
——人事专员主要工作职责 30句菁华
1、完成部门负责人交办的其他各项工作。
2、工作对人力资源部部长负责。
3、负责统计汇总，上报员工考勤月报表，处理考勤异常情况。
4、负责员工薪酬发放异常处理和薪酬政策跟踪调查，提供相应报表和资料。
5、负责员工技能培训方案，技能测评督导与跟进。
6、负责企业证照备案办理及企业社保公积金账户开立工作；
7、建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式（包含招聘、培训、绩效、薪酬及员工发展等体系的全面建设），制定和完善人力资源管理制度；
8、具备模块体系化建设能力，熟悉组织发展、招聘管理、人才发展等理论知识，对组织诊断、培养发展的工具和方法有深入的理解；
9、人员招募作业管理及系统录入;
10、根据业务部门发展，制定部门人力资源规划并实施;
11、组织设计和完善公司组织结构，做好定岗定编，合理有效配置人力资源。
12、进行人力资源开发，制定员工职业生涯规划和人才梯队计划。
13、负责人员招聘，通过多种渠道为公司寻求合适人才。
14、负责社会保险及商业保险办理。保险办理
15、具有良好书面、口头表达能力，具有亲和力和服务意识，沟通领悟能力强；
16、吃苦耐劳，工作细致认真，原则性强，有良好执行力及职业素养；
17、负责公司会议安排及会议室使用管理;
18、负责办公用品采购、入库及领用登记;
19、服务意识强,热情有责任心,具备良好的沟通能力;
20、英语可作为工作语言。
21、28—34岁，大专以上学历，外交沟通能力强，外形气质较佳；
22、有建筑行业或地产行业中高级招聘经验及猎头公司工作经验者。
23、监督统计员工考勤、外出、和办理请休假手续；
24、协助组织、实施员工文化娱乐活动；
25、部门领导交代的其他工作。
26、参与制定公司人力资源规划，独立负责公司考勤计薪、招聘培训、绩效管理、员工关系等各模块的人事相关工作;
27、受理员工投诉，处理劳动争议、纠纷，进行劳动诉讼;
28、上级交代的其他工作。
29、法律本科或以上学历，通过国家司法考试；
30、具备较强的人际沟通能力和团队协作能力；
——会计岗位职责 60句菁华
1、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。
2、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
3、负责水厂、加压站的购电工作。
4、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。
5、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。
6、根据《会计法》的规定结合本行业实际情况对发生的下列事项，应及时办理会计手续，进行会计核算。款项和有价证券的收付；财物的收发、增减和使用；债权债务的发生和结算；资本、基金的增减；收入、支出、费用、成本的计算；财务成果的计算和处理；其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。
7、负责进行月底税务申报，统计申报工作;
8、国税所得税汇算清缴工作;高新研发加计扣除申报工作
9、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。
10、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
11、其他临时性工作
12、正确计算收入、费用、成本和处理财务成本；
13、编制月度、季度、年度会计报表，做好财务和结算工作；
14、完成领导交办的其他事宜。
15、定期制作会计报表及费用核算和控制;
16、商场续约，跟进各商场合同条款到期续约；
17、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。
18、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；
19、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);
20、有代理记账行业工作经验者优先;
21、负责全系统税收统计资料的归集、汇编工作；
22、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；
23、负责全系统保管到期税收会计核算凭证的核销工作；
24、完成科室交办的其它工作任务。
25、负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。
26、负责完成处领导交办的其他工作。
27、严格按照公司各项财务管理制度规定办理收付款业务；
28、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；
29、能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账，合法避税；编制各类财务报表。
30、对违反财经纪律和财务规定的有关问题，向领导反映不采纳时，有权向上一级领导反映。
31、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;
32、完成上级交办的其他事项。
33、分清资金渠道，加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证；对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者，有权拒付；对违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。
34、登记总账及各个明细账，并编制试算*衡表。
35、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
36、编制试算*衡表。
37、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
38、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
39、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。
40、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
41、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。
42、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。
43、及时掌握往来帐款、银行存贷、库存现金等资金流向情况，严格控制费用开支，加强成本管理，厉行节约，合理使用资金。
44、每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。
45、根据公司情况和总经理安排，负责公司财务审计、统计工作。
46、负责搞好财会人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水*;
47、了解并掌握公司的业务流程，制定财务相关规范操作；
48、管理银行账户，及时与银行对账。
49、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
50、发票的开具与购买、以及电子发票系统维护。
51、协助上级处理业务相关其他事宜
52、按期缴纳各种税款;
53、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;
54、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验
55、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程
56、做好跨区提取的往来协同及对账工作;
57、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
58、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
59、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。
60、负责公司固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。
——会计工作岗位职责描述 60句菁华
1、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
2、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
3、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
4、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。
5、做好员工报账的辅导工作。
6、熟练使用财务核算软件和办公软件。
7、领导安排的其他事项。
8、领导安排其他临时性工作。
9、承担公司财务工作及相关财务制度在公司执行的沟通协调检查；
10、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
11、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。
12、具体负责对外投资项目财务方案分析。
13、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；
14、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。
15、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
16、建立、健全会计档案，按照*门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。
17、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
18、负责各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作；
19、完成上级交办的其他日常事务工作。
20、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的真实性；
21、编制与录入记账凭证，编制、报送会计报表；
22、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用及时准确入账；
23、负责各类资产核实，定期盘点存货、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相符；
24、上级领导安排的其他相关工作。
25、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;
26、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
27、检查和优化财务程序的高效性，对外协调银行、税务、等相关事宜；
28、做事积极，能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案；
29、实操能力强，能够独立与税务等相关部门进行沟通，并进行税务申报等工作；
30、负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
31、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
32、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
33、负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;
34、编制整理与应收账款相关的文件、报告;
35、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;
36、全面负责总部核算工作，包括但不限于：总部费用报销;供应商对账、货款结算;盘点总部低值易耗品、固定资产;出总部财务报表;
37、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;
38、负责做好原材料增值税进项税的核算，确保每月账实相符;
39、完成部长授权处理的其它有关事宜。
40、负责日常凭证审核，指导会计正确核算，编制会计报表;
41、参与公司财务管理流程和政策的制定、维护、改进并监督执行;
42、负责与工商、税务、旅游局等有关部门保持良好的关系。
43、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。
44、上级交待的其他的工作。
45、主要负责公司账务核算及各类报表的编制，申报报关退税协调处理工作。
46、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
47、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;
48、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
49、处理税务相关事项;
50、规范公司财务制度;
51、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;
52、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
53、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
54、按财务制度规定正确核算利润分配。
55、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。
56、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
57、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
58、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
59、完成上级领导交代的其他工作。
60、总体负责区域分公司财务核算管理工作，配合总部财务部制定合理的核算办法，逐步建立统一的核算制度及标准，指引财务核算整体走向合规化、标准化;
——成本会计的岗位职责 50句菁华
1、负责搜集、整理项目的费用资料，建立完善的费用档案系统和数据库。
2、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；
3、操作和审核金蝶系统仓储管理和存货核算模块。
4、上级交代的其它临时性事项。
5、协助部门经理提供各申报项目财务经费预算、经济指标的相关数据；根据公司要求，配合提供各类财务数据及其他任务。
6、每月编制财务分析报表，如BSReview、收入成本表等；
7、在财务主管的领导下，按照国家财经法规、企业财会制度、成本管理、核算管理及有关规定，拟订公司各项成本核算实施细则，报上级批准后执行。
8、公司实行全面成本核算管理和内部银行等制度，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属部门推广培训。
9、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，出现问题及时上报。
10、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
11、负责涉税报表的填制和申报，以及普通发票的领购、保管和发放。
12、负责公司员工工资和奖金核算、管理、计算、编制。
13、当公司推行全面成本核算管理和内部银行核算制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
14、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
15、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
16、完成财务部部长临时交办的其他任务。
17、负责公司月度产品成本核算及相关账务处理；
18、遵守财经纪律，严格执行各项财务制度，严格审批手续，崐做好帐务处理和报帐工作。
19、按照成本核算办法归集和分配相关成本要素，核算当月产成品生产成本。
20、负责检查各部门酒吧、布草、工作器具的明细账，经常核对数量，正确计算内部调拨。
21、查验每日仓库申领单，并按成本项目汇集计算各部门领货成本，编制转账凭证。
22、配合酒吧核对、编制每天酒水销售报告表。
23、配合客务部核对每天客房迷你吧销售报告表。
24、按外协加工合同约定的报损比率领取的报损物料，视为计划内领料，记入生产计划领料。
25、负责所在生产部实际成本与预算成本之间的差异分析并出具分析报告;
26、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权崐制止和向上级反映。
27、负责所在生产部成本管理规范化、标准化、统一化、程序化等基本要求的有效达成;
28、负责所在生产部标准定额制订依据中历史数据的提供和筛选;
29、进行成本预测，参与经营决策。编制成本计划，为企业进行有计划的成本管理提供基本依据。
30、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，
31、计算产品成本并编制产成品凭证；
32、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
33、监督工厂资产的安全与完整；
34、出具工厂本批本月成本核算表；
35、同工厂经理出具分析本批本月订单盈亏原因分析；
36、同材料员计划员做好材料的控制使用；
37、协助工厂经理做好数据收集分析管理工作；
38、每月初跟部分供应商核对上月销售数据，让供应商开具发票并支付货款，编制该部分应付凭证;
39、每月编制财务报表分析;
40、公司交办的其他工作。
41、合理、及时地核算产品的料工费成本，保证成本的准确性；
42、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原材料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；
43、负责所在生产部成本信息的收集、归总并撰写相应的报告;
44、工程竣工后要及时做好施工工程成本报表和成本分析资料;
45、工作细致，责任感强，良好的沟通协调能力、团队精神;
46、负责企业月度、季度、年度成本计划工作。
47、根据成本目标，拟订预算、核算、成本管理等实施细则，报批后组织执行并跟进;
48、按期编制每日成本报告，、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。
49、负责公司增值税和普通的管理
50、熟悉科技项目经费(公司研发费用的归集上级拨付的经费)账目管理
——财务会计主管岗位职责 50句菁华
1、负责及时提供数据资料及各项费用统计及策略分析报告。
2、5年以上会计工作经验，有中级会计证或注册会计师资格者优先;
3、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;
4、定期进行财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据;
5、领导交办的其他财务管理工作。
6、负责全盘凭证录入和装订保管工作;
7、编制各种会计报表，进行财务报表分析并提交给总经理;
8、定期对总账与各类明细账进行结账，开票、并进行总账明细账的对账，保证账账相符。
9、负责往来债权债务账目的定期检查与管理
10、协助财务经理做好相关工作。
11、按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
12、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
13、准备、分析、核对税务相关问题；
14、资金预算、协调资金*衡；报表审核、确保上报数据准确无误；成本数据分析以及结账工作；税务上关注税收风险、协调税务关系；年底进行年度预算、决算以及配合审计进行年度审计；同时协调税务及银行关系；
15、参与公司营销薪酬政策以及应收账款管理政策的制定；
16、熟悉会计报表的处理，熟悉使用财务软件，能独立全盘处理账务；
17、负责公司税费的核算缴纳与成本优化管控等工作，合理规避税费成本;
18、负责审核原始单据及各岗位凭证，指导各岗位进行账务处理。
19、定期检查往来账款，督促会计及时催收超期款项，异常账款及时上报，负责公司各项债权债务的清理工作。
20、了解资金情况，协助财务经理安排资金使用，定期检查公司库存现金和银行存款及是否账实相符。
21、按时完成纳税申报、所得税汇算清缴及其他税务工作。
22、建立工程价款台账及其往来账，定期监督出纳员进行库存现金盘点；
23、在集团规定期限内对分管分公司进行报表审批并完成提交，对报表内容负责
24、按时完成分管分公司的纳税申报及缴纳工作，包括所得税、增值税、附加税、及其其他地方税附加税等
25、与地产公司对接完成地产委托业务的结算，包括案场、细部、空盘管理费、顾问服务费、泳池、会所等业务内容，做好相关台账；反馈欠费结果并协助业务口回款
26、定期核对帐目，做到帐证、帐帐、帐表相符；
27、完成总部和分公司相关领导交办的其它工作。
28、能快速学习审计相关会计准则和所得税税法;
29、财务报表及财务预决算的审核、编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
30、对公司税收进行整体筹划和管理，按时完成税务申报以及年度审计工作，确保税务风险可控且最低;
31、熟练操作金碟财务软件，负责公司全盘账务的处理，出口退税工作，网上报税、开增值税发票和税务证件;
32、负责公司财务报表出具工作;
33、负责公司供应商材料进销存核算工作;
34、配合业务部门做好相关数据结算工作。
35、按照企业会计制度规定和会计业务的实际需要确定会计核算方法、核算原则，设置账务核算体系；
36、负责日常会计核算及账务处理，编制公司月度、年度会计报表，负责会计决算和利润分配等核算工作；
37、负责公司所有材料、产品成本核算、分析，并提出合理化建议;
38、完成上级领导交代的其他工作。
39、及时把当天发生的问题解决处理并向员工宣达;
40、总结当天的工作情况、营运状况、人员情况、收取组长日志总结评估。
41、到岗前要先查看上一班次主管填写的交接表，根据实际内容出据相应的处理办法;
42、5年以上地产会计、财务类专业，本科及以上学历，35岁以下，中级以上职称，有完整地产项目经历；
43、负责成本目标落实中部门内外的协调和管理。
44、优秀的沟通、协调、组织和分析能力；
45、良好的职业素养与品德，有团队合作精神和抗压能力。
46、建立与地方*造价管理部门的良好合作关系，并根据集团管理制度满足项目总体目标的前提下寻求成本的优化；
47、熟练掌握各类造价软件和财务软件操作，掌握工程造价组成；；
48、爱岗敬业，认真负责，有合作精神，愿意在财务领域追求长期稳定发展。
49、督促本单位各会计完成本职工作。
50、在总经理安排下办好外部协调工作。
——应收款会计岗位职责 40句菁华
1、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性；
2、负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等
3、每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作
4、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。
5、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析
6、应付帐款帐龄分析；
7、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
8、分析应付款项的账龄及偿还情况
9、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
10、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；
11、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；
12、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；
13、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；
14、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝人账，对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证,虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。
15、上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
16、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。
17、审核一切收支凭证，及时结算记账，保证每项开支都符合规定，一切账目都清楚准确，发现问题及时汇报。
18、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
19、认真计算财务成果及各种税金;
20、按期缴纳各种税款;
21、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;
22、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;
23、定期清理各类往来账项，定期盘点、清理公司原材料等存货。
24、负责了解材料的使用和保管情况，掌握材料收发结存情况。
25、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作
26、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全， 进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;
27、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
28、按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;
29、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
30、对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;
31、确认存货入库成本，进行往来对账，负责采购发票的管理;
32、负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;
33、负责期末成本核算，确保成本信息准确完整
34、审核科目余额，做到账证、账账、账表相符。
35、按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;
36、负责对应公司的各项财务报表的制作;
37、负责日常的会计凭证填制，总账，明细账等。
38、做每月资金计划，会计报表，财务分析。
39、协调出纳和仓库的工作。
40、管理发票。
